新华行业龙头主题股票基金净值查询(011457)
今天最新净值
0.6985
0.0118 1.7200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5918
0.0162 2.8197%
- 累计净值：0.6985
- 成立日期：2021-03-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9404亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：赵强
近一季,新华行业龙头主题股票(011457)基金累计收益率1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5811 |
0.5811 |
0.5756 |
0.5756 |
0.0055 |
0.96% |
| 2024-04-25 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5756 |
0.5756 |
0.5742 |
0.5742 |
0.0014 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5742 |
0.5742 |
0.5716 |
0.5716 |
0.0026 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5716 |
0.5716 |
0.5711 |
0.5711 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5711 |
0.5711 |
0.5752 |
0.5752 |
-0.0041 |
-0.71% |
| 2024-04-19 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5752 |
0.5752 |
0.5808 |
0.5808 |
-0.0056 |
-0.96% |
| 2024-04-18 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5808 |
0.5808 |
0.5817 |
0.5817 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5817 |
0.5817 |
0.5736 |
0.5736 |
0.0081 |
1.41% |
| 2024-04-15 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6004 |
0.6004 |
0.6061 |
0.6061 |
-0.0057 |
-0.94% |
| 2024-04-12 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6061 |
0.6061 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0029 |
-0.48% |
|
|
| 2024-04-11 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6090 |
0.6090 |
0.6056 |
0.6056 |
0.0034 |
0.56% |
| 2024-04-09 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6259 |
0.6259 |
0.6257 |
0.6257 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6257 |
0.6257 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0123 |
-1.93% |
| 2024-04-03 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6380 |
0.6380 |
0.6522 |
0.6522 |
-0.0142 |
-2.18% |
| 2024-04-02 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6522 |
0.6522 |
0.6659 |
0.6659 |
-0.0137 |
-2.06% |
| 2024-04-01 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6659 |
0.6659 |
0.6543 |
0.6543 |
0.0116 |
1.77% |
| 2024-03-29 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6543 |
0.6543 |
0.6538 |
0.6538 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6538 |
0.6538 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0090 |
1.40% |
| 2024-03-27 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6448 |
0.6448 |
0.6696 |
0.6696 |
-0.0248 |
-3.70% |
| 2024-03-26 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6696 |
0.6696 |
0.6778 |
0.6778 |
-0.0082 |
-1.21% |
| 2024-03-25 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6778 |
0.6778 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.0175 |
-2.52% |
| 2024-03-22 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6953 |
0.6953 |
0.7032 |
0.7032 |
-0.0079 |
-1.12% |
| 2024-03-21 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.7032 |
0.7032 |
0.7129 |
0.7129 |
-0.0097 |
-1.36% |
| 2024-03-20 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.7129 |
0.7129 |
0.7098 |
0.7098 |
0.0031 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.7098 |
0.7098 |
0.7207 |
0.7207 |
-0.0109 |
-1.51% |
|
|
| 2024-03-18 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.7207 |
0.7207 |
0.6985 |
0.6985 |
0.0222 |
3.18% |
| 2024-03-15 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6985 |
0.6985 |
0.6867 |
0.6867 |
0.0118 |
1.72% |
| 2024-03-14 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6867 |
0.6867 |
0.6911 |
0.6911 |
-0.0044 |
-0.64% |
| 2024-03-13 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6911 |
0.6911 |
0.6951 |
0.6951 |
-0.0040 |
-0.58% |
| 2024-03-12 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6951 |
0.6951 |
0.6969 |
0.6969 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2024-03-11 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6969 |
0.6969 |
0.6698 |
0.6698 |
0.0271 |
4.05% |
| 2024-03-08 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6698 |
0.6698 |
0.6568 |
0.6568 |
0.0130 |
1.98% |
| 2024-03-07 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6568 |
0.6568 |
0.6763 |
0.6763 |
-0.0195 |
-2.88% |
| 2024-03-06 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6763 |
0.6763 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6758 |
0.6758 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0095 |
-1.39% |
| 2024-03-04 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6853 |
0.6853 |
0.6700 |
0.6700 |
0.0153 |
2.28% |
| 2024-03-01 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6700 |
0.6700 |
0.6605 |
0.6605 |
0.0095 |
1.44% |
| 2024-02-29 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6605 |
0.6605 |
0.6317 |
0.6317 |
0.0288 |
4.56% |
| 2024-02-28 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6317 |
0.6317 |
0.6558 |
0.6558 |
-0.0241 |
-3.67% |
| 2024-02-27 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6558 |
0.6558 |
0.6344 |
0.6344 |
0.0214 |
3.37% |
| 2024-02-26 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6344 |
0.6344 |
0.6281 |
0.6281 |
0.0063 |
1.00% |
| 2024-02-23 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6281 |
0.6281 |
0.6258 |
0.6258 |
0.0023 |
0.37% |
| 2024-02-22 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6258 |
0.6258 |
0.6205 |
0.6205 |
0.0053 |
0.85% |
| 2024-02-21 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6205 |
0.6205 |
0.6166 |
0.6166 |
0.0039 |
0.63% |
| 2024-02-20 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6166 |
0.6166 |
0.6186 |
0.6186 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2024-02-19 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6186 |
0.6186 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0187 |
3.12% |
| 2024-02-08 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5999 |
0.5999 |
0.5830 |
0.5830 |
0.0169 |
2.90% |
| 2024-02-07 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5830 |
0.5830 |
0.5661 |
0.5661 |
0.0169 |
2.99% |
| 2024-02-06 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5661 |
0.5661 |
0.5198 |
0.5198 |
0.0463 |
8.91% |
| 2024-02-05 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5198 |
0.5198 |
0.5364 |
0.5364 |
-0.0166 |
-3.09% |
| 2024-02-02 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5364 |
0.5364 |
0.5550 |
0.5550 |
-0.0186 |
-3.35% |
| 2024-02-01 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5550 |
0.5550 |
0.5483 |
0.5483 |
0.0067 |
1.22% |
| 2024-01-31 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5483 |
0.5483 |
0.5624 |
0.5624 |
-0.0141 |
-2.51% |
| 2024-01-30 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5624 |
0.5624 |
0.5728 |
0.5728 |
-0.0104 |
-1.82% |
| 2024-01-29 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5728 |
0.5728 |
0.5984 |
0.5984 |
-0.0256 |
-4.28% |
