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新华安享惠泽39个月定开债C - 基金主页(代码:008808)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0092 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1262
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：63.9546亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：新华基金
基金经理：王滨李洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.17%	0.04%	0.19%	0.47%	2.26%	4.45%	6.55%	13.29%
同类排名	326/3241	2795/3521	297/3515	1434/3485	375/3218	2308/2694	2127/2303	-

新华安享惠泽39个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	分红	每份派现金0.0160元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	分红	每份派现金0.0270元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	分红	每份派现金0.0150元

新华安享惠泽39个月定开债C(008808)基金档案

基金代码	008808	基金简称	新华安享惠泽39个月定开债C	基金全称
发行日期	2020-01-06~2020-03-31	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王滨李洁	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	63.9546亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华成长	2.1869	2.01%
新华景气行业混合A	1.0369	1.42%
新华景气行业混合C	1.0100	1.42%
新华环保	1.1919	1.20%
新华趋势	3.5849	1.10%
新华策略精选股票A	2.2937	1.07%
新华鑫动力A	1.9831	1.06%
新华鑫动力C	1.9630	1.06%
新华优选分红混合A	1.0154	0.97%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.1392	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒润纯债A	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债E	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债C	1.0152	0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0518	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0480	0.60%
华泰保兴安悦债券D	1.1153	0.57%
华泰保兴安悦C	1.1104	0.53%
华泰保兴安悦A	1.1128	0.53%
汇添富丰和纯债A	0.9891	0.46%
汇添富丰和纯债C	0.9805	0.45%