新华鼎利债券A基金净值查询(004647)
今天最新净值
1.1745
-0.0011 -0.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1753
-0.0003 -0.0236%
- 累计净值：1.1975
- 成立日期：2019-06-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.4075亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：于泽雨 马英 张永超 曹巍浩 李晓然
近一月,新华鼎利债券A(004647)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.1745 |
1.1975 |
1.1756 |
1.1986 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.1756 |
1.1986 |
1.1760 |
1.1990 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.1760 |
1.1990 |
1.1764 |
1.1994 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.1764 |
1.1994 |
1.1755 |
1.1985 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.1755 |
1.1985 |
1.1741 |
1.1971 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.1741 |
1.1971 |
1.1732 |
1.1962 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.1732 |
1.1962 |
1.1724 |
1.1954 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.1724 |
1.1954 |
1.1719 |
1.1949 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.1719 |
1.1949 |
1.1719 |
1.1949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.1719 |
1.1949 |
1.1710 |
1.1940 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.1710 |
1.1940 |
1.1699 |
1.1929 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.1699 |
1.1929 |
1.1692 |
1.1922 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.1692 |
1.1922 |
1.1687 |
1.1917 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.1687 |
1.1917 |
1.1679 |
1.1909 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.1679 |
1.1909 |
1.1671 |
1.1901 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.1671 |
1.1901 |
1.1665 |
1.1895 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.1665 |
1.1895 |
1.1662 |
1.1892 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.1662 |
1.1892 |
1.1658 |
1.1888 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.1658 |
1.1888 |
1.1656 |
1.1886 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.1656 |
1.1886 |
1.1653 |
1.1883 |
0.0003 |
0.03% |
