新华行业龙头主题股票基金净值查询(011457)
今天最新净值
0.5811
0.0055 0.9600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5981
0.0170 2.9180%
- 累计净值：0.5811
- 成立日期：2021-03-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9404亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：赵强
近一月,新华行业龙头主题股票(011457)基金累计收益率16.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5811 |
0.5811 |
0.5756 |
0.5756 |
0.0055 |
0.96% |
| 2024-04-25 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5756 |
0.5756 |
0.5742 |
0.5742 |
0.0014 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5742 |
0.5742 |
0.5716 |
0.5716 |
0.0026 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5716 |
0.5716 |
0.5711 |
0.5711 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5711 |
0.5711 |
0.5752 |
0.5752 |
-0.0041 |
-0.71% |
| 2024-04-19 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5752 |
0.5752 |
0.5808 |
0.5808 |
-0.0056 |
-0.96% |
| 2024-04-18 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5808 |
0.5808 |
0.5817 |
0.5817 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5817 |
0.5817 |
0.5736 |
0.5736 |
0.0081 |
1.41% |
| 2024-04-15 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6004 |
0.6004 |
0.6061 |
0.6061 |
-0.0057 |
-0.94% |
| 2024-04-12 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6061 |
0.6061 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0029 |
-0.48% |
|
|
| 2024-04-11 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6090 |
0.6090 |
0.6056 |
0.6056 |
0.0034 |
0.56% |
| 2024-04-09 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6259 |
0.6259 |
0.6257 |
0.6257 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6257 |
0.6257 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0123 |
-1.93% |
| 2024-04-03 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6380 |
0.6380 |
0.6522 |
0.6522 |
-0.0142 |
-2.18% |
| 2024-04-02 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6522 |
0.6522 |
0.6659 |
0.6659 |
-0.0137 |
-2.06% |
| 2024-04-01 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6659 |
0.6659 |
0.6543 |
0.6543 |
0.0116 |
1.77% |
| 2024-03-29 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6543 |
0.6543 |
0.6538 |
0.6538 |
0.0005 |
0.08% |
