新华行业龙头主题股票基金净值查询(011457)
今天最新净值
0.5811
0.0055 0.9600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5918
0.0162 2.8197%
- 累计净值：0.5811
- 成立日期：2021-03-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9404亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：赵强
近一周,新华行业龙头主题股票(011457)基金累计收益率4.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5811 |
0.5811 |
0.5756 |
0.5756 |
0.0055 |
0.96% |
| 2024-04-25 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5756 |
0.5756 |
0.5742 |
0.5742 |
0.0014 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5742 |
0.5742 |
0.5716 |
0.5716 |
0.0026 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5716 |
0.5716 |
0.5711 |
0.5711 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
011457 |
新华行业龙头主题股票 |
0.5711 |
0.5711 |
0.5752 |
0.5752 |
-0.0041 |
-0.71% |
