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新华鼎利债券A基金净值查询(004647)

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近一年新华鼎利债券A基金净值查询
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近一年,新华鼎利债券A(004647)基金累计收益率3.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 004647 新华鼎利债券A 1.1745 1.1975 1.1756 1.1986 -0.0011 -0.09%
2024-04-25 004647 新华鼎利债券A 1.1756 1.1986 1.1760 1.1990 -0.0004 -0.03%
2024-04-24 004647 新华鼎利债券A 1.1760 1.1990 1.1764 1.1994 -0.0004 -0.03%
2024-04-23 004647 新华鼎利债券A 1.1764 1.1994 1.1755 1.1985 0.0009 0.08%
2024-04-22 004647 新华鼎利债券A 1.1755 1.1985 1.1741 1.1971 0.0014 0.12%
2024-04-19 004647 新华鼎利债券A 1.1741 1.1971 1.1732 1.1962 0.0009 0.08%
2024-04-18 004647 新华鼎利债券A 1.1732 1.1962 1.1724 1.1954 0.0008 0.07%
2024-04-17 004647 新华鼎利债券A 1.1724 1.1954 1.1719 1.1949 0.0005 0.04%
2024-04-16 004647 新华鼎利债券A 1.1719 1.1949 1.1719 1.1949 0.0000 0.00%
2024-04-15 004647 新华鼎利债券A 1.1719 1.1949 1.1710 1.1940 0.0009 0.08%
2024-04-12 004647 新华鼎利债券A 1.1710 1.1940 1.1699 1.1929 0.0011 0.09%
2024-04-11 004647 新华鼎利债券A 1.1699 1.1929 1.1692 1.1922 0.0007 0.06%
2024-04-10 004647 新华鼎利债券A 1.1692 1.1922 1.1687 1.1917 0.0005 0.04%
2024-04-09 004647 新华鼎利债券A 1.1687 1.1917 1.1679 1.1909 0.0008 0.07%
2024-04-08 004647 新华鼎利债券A 1.1679 1.1909 1.1671 1.1901 0.0008 0.07%
2024-04-03 004647 新华鼎利债券A 1.1671 1.1901 1.1665 1.1895 0.0006 0.05%
2024-04-02 004647 新华鼎利债券A 1.1665 1.1895 1.1662 1.1892 0.0003 0.03%
2024-04-01 004647 新华鼎利债券A 1.1662 1.1892 1.1658 1.1888 0.0004 0.03%
2024-03-29 004647 新华鼎利债券A 1.1658 1.1888 1.1656 1.1886 0.0002 0.02%
2024-03-28 004647 新华鼎利债券A 1.1656 1.1886 1.1653 1.1883 0.0003 0.03%
2024-03-27 004647 新华鼎利债券A 1.1653 1.1883 1.1648 1.1878 0.0005 0.04%
2024-03-26 004647 新华鼎利债券A 1.1648 1.1878 1.1650 1.1880 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 004647 新华鼎利债券A 1.1650 1.1880 1.1650 1.1880 0.0000 0.00%
2024-03-22 004647 新华鼎利债券A 1.1650 1.1880 1.1645 1.1875 0.0005 0.04%
2024-03-21 004647 新华鼎利债券A 1.1645 1.1875 1.1642 1.1872 0.0003 0.03%
2024-03-20 004647 新华鼎利债券A 1.1642 1.1872 1.1640 1.1870 0.0002 0.02%
2024-03-19 004647 新华鼎利债券A 1.1640 1.1870 1.1636 1.1866 0.0004 0.03%
2024-03-18 004647 新华鼎利债券A 1.1636 1.1866 1.1631 1.1861 0.0005 0.04%
2024-03-15 004647 新华鼎利债券A 1.1631 1.1861 1.1631 1.1861 0.0000 0.00%
2024-03-14 004647 新华鼎利债券A 1.1631 1.1861 1.1635 1.1865 -0.0004 -0.03%
2024-03-13 004647 新华鼎利债券A 1.1635 1.1865 1.1642 1.1872 -0.0007 -0.06%
2024-03-12 004647 新华鼎利债券A 1.1642 1.1872 1.1651 1.1881 -0.0009 -0.08%
