新华行业龙头主题股票基金净值查询(011457)

今天最新净值 0.5087 0.0012 0.24% 2026-08-03

盘中实时估值(仅供参考) 0.7002 -0.0007 -0.1040% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5087
成立日期：2021-03-24
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8278亿
最近资产：0.51亿
基金公司：新华基金
基金经理：赵强林翟张大江俞佳莹

近一季新华行业龙头主题股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,新华行业龙头主题股票(011457)基金累计收益率-28.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-03	011457	新华行业龙头主题股票	0.5087	0.5087	0.5075	0.5075	0.0012	0.24%
2026-07-31	011457	新华行业龙头主题股票	0.5075	0.5075	0.5004	0.5004	0.0071	1.42%
2026-07-30	011457	新华行业龙头主题股票	0.5004	0.5004	0.5181	0.5181	-0.0177	-3.42%
2026-07-29	011457	新华行业龙头主题股票	0.5181	0.5181	0.5100	0.5100	0.0081	1.59%
2026-07-28	011457	新华行业龙头主题股票	0.5100	0.5100	0.5182	0.5182	-0.0082	-1.58%
2026-07-27	011457	新华行业龙头主题股票	0.5182	0.5182	0.5109	0.5109	0.0073	1.43%
2026-07-24	011457	新华行业龙头主题股票	0.5109	0.5109	0.5230	0.5230	-0.0121	-2.31%
2026-07-23	011457	新华行业龙头主题股票	0.5230	0.5230	0.5190	0.5190	0.0040	0.77%
2026-07-22	011457	新华行业龙头主题股票	0.5190	0.5190	0.5145	0.5145	0.0045	0.87%
2026-07-21	011457	新华行业龙头主题股票	0.5145	0.5145	0.5055	0.5055	0.0090	1.78%

2026-07-20	011457	新华行业龙头主题股票	0.5055	0.5055	0.5071	0.5071	-0.0016	-0.32%
2026-07-17	011457	新华行业龙头主题股票	0.5071	0.5071	0.5305	0.5305	-0.0234	-4.41%
2026-07-16	011457	新华行业龙头主题股票	0.5305	0.5305	0.5343	0.5343	-0.0038	-0.71%
2026-07-15	011457	新华行业龙头主题股票	0.5343	0.5343	0.5365	0.5365	-0.0022	-0.41%
2026-07-14	011457	新华行业龙头主题股票	0.5365	0.5365	0.5376	0.5376	-0.0011	-0.20%
2026-07-13	011457	新华行业龙头主题股票	0.5376	0.5376	0.5741	0.5741	-0.0365	-6.79%
2026-07-10	011457	新华行业龙头主题股票	0.5741	0.5741	0.5617	0.5617	0.0124	2.21%
2026-07-09	011457	新华行业龙头主题股票	0.5617	0.5617	0.5581	0.5581	0.0036	0.65%
2026-07-08	011457	新华行业龙头主题股票	0.5581	0.5581	0.5654	0.5654	-0.0073	-1.29%
2026-07-07	011457	新华行业龙头主题股票	0.5654	0.5654	0.5773	0.5773	-0.0119	-2.06%
2026-07-06	011457	新华行业龙头主题股票	0.5773	0.5773	0.5888	0.5888	-0.0115	-1.95%
2026-07-03	011457	新华行业龙头主题股票	0.5888	0.5888	0.5707	0.5707	0.0181	3.17%
2026-07-02	011457	新华行业龙头主题股票	0.5707	0.5707	0.5824	0.5824	-0.0117	-2.01%
2026-07-01	011457	新华行业龙头主题股票	0.5824	0.5824	0.5823	0.5823	0.0001	0.02%
2026-06-30	011457	新华行业龙头主题股票	0.5823	0.5823	0.5767	0.5767	0.0056	0.97%

2026-06-29	011457	新华行业龙头主题股票	0.5767	0.5767	0.5793	0.5793	-0.0026	-0.45%
2026-06-26	011457	新华行业龙头主题股票	0.5793	0.5793	0.6023	0.6023	-0.0230	-3.97%
2026-06-25	011457	新华行业龙头主题股票	0.6023	0.6023	0.6092	0.6092	-0.0069	-1.15%
2026-06-24	011457	新华行业龙头主题股票	0.6092	0.6092	0.6047	0.6047	0.0045	0.74%
2026-06-23	011457	新华行业龙头主题股票	0.6047	0.6047	0.6209	0.6209	-0.0162	-2.61%
2026-06-22	011457	新华行业龙头主题股票	0.6209	0.6209	0.6249	0.6249	-0.0040	-0.64%
2026-06-18	011457	新华行业龙头主题股票	0.6249	0.6249	0.6390	0.6390	-0.0141	-2.26%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华科技优选混合发起C	0.9568	1.24%
新华科技优选混合发起A	0.9596	1.23%
新华中小市值优选混合A	3.5346	1.19%
新华战略	1.0012	0.44%
新华积极价值灵活配置混合A	1.5459	0.40%
新华景气行业混合A	1.2333	0.25%
新华景气行业混合C	1.1966	0.25%
新华优选消费	2.2194	0.12%
新华纯债A	1.2329	0.02%
新华鑫日享中短债A	1.1103	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
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招商医药健康	2.7000	2.08%
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