新华行业灵活配置混合A(新华行业配置)基金净值查询(519156)
今天最新净值
1.0540
0.0137 1.32%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0670
-0.0105 -0.9753%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4105
- 成立日期：2013-06-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：12.538亿份
- 最近份额：3.6943亿
- 最近资产：3.78亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：张大江
近一月新华行业灵活配置混合A|新华行业配置基金净值查询
近一月,新华行业灵活配置混合A(519156)基金累计收益率-6.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0486 |
2.4051 |
1.0540 |
2.4105 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2026-09-16 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0540 |
2.4105 |
1.0403 |
2.3968 |
0.0137 |
1.32% |
| 2026-09-15 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0403 |
2.3968 |
1.0368 |
2.3933 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-09-14 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0368 |
2.3933 |
1.0438 |
2.4003 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0438 |
2.4003 |
1.0624 |
2.4189 |
-0.0186 |
-1.75% |
| 2026-09-10 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0624 |
2.4189 |
1.0719 |
2.4284 |
-0.0095 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0719 |
2.4284 |
1.0616 |
2.4181 |
0.0103 |
0.97% |
| 2026-09-08 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0616 |
2.4181 |
1.0649 |
2.4214 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0649 |
2.4214 |
1.0371 |
2.3936 |
0.0278 |
2.68% |
| 2026-09-04 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0371 |
2.3936 |
1.0545 |
2.4110 |
-0.0174 |
-1.65% |
|
|
| 2026-09-03 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0545 |
2.4110 |
1.0527 |
2.4092 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0527 |
2.4092 |
1.0768 |
2.4333 |
-0.0241 |
-2.29% |
| 2026-09-01 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0768 |
2.4333 |
1.0947 |
2.4512 |
-0.0179 |
-1.64% |
| 2026-08-31 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0947 |
2.4512 |
1.0881 |
2.4446 |
0.0066 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0881 |
2.4446 |
1.1014 |
2.4579 |
-0.0133 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1014 |
2.4579 |
1.0766 |
2.4331 |
0.0248 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0766 |
2.4331 |
1.0708 |
2.4273 |
0.0058 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0708 |
2.4273 |
1.0844 |
2.4409 |
-0.0136 |
-1.27% |
| 2026-08-24 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0844 |
2.4409 |
1.1217 |
2.4782 |
-0.0373 |
-3.44% |
| 2026-08-21 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1217 |
2.4782 |
1.1071 |
2.4636 |
0.0146 |
1.32% |
| 2026-08-20 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1071 |
2.4636 |
1.0953 |
2.4518 |
0.0118 |
1.08% |
| 2026-08-19 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0953 |
2.4518 |
1.1678 |
2.5243 |
-0.0725 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1678 |
2.5243 |
1.1747 |
2.5312 |
-0.0069 |
-0.59% |
