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新华精选成长3个月混合(FOF)基金净值查询(009146)

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近一季新华精选成长3个月混合(FOF)基金净值查询
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近一季,新华精选成长3个月混合(FOF)(009146)基金累计收益率1.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-18 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0153 1.0153 1.0146 1.0146 0.0007 0.07%
2024-04-17 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0146 1.0146 1.0122 1.0122 0.0024 0.24%
2024-04-16 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0122 1.0122 1.0143 1.0143 -0.0021 -0.21%
2024-04-15 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0143 1.0143 1.0130 1.0130 0.0013 0.13%
2024-04-12 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0130 1.0130 1.0126 1.0126 0.0004 0.04%
2024-04-11 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0126 1.0126 1.0117 1.0117 0.0009 0.09%
2024-04-10 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2024-04-09 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0116 1.0116 1.0111 1.0111 0.0005 0.05%
2024-04-08 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2024-04-03 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0110 1.0110 1.0104 1.0104 0.0006 0.06%
2024-04-02 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0104 1.0104 1.0097 1.0097 0.0007 0.07%
2024-04-01 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0097 1.0097 1.0086 1.0086 0.0011 0.11%
2024-03-29 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0086 1.0086 1.0074 1.0074 0.0012 0.12%
2024-03-28 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0074 1.0074 1.0060 1.0060 0.0014 0.14%
2024-03-27 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0060 1.0060 1.0069 1.0069 -0.0009 -0.09%
2024-03-26 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0069 1.0069 1.0072 1.0072 -0.0003 -0.03%
2024-03-25 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0072 1.0072 1.0082 1.0082 -0.0010 -0.10%
2024-03-22 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0082 1.0082 1.0091 1.0091 -0.0009 -0.09%
2024-03-21 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2024-03-20 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0091 1.0091 1.0082 1.0082 0.0009 0.09%
2024-03-19 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0082 1.0082 1.0087 1.0087 -0.0005 -0.05%
2024-03-18 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0087 1.0087 1.0073 1.0073 0.0014 0.14%
2024-03-15 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0073 1.0073 1.0065 1.0065 0.0008 0.08%
2024-03-14 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0065 1.0065 1.0073 1.0073 -0.0008 -0.08%
2024-03-13 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0073 1.0073 1.0064 1.0064 0.0009 0.09%
2024-03-12 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0064 1.0064 1.0083 1.0083 -0.0019 -0.19%
2024-03-11 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0083 1.0083 1.0084 1.0084 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0084 1.0084 1.0071 1.0071 0.0013 0.13%
2024-03-07 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0071 1.0071 1.0075 1.0075 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0075 1.0075 1.0066 1.0066 0.0009 0.09%
2024-03-05 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0066 1.0066 1.0070 1.0070 -0.0004 -0.04%
2024-03-04 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0070 1.0070 1.0055 1.0055 0.0015 0.15%
2024-03-01 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0055 1.0055 1.0058 1.0058 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0058 1.0058 1.0037 1.0037 0.0021 0.21%
2024-02-28 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0037 1.0037 1.0051 1.0051 -0.0014 -0.14%
2024-02-27 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0051 1.0051 1.0031 1.0031 0.0020 0.20%
2024-02-26 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0031 1.0031 1.0036 1.0036 -0.0005 -0.05%
2024-02-23 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0036 1.0036 1.0028 1.0028 0.0008 0.08%
2024-02-22 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0028 1.0028 1.0010 1.0010 0.0018 0.18%
2024-02-21 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2024-02-20 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 1.0009 1.0009 0.9997 0.9997 0.0012 0.12%
2024-02-19 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 0.9997 0.9997 0.9970 0.9970 0.0027 0.27%
2024-02-08 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 0.9970 0.9970 0.9964 0.9964 0.0006 0.06%
2024-02-07 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 0.9964 0.9964 0.9947 0.9947 0.0017 0.17%
2024-02-06 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 0.9947 0.9947 0.9927 0.9927 0.0020 0.20%
2024-02-05 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 0.9927 0.9927 0.9922 0.9922 0.0005 0.05%
2024-02-02 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 0.9922 0.9922 0.9923 0.9923 -0.0001 -0.01%
2024-02-01 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 0.9923 0.9923 0.9929 0.9929 -0.0006 -0.06%
2024-01-31 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 0.9929 0.9929 0.9930 0.9930 -0.0001 -0.01%
2024-01-30 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 0.9930 0.9930 0.9934 0.9934 -0.0004 -0.04%
2024-01-29 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 0.9934 0.9934 0.9930 0.9930 0.0004 0.04%
2024-01-26 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 0.9930 0.9930 0.9932 0.9932 -0.0002 -0.02%
2024-01-25 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 0.9932 0.9932 0.9897 0.9897 0.0035 0.35%
2024-01-24 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 0.9897 0.9897 0.9885 0.9885 0.0012 0.12%
2024-01-23 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 0.9885 0.9885 0.9877 0.9877 0.0008 0.08%
2024-01-22 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 0.9877 0.9877 0.9896 0.9896 -0.0019 -0.19%
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新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华积极价值混合 1.1915 0.89%
新华行业周期轮换混合C 1.0569 0.66%
新华行业周期轮换混合A 3.8780 0.66%
新华安享惠融88个月定开债A 1.0382 0.09%
新华鼎利债券A 1.1741 0.08%
新华鼎利债券C 1.1523 0.08%
新华安享惠融88个月定开债C 1.0329 0.08%
新华安享惠泽39个月定开债A 1.0181 0.04%
新华聚利债券A 1.1756 0.04%
新华纯债A 1.1684 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
油气ETF 1.1037 2.97%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%
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