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新华惠鑫债券C(新华惠鑫) - 基金主页(代码:164302)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9349 0.0029 0.31%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9349
成立日期：2014-01-24
基金类型：债券型
成立份额：7.261亿份
最近份额：0.0968亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：新华基金
基金经理：

新华惠鑫债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-01-24		份额折算	每份份额折算1.767份
	2016-07-22		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2016-01-22		份额折算	每份份额折算1.00062份
	2015-07-23		份额折算	每份份额折算1.00493份
	2015-01-23		份额折算	每份份额折算1.0158份

新华惠鑫债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601998	中信银行	7.5500	9.24%	1.76%
600166	福田汽车	24.8800	9.13%	0.36%
600221	海航控股	23.3300	8.94%	-3.43%
600350	山东高速	0.0100	0.01%	2.06%
601339	百隆东方	0.0100	0.01%	2.05%
600219	南山铝业	0.0000	0.00%	-0.43%

新华惠鑫债券C(164302)基金档案

基金代码	164302	基金简称	新华惠鑫债券C	基金全称	新华惠鑫分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-12-26	成立日期	2014-01-24	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	新华基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	0.0968亿	成立份额	7.261亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华中小市值	3.1593	1.99%
红利DB	1.2128	0.95%
新华聚利债券A	1.2234	0.02%
新华聚利债券C	1.1876	0.02%
新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0120	0.02%
新华中债0-3年政策性金融债指数C	1.0326	0.02%
新华利率债债券C	1.0104	0.01%
新华纯债A	1.2055	0.01%
新华纯债C	1.1837	0.01%
新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0027	0.00%