新华行业龙头主题股票基金净值查询(011457)
今天最新净值
0.6679
0.0071 1.07%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.6655
0.0047 0.7169%
- 累计净值：0.6679
- 成立日期：2021-03-24
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8278亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：赵强
近一季,新华行业龙头主题股票(011457)基金累计收益率3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6679 |
0.6679 |
0.6608 |
0.6608 |
0.0071 |
1.07% |
| 2025-12-18 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6608 |
0.6608 |
0.6615 |
0.6615 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6615 |
0.6615 |
0.6529 |
0.6529 |
0.0086 |
1.32% |
| 2025-12-16 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6529 |
0.6529 |
0.6603 |
0.6603 |
-0.0074 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6603 |
0.6603 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6611 |
0.6611 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0064 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6547 |
0.6547 |
0.6619 |
0.6619 |
-0.0072 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6619 |
0.6619 |
0.6592 |
0.6592 |
0.0027 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6592 |
0.6592 |
0.6650 |
0.6650 |
-0.0058 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6650 |
0.6650 |
0.6609 |
0.6609 |
0.0041 |
0.62% |
|
|
| 2025-12-05 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6609 |
0.6609 |
0.6552 |
0.6552 |
0.0057 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6552 |
0.6552 |
0.6622 |
0.6622 |
-0.0070 |
-1.06% |
| 2025-12-03 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6622 |
0.6622 |
0.6638 |
0.6638 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6638 |
0.6638 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0023 |
0.35% |
| 2025-12-01 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6615 |
0.6615 |
0.6592 |
0.6592 |
0.0023 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6592 |
0.6592 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0052 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6540 |
0.6540 |
0.6542 |
0.6542 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6542 |
0.6542 |
0.6561 |
0.6561 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6561 |
0.6561 |
0.6503 |
0.6503 |
0.0058 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6503 |
0.6503 |
0.6481 |
0.6481 |
0.0022 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6481 |
0.6481 |
0.6676 |
0.6676 |
-0.0195 |
-2.92% |
| 2025-11-20 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6676 |
0.6676 |
0.6699 |
0.6699 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6699 |
0.6699 |
0.6734 |
0.6734 |
-0.0035 |
-0.52% |
| 2025-11-18 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6734 |
0.6734 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0086 |
-1.26% |
| 2025-11-17 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6820 |
0.6820 |
0.6848 |
0.6848 |
-0.0028 |
-0.41% |
|
|
| 2025-11-14 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6848 |
0.6848 |
0.6881 |
0.6881 |
-0.0033 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6881 |
0.6881 |
0.6820 |
0.6820 |
0.0061 |
0.89% |
| 2025-11-12 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6820 |
0.6820 |
0.6847 |
0.6847 |
-0.0027 |
-0.39% |
| 2025-11-11 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6847 |
0.6847 |
0.6812 |
0.6812 |
0.0035 |
0.51% |
| 2025-11-10 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6812 |
0.6812 |
0.6757 |
0.6757 |
0.0055 |
0.81% |
| 2025-11-07 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6757 |
0.6757 |
0.6739 |
0.6739 |
0.0018 |
0.27% |
| 2025-11-06 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6739 |
0.6739 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0020 |
0.30% |
| 2025-11-05 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6719 |
0.6719 |
0.6662 |
0.6662 |
0.0057 |
0.86% |
| 2025-11-04 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6662 |
0.6662 |
0.6685 |
0.6685 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2025-11-03 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6685 |
0.6685 |
0.6651 |
0.6651 |
0.0034 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6651 |
0.6651 |
0.6671 |
0.6671 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2025-10-30 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6671 |
0.6671 |
0.6710 |
0.6710 |
-0.0039 |
-0.58% |
| 2025-10-29 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6710 |
0.6710 |
0.6689 |
0.6689 |
0.0021 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6689 |
0.6689 |
0.6702 |
0.6702 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6702 |
0.6702 |
0.6624 |
0.6624 |
0.0078 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6624 |
0.6624 |
0.6675 |
0.6675 |
-0.0051 |
-0.76% |
| 2025-10-23 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6675 |
0.6675 |
0.6610 |
0.6610 |
0.0065 |
0.98% |
| 2025-10-22 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6610 |
0.6610 |
0.6601 |
0.6601 |
0.0009 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6601 |
0.6601 |
0.6504 |
0.6504 |
0.0097 |
1.49% |
| 2025-10-20 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6504 |
0.6504 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0016 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6488 |
0.6488 |
0.6555 |
0.6555 |
-0.0067 |
-1.02% |
| 2025-10-16 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6555 |
0.6555 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.0041 |
-0.62% |
| 2025-10-15 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6596 |
0.6596 |
0.6515 |
0.6515 |
0.0081 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6515 |
0.6515 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2025-10-13 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6526 |
0.6526 |
0.6555 |
0.6555 |
-0.0029 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6555 |
0.6555 |
0.6497 |
0.6497 |
0.0058 |
0.89% |
| 2025-10-09 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6497 |
0.6497 |
0.6427 |
0.6427 |
0.0070 |
1.09% |
| 2025-09-30 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6427 |
0.6427 |
0.6422 |
0.6422 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6422 |
0.6422 |
0.6365 |
0.6365 |
0.0057 |
0.90% |
| 2025-09-26 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6365 |
0.6365 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6380 |
0.6380 |
0.6432 |
0.6432 |
-0.0052 |
-0.81% |
| 2025-09-24 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6432 |
0.6432 |
0.6367 |
0.6367 |
0.0065 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6367 |
0.6367 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.0067 |
-1.04% |
| 2025-09-22 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.6434 |
0.6434 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0036 |
-0.56% |
