新华双利债券A(新华双利债A)基金净值查询(002765)
今天最新净值
1.3150
-0.0032 -0.24%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3146
0.0043 0.3283%
- 累计净值：1.3150
- 成立日期：2016-07-13
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1418亿
- 最近资产：5.13亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：马英 曹巍浩 王丹
近一季,新华双利债券A(002765)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3103 |
1.3103 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3150 |
1.3150 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3182 |
1.3182 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3160 |
1.3160 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3195 |
1.3195 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3195 |
1.3195 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3155 |
1.3155 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3131 |
1.3131 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0014 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-02 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3145 |
1.3145 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3168 |
1.3168 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3139 |
1.3139 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3105 |
1.3105 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3112 |
1.3112 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3105 |
1.3105 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3074 |
1.3074 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3050 |
1.3050 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2025-11-20 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3132 |
1.3132 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3148 |
1.3148 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3157 |
1.3157 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3198 |
1.3198 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3209 |
1.3209 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3265 |
1.3265 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-11-12 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2025-11-11 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3232 |
1.3232 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3245 |
1.3245 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3206 |
1.3206 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3195 |
1.3195 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-11-03 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3243 |
1.3243 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3243 |
1.3243 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-10-29 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3281 |
1.3281 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-10-24 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-10-23 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3172 |
1.3172 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3169 |
1.3169 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3184 |
1.3184 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-10-20 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3131 |
1.3131 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2025-10-16 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3182 |
1.3182 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3210 |
1.3210 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3180 |
1.3180 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2025-10-13 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3242 |
1.3242 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-09-30 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3225 |
1.3225 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3190 |
1.3190 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-09-19 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3219 |
1.3219 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3225 |
1.3225 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0030 |
0.23% |
