权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-01-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.767份 | ||
2016-07-22 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2016-01-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.00062份 | ||
2015-07-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.00493份 | ||
2015-01-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.0158份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600166 | 福田汽车 | 24.8800 | 5.32% | -1.14% |
600221 | 海航控股 | 23.3300 | 5.15% | 0.73% |
601998 | 中信银行 | 7.5500 | 4.83% | 0.14% |
002585 | 双星新材 | 0.0100 | 0.01% | 1.50% |
600350 | 山东高速 | 0.0100 | 0.01% | 2.09% |
600717 | 天津港 | 0.0100 | 0.01% | -0.67% |
601339 | 百隆东方 | 0.0100 | 0.01% | -0.36% |
基金代码 | 164302 | 基金简称 | 新华惠鑫 | 基金全称 | 新华惠鑫分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-12-26 | 成立日期 | 2014-01-24 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 新华基金 | |
最近资产 | 0.09亿元 | 最近份额 | 0.0968亿 | 成立份额 | 7.261亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
新华战略 | 0.8945 | 1.16% |
新华分红 | 0.4980 | 0.79% |
新华趋势 | 1.6335 | 0.78% |
新华策略 | 1.0432 | 0.75% |
新华沪深300指数增强A | 1.1212 | 0.34% |
新华沪深300指数增强C | 1.1065 | 0.34% |
新华积极价值混合 | 1.1718 | 0.33% |
新华行业龙头主题股票 | 0.5756 | 0.24% |
新华环保 | 0.8863 | 0.15% |
新华行业配置A | 0.9831 | 0.14% |