2024-03-11 004647 新华鼎利债券A 1.1651 1.1881 1.1650 1.1880 0.0001 0.01%
2024-03-08 004647 新华鼎利债券A 1.1650 1.1880 1.1650 1.1880 0.0000 0.00%
2024-03-07 004647 新华鼎利债券A 1.1650 1.1880 1.1648 1.1878 0.0002 0.02%
2024-03-06 004647 新华鼎利债券A 1.1648 1.1878 1.1643 1.1873 0.0005 0.04%
2024-03-05 004647 新华鼎利债券A 1.1643 1.1873 1.1642 1.1872 0.0001 0.01%
2024-03-04 004647 新华鼎利债券A 1.1642 1.1872 1.1640 1.1870 0.0002 0.02%
2024-03-01 004647 新华鼎利债券A 1.1640 1.1870 1.1643 1.1873 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 004647 新华鼎利债券A 1.1643 1.1873 1.1637 1.1867 0.0006 0.05%
2024-02-28 004647 新华鼎利债券A 1.1637 1.1867 1.1635 1.1865 0.0002 0.02%
2024-02-27 004647 新华鼎利债券A 1.1635 1.1865 1.1630 1.1860 0.0005 0.04%
2024-02-26 004647 新华鼎利债券A 1.1630 1.1860 1.1624 1.1854 0.0006 0.05%
2024-02-23 004647 新华鼎利债券A 1.1624 1.1854 1.1617 1.1847 0.0007 0.06%
2024-02-22 004647 新华鼎利债券A 1.1617 1.1847 1.1612 1.1842 0.0005 0.04%
2024-02-21 004647 新华鼎利债券A 1.1612 1.1842 1.1608 1.1838 0.0004 0.03%
2024-02-20 004647 新华鼎利债券A 1.1608 1.1838 1.1603 1.1833 0.0005 0.04%
2024-02-19 004647 新华鼎利债券A 1.1603 1.1833 1.1594 1.1824 0.0009 0.08%
2024-02-08 004647 新华鼎利债券A 1.1594 1.1824 1.1592 1.1822 0.0002 0.02%
2024-02-07 004647 新华鼎利债券A 1.1592 1.1822 1.1588 1.1818 0.0004 0.03%
2024-02-06 004647 新华鼎利债券A 1.1588 1.1818 1.1592 1.1822 -0.0004 -0.03%
2024-02-05 004647 新华鼎利债券A 1.1592 1.1822 1.1583 1.1813 0.0009 0.08%
2024-02-02 004647 新华鼎利债券A 1.1583 1.1813 1.1582 1.1812 0.0001 0.01%
2024-02-01 004647 新华鼎利债券A 1.1582 1.1812 1.1577 1.1807 0.0005 0.04%
2024-01-31 004647 新华鼎利债券A 1.1577 1.1807 1.1571 1.1801 0.0006 0.05%
2024-01-30 004647 新华鼎利债券A 1.1571 1.1801 1.1563 1.1793 0.0008 0.07%
2024-01-29 004647 新华鼎利债券A 1.1563 1.1793 1.1559 1.1789 0.0004 0.03%
2024-01-26 004647 新华鼎利债券A 1.1559 1.1789 1.1557 1.1787 0.0002 0.02%
2024-01-25 004647 新华鼎利债券A 1.1557 1.1787 1.1553 1.1783 0.0004 0.03%
2024-01-24 004647 新华鼎利债券A 1.1553 1.1783 1.1552 1.1782 0.0001 0.01%
2024-01-23 004647 新华鼎利债券A 1.1552 1.1782 1.1552 1.1782 0.0000 0.00%
2024-01-22 004647 新华鼎利债券A 1.1552 1.1782 1.1546 1.1776 0.0006 0.05%
2024-01-19 004647 新华鼎利债券A 1.1546 1.1776 1.1541 1.1771 0.0005 0.04%
2024-01-18 004647 新华鼎利债券A 1.1541 1.1771 1.1539 1.1769 0.0002 0.02%
2024-01-17 004647 新华鼎利债券A 1.1539 1.1769 1.1535 1.1765 0.0004 0.03%
2024-01-16 004647 新华鼎利债券A 1.1535 1.1765 1.1535 1.1765 0.0000 0.00%
2024-01-15 004647 新华鼎利债券A 1.1535 1.1765 1.1543 1.1773 -0.0008 -0.07%
2024-01-12 004647 新华鼎利债券A 1.1543 1.1773 1.1541 1.1771 0.0002 0.02%
