| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华趋势 | 1.5933 | 2.40% |
| 新华策略 | 1.0178 | 2.37% |
| 新华分红 | 0.4857 | 2.25% |
| 新华战略 | 0.8859 | 1.68% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 0.6787 | 0.92% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.6886 | 0.91% |
| 新华双利债A | 1.2039 | 0.44% |
| 新华双利债C | 1.1660 | 0.44% |
| 新华中小市值 | 2.4108 | 0.40% |
| 新华鑫回报 | 1.0979 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
