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新华鼎利债券A - 基金主页(代码:004647)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2002 -0.0012 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2255 -0.0001 -0.0079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2232
成立日期：2019-06-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.2044亿
最近资产：10.91亿
基金公司：新华基金
基金经理：林翟李晓然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.68%	-0.06%	-1.14%	-2.09%	-2.68%	0.81%	5.19%	25.48%
同类排名	1398/1519	594/1766	1185/1768	1271/1726	1303/1391	1131/1151	859/963	-

新华鼎利债券A(004647)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2071	0.57%
2026-09-17	1.2002	-0.10%
2026-09-16	1.2014	0.58%
2026-09-15	1.1945	-0.01%
2026-09-14	1.1946	-0.04%
2026-09-11	1.1951	-0.48%

新华鼎利债券A基金动态

新华鼎利债券A 新华基金曹巍浩离任4只债基

新华鼎利债券A、C成立于2019年6月12日，新华鼎利债券E成立于2021年11月17日，截至2023年5月18日，其今年来收益率分别为1.36%、1.21%、1.21%，成立来收益率分别为15.55%、13.56%、4.92%，累计净值分别为1.1551元、1.1353元、1.0491元。
标签：债券收益率成立收益净值离任截至关联基金：新华安享惠融88个月定开债A 新华鼎利债券A 新华鼎利债券E

新华鼎利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300223	君正股份	0.0000	0.43%	0.47%
688012	中微公司	0.0000	0.43%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	0.42%	0.13%
600460	士兰微	0.0000	0.40%	1.55%
301308	江波龙	0.0000	0.36%	5.65%
300857	协创数据	0.0000	0.35%	-0.52%
688525	XD佰维存	0.0000	0.35%	2.89%
688008	澜起科技	0.0000	0.32%	0.56%
600497	驰宏锌锗	0.0000	0.31%	3.18%
000783	长江证券	0.0000	0.30%	2.06%

新华鼎利债券A(004647)基金档案

基金代码	004647	基金简称	新华鼎利债券A	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-06-10	成立日期	2019-06-12	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林翟李晓然	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	10.91亿	最近份额	9.2044亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.7003	3.57%
新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
新华红利	0.9890	3.27%
新华成长	3.2393	3.16%
新华趋势	6.3428	3.07%
新华景气行业混合A	1.2699	2.97%
新华景气行业混合C	1.2321	2.97%
新华优选分红混合A	1.5638	2.86%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%