2024-01-11 004647 新华鼎利债券A 1.1541 1.1771 1.1540 1.1770 0.0001 0.01%
2024-01-10 004647 新华鼎利债券A 1.1540 1.1770 1.1538 1.1768 0.0002 0.02%
2024-01-09 004647 新华鼎利债券A 1.1538 1.1768 1.1533 1.1763 0.0005 0.04%
2024-01-08 004647 新华鼎利债券A 1.1533 1.1763 1.1530 1.1760 0.0003 0.03%
2024-01-05 004647 新华鼎利债券A 1.1530 1.1760 1.1523 1.1753 0.0007 0.06%
2024-01-04 004647 新华鼎利债券A 1.1523 1.1753 1.1520 1.1750 0.0003 0.03%
2024-01-03 004647 新华鼎利债券A 1.1520 1.1750 1.1524 1.1754 -0.0004 -0.03%
2024-01-02 004647 新华鼎利债券A 1.1524 1.1754 1.1523 1.1753 0.0001 0.01%
2023-12-29 004647 新华鼎利债券A 1.1523 1.1753 1.1518 1.1748 0.0005 0.04%
2023-12-28 004647 新华鼎利债券A 1.1518 1.1748 1.1510 1.1740 0.0008 0.07%
2023-12-27 004647 新华鼎利债券A 1.1510 1.1740 1.1501 1.1731 0.0009 0.08%
2023-12-26 004647 新华鼎利债券A 1.1501 1.1731 1.1495 1.1725 0.0006 0.05%
2023-12-25 004647 新华鼎利债券A 1.1495 1.1725 1.1489 1.1719 0.0006 0.05%
2023-12-22 004647 新华鼎利债券A 1.1489 1.1719 1.1484 1.1714 0.0005 0.04%
2023-12-21 004647 新华鼎利债券A 1.1484 1.1714 1.1482 1.1712 0.0002 0.02%
2023-12-20 004647 新华鼎利债券A 1.1482 1.1712 1.1482 1.1712 0.0000 0.00%
2023-12-19 004647 新华鼎利债券A 1.1482 1.1712 1.1481 1.1711 0.0001 0.01%
2023-12-18 004647 新华鼎利债券A 1.1481 1.1711 1.1475 1.1705 0.0006 0.05%
2023-12-15 004647 新华鼎利债券A 1.1475 1.1705 1.1469 1.1699 0.0006 0.05%
2023-12-14 004647 新华鼎利债券A 1.1469 1.1699 1.1465 1.1695 0.0004 0.03%
2023-12-13 004647 新华鼎利债券A 1.1465 1.1695 1.1458 1.1688 0.0007 0.06%
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2023-12-11 004647 新华鼎利债券A 1.1456 1.1686 1.1451 1.1681 0.0005 0.04%
2023-12-08 004647 新华鼎利债券A 1.1451 1.1681 1.1450 1.1680 0.0001 0.01%
2023-12-07 004647 新华鼎利债券A 1.1450 1.1680 1.1448 1.1678 0.0002 0.02%
2023-12-06 004647 新华鼎利债券A 1.1448 1.1678 1.1450 1.1680 -0.0002 -0.02%
2023-12-05 004647 新华鼎利债券A 1.1450 1.1680 1.1451 1.1681 -0.0001 -0.01%
2023-12-04 004647 新华鼎利债券A 1.1451 1.1681 1.1450 1.1680 0.0001 0.01%
2023-12-01 004647 新华鼎利债券A 1.1450 1.1680 1.1449 1.1679 0.0001 0.01%
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2023-11-28 004647 新华鼎利债券A 1.1448 1.1678 1.1447 1.1677 0.0001 0.01%
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2023-11-23 004647 新华鼎利债券A 1.1450 1.1680 1.1455 1.1685 -0.0005 -0.04%
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2023-11-16 004647 新华鼎利债券A 1.1455 1.1685 1.1452 1.1682 0.0003 0.03%
2023-11-15 004647 新华鼎利债券A 1.1452 1.1682 1.1448 1.1678 0.0004 0.03%
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2023-11-13 004647 新华鼎利债券A 1.1446 1.1676 1.1442 1.1672 0.0004 0.03%
