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新华安享惠融88个月定期开放债券A - 基金主页(代码:009979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0341 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1401
成立日期：2020-10-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：80.0000亿
最近资产：
基金公司：新华基金
基金经理：王滨马英曹巍浩裴铎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	0.09%	0.41%	0.99%	4.27%	8.89%	13.33%	14.78%
同类排名	1989/3093	42/3177	1317/3140	2432/3059	977/2721	237/2345	350/2038	-

新华安享惠融88个月定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	分红	每份派现金0.0110元
2022-02-11	2022-02-11	2022-02-15	分红	每份派现金0.0290元
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-09	分红	每份派现金0.0100元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	分红	每份派现金0.0100元

新华安享惠融88个月定期开放债券A基金动态

新华安享惠融88个月定期开放债券A 新华基金马英离任3只债券基金

新华安享惠金定期债券A、C成立于2013年11月13日，截至2022年10月14日，其今年来收益率分别为-2.89%、-3.16%，成立来收益率分别为77.62%、71.95%，累计净值分别为1.6589元、1.6177元。
标签：收益率收益债券成立净值截至关联基金：新华安享惠融88个月定期开放债券A 新华丰利债券A

新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)基金档案

基金代码	009979	基金简称	新华安享惠融88个月定开债A	基金全称
发行日期	2020-09-07~2020-10-16	成立日期	2020-10-20	基金类型
基金经理	王滨马英曹巍浩裴铎	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产		最近份额	80.0000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华趋势	1.5933	2.40%
新华策略	1.0178	2.37%
新华分红	0.4857	2.25%
新华战略	0.8859	1.68%
新华鑫科技3个月滚动持有C	0.6787	0.92%
新华鑫科技3个月滚动持有A	0.6886	0.91%
新华双利债A	1.2039	0.44%
新华双利债C	1.1660	0.44%
新华中小市值	2.4108	0.40%
新华鑫回报	1.0979	0.24%