新华行业灵活配置混合A(新华行业配置)基金净值查询(519156)
今天最新净值
0.9713
0.0038 0.39%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9600
-0.0127 -1.3052%
- 累计净值：2.3278
- 成立日期：2013-06-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：12.538亿份
- 最近份额：3.6943亿
- 最近资产：2.54亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：赵强 申峰旗
近一季新华行业灵活配置混合A|新华行业配置基金净值查询
近一季,新华行业灵活配置混合A(519156)基金累计收益率-1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9727 |
2.3292 |
0.9713 |
2.3278 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9713 |
2.3278 |
0.9675 |
2.3240 |
0.0038 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9675 |
2.3240 |
0.9727 |
2.3292 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9727 |
2.3292 |
0.9685 |
2.3250 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9685 |
2.3250 |
0.9775 |
2.3340 |
-0.0090 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9775 |
2.3340 |
0.9817 |
2.3382 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2025-12-05 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9817 |
2.3382 |
0.9742 |
2.3307 |
0.0075 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9742 |
2.3307 |
0.9746 |
2.3311 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9746 |
2.3311 |
0.9711 |
2.3276 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-12-02 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9711 |
2.3276 |
0.9736 |
2.3301 |
-0.0025 |
-0.26% |
|
|
| 2025-12-01 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9736 |
2.3301 |
0.9645 |
2.3210 |
0.0091 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9645 |
2.3210 |
0.9603 |
2.3168 |
0.0042 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9603 |
2.3168 |
0.9580 |
2.3145 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9580 |
2.3145 |
0.9595 |
2.3160 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9595 |
2.3160 |
0.9522 |
2.3087 |
0.0073 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9522 |
2.3087 |
0.9526 |
2.3091 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9526 |
2.3091 |
0.9754 |
2.3319 |
-0.0228 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9754 |
2.3319 |
0.9790 |
2.3355 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9790 |
2.3355 |
0.9775 |
2.3340 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9775 |
2.3340 |
0.9890 |
2.3455 |
-0.0115 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9890 |
2.3455 |
0.9985 |
2.3550 |
-0.0095 |
-0.95% |
| 2025-11-14 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9985 |
2.3550 |
1.0102 |
2.3667 |
-0.0117 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0102 |
2.3667 |
1.0036 |
2.3601 |
0.0066 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0036 |
2.3601 |
1.0088 |
2.3653 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0088 |
2.3653 |
1.0109 |
2.3674 |
-0.0021 |
-0.21% |
|
|
| 2025-11-10 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0109 |
2.3674 |
1.0087 |
2.3652 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0087 |
2.3652 |
1.0057 |
2.3622 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-11-06 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0057 |
2.3622 |
0.9948 |
2.3513 |
0.0109 |
1.10% |
| 2025-11-05 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9948 |
2.3513 |
0.9890 |
2.3455 |
0.0058 |
0.59% |
| 2025-11-04 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9890 |
2.3455 |
0.9922 |
2.3487 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9922 |
2.3487 |
0.9934 |
2.3499 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9934 |
2.3499 |
0.9941 |
2.3506 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9941 |
2.3506 |
1.0021 |
2.3586 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0021 |
2.3586 |
0.9928 |
2.3493 |
0.0093 |
0.94% |
| 2025-10-28 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9928 |
2.3493 |
0.9992 |
2.3557 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2025-10-27 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9992 |
2.3557 |
0.9903 |
2.3468 |
0.0089 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9903 |
2.3468 |
0.9923 |
2.3488 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-10-23 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9923 |
2.3488 |
0.9895 |
2.3460 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9895 |
2.3460 |
0.9903 |
2.3468 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9903 |
2.3468 |
0.9810 |
2.3375 |
0.0093 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9810 |
2.3375 |
0.9774 |
2.3339 |
0.0036 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9774 |
2.3339 |
0.9929 |
2.3494 |
-0.0155 |
-1.56% |
| 2025-10-16 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9929 |
2.3494 |
0.9982 |
2.3547 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9982 |
2.3547 |
0.9877 |
2.3442 |
0.0105 |
1.06% |
| 2025-10-14 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9877 |
2.3442 |
0.9883 |
2.3448 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9883 |
2.3448 |
0.9968 |
2.3533 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9968 |
2.3533 |
0.9926 |
2.3491 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-10-09 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9926 |
2.3491 |
0.9805 |
2.3370 |
0.0121 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9805 |
2.3370 |
0.9791 |
2.3356 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9791 |
2.3356 |
0.9716 |
2.3281 |
0.0075 |
0.77% |
| 2025-09-26 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9716 |
2.3281 |
0.9740 |
2.3305 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-09-25 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9740 |
2.3305 |
0.9796 |
2.3361 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9796 |
2.3361 |
0.9683 |
2.3248 |
0.0113 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9683 |
2.3248 |
0.9661 |
2.3226 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9661 |
2.3226 |
0.9725 |
2.3290 |
-0.0064 |
-0.66% |
| 2025-09-19 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9725 |
2.3290 |
0.9645 |
2.3210 |
0.0080 |
0.83% |
| 2025-09-18 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9645 |
2.3210 |
0.9844 |
2.3409 |
-0.0199 |
-2.02% |
| 2025-09-17 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9844 |
2.3409 |
0.9812 |
2.3377 |
0.0032 |
0.33% |
| 2025-09-16 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9812 |
2.3377 |
0.9849 |
2.3414 |
-0.0037 |
-0.38% |
