金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

新华安享惠融88个月定开债A(009979)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0375 0.0009 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2195
成立日期：2020-10-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0097亿
最近资产：82.24亿元
基金公司：新华基金
基金经理：王滨马英曹巍浩裴铎

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-23	每份派现金0.0240元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	每份派现金0.0220元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	每份派现金0.0120元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	每份派现金0.0180元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	每份派现金0.0110元
2022-02-11	2022-02-11	2022-02-15	每份派现金0.0290元
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-09	每份派现金0.0100元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	每份派现金0.0100元

标签云

新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华中小市值	3.1593	1.99%
红利DB	1.2128	0.95%
新华聚利债券A	1.2234	0.02%
新华聚利债券C	1.1876	0.02%
新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0120	0.02%
新华中债0-3年政策性金融债指数C	1.0326	0.02%
新华利率债债券C	1.0104	0.01%
新华纯债A	1.2055	0.01%