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新华安享惠融88个月定开债A - 基金主页(代码:009979)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0496 0.0009 0.09% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2556
  • 成立日期：2020-10-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：80.0097亿
  • 最近资产：82.29亿
  • 基金公司：新华基金
  • 基金经理：姚海明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.26% 0.09% 0.44% 1.25% 4.80% 9.45% 14.04% 25.32%
同类排名 101/2695 36/2730 43/2723 105/2710 40/2659 23/2369 38/1897 -
新华安享惠融88个月定开债A(009979)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0506 0.10%
2026-09-11 1.0496 0.09%
2026-09-04 1.0487 0.09%
2026-08-28 1.0478 0.10%
2026-08-21 1.0468 0.09%
新华安享惠融88个月定开债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-05 2026-06-05 2026-06-09 分红 每份派现金0.0240元
2025-09-19 2025-09-19 2025-09-23 分红 每份派现金0.0240元
2025-03-18 2025-03-18 2025-03-20 分红 每份派现金0.0220元
2024-09-10 2024-09-10 2024-09-12 分红 每份派现金0.0120元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 分红 每份派现金0.0180元
新华安享惠融88个月定开债A基金动态
新华安享惠融88个月定开债A(009979)基金档案
基金代码 009979 基金简称 新华安享惠融88个月定开债A 基金全称
发行日期 2020-09-07~2020-10-16 成立日期 2020-10-20 基金类型 债券型-长债
基金经理 姚海明 基金托管人 基金公司 新华基金
最近资产 82.29亿 最近份额 80.0097亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A 2.7003 3.57%
新华策略精选股票A 4.0333 3.38%
新华红利 0.9890 3.27%
新华成长 3.2393 3.16%
新华趋势 6.3428 3.07%
新华景气行业混合A 1.2699 2.97%
新华景气行业混合C 1.2321 2.97%
新华优选分红混合A 1.5638 2.86%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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