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新华安享惠泽39个月定开债C基金净值查询(008808)

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今天最新净值 1.0260 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1430
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：63.9546亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：新华基金
基金经理：李洁

近一季新华安享惠泽39个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,新华安享惠泽39个月定开债C(008808)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008808	新华安享惠泽39个月定开债C	1.0260	1.1430	1.0261	1.1431	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	008808	新华安享惠泽39个月定开债C	1.0261	1.1431	1.0259	1.1429	0.0002	0.02%
2026-08-28	008808	新华安享惠泽39个月定开债C	1.0259	1.1429	1.0249	1.1419	0.0010	0.10%
2026-08-21	008808	新华安享惠泽39个月定开债C	1.0249	1.1419	1.0246	1.1416	0.0003	0.03%
2026-08-14	008808	新华安享惠泽39个月定开债C	1.0246	1.1416	1.0244	1.1414	0.0002	0.02%
2026-08-07	008808	新华安享惠泽39个月定开债C	1.0244	1.1414	1.0241	1.1411	0.0003	0.03%
2026-07-31	008808	新华安享惠泽39个月定开债C	1.0241	1.1411	1.0228	1.1398	0.0013	0.13%
2026-07-24	008808	新华安享惠泽39个月定开债C	1.0228	1.1398	1.0218	1.1388	0.0010	0.10%
2026-07-17	008808	新华安享惠泽39个月定开债C	1.0218	1.1388	1.0211	1.1381	0.0007	0.07%
2026-07-10	008808	新华安享惠泽39个月定开债C	1.0211	1.1381	1.0208	1.1378	0.0003	0.03%

2026-07-03	008808	新华安享惠泽39个月定开债C	1.0208	1.1378	1.0207	1.1377	0.0001	0.01%
2026-06-30	008808	新华安享惠泽39个月定开债C	1.0207	1.1377	1.0205	1.1375	0.0002	0.02%
2026-06-26	008808	新华安享惠泽39个月定开债C	1.0205	1.1375	1.0191	1.1361	0.0014	0.14%
2026-06-18	008808	新华安享惠泽39个月定开债C	1.0191	1.1361	1.0189	1.1359	0.0002	0.02%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.7003	3.57%
新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
新华红利	0.9890	3.27%
新华成长	3.2393	3.16%
新华趋势	6.3428	3.07%
新华景气行业混合A	1.2699	2.97%
新华景气行业混合C	1.2321	2.97%
新华优选分红混合A	1.5638	2.86%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%