新华安享惠泽39个月定开债C基金净值查询(008808)
今天最新净值
1.0102
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2024-04-19
- 累计净值：1.0862
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.0704亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：王滨 李洁
近一季,新华安享惠泽39个月定开债C(008808)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
008808 |
新华安享惠泽39个月定开债C |
1.0117 |
1.0877 |
1.0114 |
1.0874 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
008808 |
新华安享惠泽39个月定开债C |
1.0114 |
1.0874 |
1.0110 |
1.0870 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
008808 |
新华安享惠泽39个月定开债C |
1.0110 |
1.0870 |
1.0108 |
1.0868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
008808 |
新华安享惠泽39个月定开债C |
1.0102 |
1.0862 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008808 |
新华安享惠泽39个月定开债C |
1.0099 |
1.0859 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008808 |
新华安享惠泽39个月定开债C |
1.0096 |
1.0856 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008808 |
新华安享惠泽39个月定开债C |
1.0093 |
1.0853 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008808 |
新华安享惠泽39个月定开债C |
1.0086 |
1.0846 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008808 |
新华安享惠泽39个月定开债C |
1.0083 |
1.0843 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
008808 |
新华安享惠泽39个月定开债C |
1.0080 |
1.0840 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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