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新华安享惠融88个月定开债A基金净值查询(009979)

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今天最新净值 1.0496 0.0009 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2556
成立日期：2020-10-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0097亿
最近资产：82.29亿
基金公司：新华基金
基金经理：姚海明

近一季新华安享惠融88个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,新华安享惠融88个月定开债A(009979)基金累计收益率1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0496	1.2556	1.0487	1.2547	0.0009	0.09%
2026-09-04	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0487	1.2547	1.0478	1.2538	0.0009	0.09%
2026-08-28	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0478	1.2538	1.0468	1.2528	0.0010	0.10%
2026-08-21	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0468	1.2528	1.0459	1.2519	0.0009	0.09%
2026-08-14	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0459	1.2519	1.0450	1.2510	0.0009	0.09%
2026-08-07	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0450	1.2510	1.0440	1.2500	0.0010	0.10%
2026-07-31	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0440	1.2500	1.0431	1.2491	0.0009	0.09%
2026-07-24	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0431	1.2491	1.0422	1.2482	0.0009	0.09%
2026-07-17	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0422	1.2482	1.0412	1.2472	0.0010	0.10%
2026-07-10	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0412	1.2472	1.0403	1.2463	0.0009	0.09%

2026-07-03	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0403	1.2463	1.0399	1.2459	0.0004	0.04%
2026-06-30	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0399	1.2459	1.0394	1.2454	0.0005	0.05%
2026-06-26	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0394	1.2454	1.0383	1.2443	0.0011	0.11%
2026-06-18	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0383	1.2443	1.0375	1.2435	0.0008	0.08%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
新华趋势	6.2406	6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.6227	4.86%
新华成长	3.1408	3.86%
新华企业	3.1290	3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.7761	3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.7295	3.73%
新华战略	0.9968	3.17%
新华红利	0.9582	3.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%