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新华安享惠融88个月定开债A基金净值查询(009979)

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今天最新净值 1.0496 0.0009 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2556
成立日期：2020-10-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0097亿
最近资产：82.29亿
基金公司：新华基金
基金经理：姚海明

近一季新华安享惠融88个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,新华安享惠融88个月定开债A(009979)基金累计收益率1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0496	1.2556	1.0487	1.2547	0.0009	0.09%
2026-09-04	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0487	1.2547	1.0478	1.2538	0.0009	0.09%
2026-08-28	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0478	1.2538	1.0468	1.2528	0.0010	0.10%
2026-08-21	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0468	1.2528	1.0459	1.2519	0.0009	0.09%
2026-08-14	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0459	1.2519	1.0450	1.2510	0.0009	0.09%
2026-08-07	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0450	1.2510	1.0440	1.2500	0.0010	0.10%
2026-07-31	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0440	1.2500	1.0431	1.2491	0.0009	0.09%
2026-07-24	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0431	1.2491	1.0422	1.2482	0.0009	0.09%
2026-07-17	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0422	1.2482	1.0412	1.2472	0.0010	0.10%
2026-07-10	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0412	1.2472	1.0403	1.2463	0.0009	0.09%

2026-07-03	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0403	1.2463	1.0399	1.2459	0.0004	0.04%
2026-06-30	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0399	1.2459	1.0394	1.2454	0.0005	0.05%
2026-06-26	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0394	1.2454	1.0383	1.2443	0.0011	0.11%
2026-06-18	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0383	1.2443	1.0375	1.2435	0.0008	0.08%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华科技优选混合发起C	0.9568	1.24%
新华科技优选混合发起A	0.9596	1.23%
新华中小市值优选混合A	3.5346	1.19%
新华战略	1.0012	0.44%
新华积极价值灵活配置混合A	1.5459	0.40%
新华景气行业混合A	1.2333	0.25%
新华景气行业混合C	1.1966	0.25%
新华优选消费	2.2194	0.12%
新华纯债A	1.2329	0.02%
新华鑫日享中短债A	1.1103	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%