2023-11-10 004647 新华鼎利债券A 1.1442 1.1672 1.1440 1.1670 0.0002 0.02%
2023-11-09 004647 新华鼎利债券A 1.1440 1.1670 1.1438 1.1668 0.0002 0.02%
2023-11-08 004647 新华鼎利债券A 1.1438 1.1668 1.1437 1.1667 0.0001 0.01%
2023-11-07 004647 新华鼎利债券A 1.1437 1.1667 1.1437 1.1667 0.0000 0.00%
2023-11-06 004647 新华鼎利债券A 1.1437 1.1667 1.1435 1.1665 0.0002 0.02%
2023-11-03 004647 新华鼎利债券A 1.1435 1.1665 1.1433 1.1663 0.0002 0.02%
2023-11-02 004647 新华鼎利债券A 1.1433 1.1663 1.1427 1.1657 0.0006 0.05%
2023-11-01 004647 新华鼎利债券A 1.1427 1.1657 1.1427 1.1657 0.0000 0.00%
2023-10-31 004647 新华鼎利债券A 1.1427 1.1657 1.1423 1.1653 0.0004 0.04%
2023-10-30 004647 新华鼎利债券A 1.1423 1.1653 1.1419 1.1649 0.0004 0.04%
2023-10-27 004647 新华鼎利债券A 1.1419 1.1649 1.1418 1.1648 0.0001 0.01%
2023-10-26 004647 新华鼎利债券A 1.1418 1.1648 1.1414 1.1644 0.0004 0.04%
2023-10-25 004647 新华鼎利债券A 1.1414 1.1644 1.1410 1.1640 0.0004 0.04%
2023-10-24 004647 新华鼎利债券A 1.1410 1.1640 1.1413 1.1643 -0.0003 -0.03%
2023-10-23 004647 新华鼎利债券A 1.1413 1.1643 1.1409 1.1639 0.0004 0.04%
2023-10-20 004647 新华鼎利债券A 1.1409 1.1639 1.1409 1.1639 0.0000 0.00%
2023-10-19 004647 新华鼎利债券A 1.1409 1.1639 1.1416 1.1646 -0.0007 -0.06%
2023-10-18 004647 新华鼎利债券A 1.1416 1.1646 1.1417 1.1647 -0.0001 -0.01%
2023-10-17 004647 新华鼎利债券A 1.1417 1.1647 1.1419 1.1649 -0.0002 -0.02%
2023-10-16 004647 新华鼎利债券A 1.1419 1.1649 1.1418 1.1648 0.0001 0.01%
2023-10-13 004647 新华鼎利债券A 1.1418 1.1648 1.1416 1.1646 0.0002 0.02%
2023-10-12 004647 新华鼎利债券A 1.1416 1.1646 1.1416 1.1646 0.0000 0.00%
2023-10-11 004647 新华鼎利债券A 1.1416 1.1646 1.1421 1.1651 -0.0005 -0.04%
2023-10-10 004647 新华鼎利债券A 1.1421 1.1651 1.1426 1.1656 -0.0005 -0.04%
2023-10-09 004647 新华鼎利债券A 1.1426 1.1656 1.1415 1.1645 0.0011 0.10%
2023-09-28 004647 新华鼎利债券A 1.1415 1.1645 1.1408 1.1638 0.0007 0.06%
2023-09-27 004647 新华鼎利债券A 1.1408 1.1638 1.1410 1.1640 -0.0002 -0.02%
2023-09-26 004647 新华鼎利债券A 1.1410 1.1640 1.1414 1.1644 -0.0004 -0.04%
2023-09-25 004647 新华鼎利债券A 1.1414 1.1644 1.1415 1.1645 -0.0001 -0.01%
2023-09-22 004647 新华鼎利债券A 1.1415 1.1645 1.1414 1.1644 0.0001 0.01%
2023-09-21 004647 新华鼎利债券A 1.1414 1.1644 1.1409 1.1639 0.0005 0.04%
2023-09-20 004647 新华鼎利债券A 1.1409 1.1639 1.1408 1.1638 0.0001 0.01%
2023-09-19 004647 新华鼎利债券A 1.1408 1.1638 1.1409 1.1639 -0.0001 -0.01%
2023-09-18 004647 新华鼎利债券A 1.1409 1.1639 1.1410 1.1640 -0.0001 -0.01%
2023-09-15 004647 新华鼎利债券A 1.1410 1.1640 1.1409 1.1639 0.0001 0.01%
2023-09-14 004647 新华鼎利债券A 1.1409 1.1639 1.1403 1.1633 0.0006 0.05%
2023-09-13 004647 新华鼎利债券A 1.1403 1.1633 1.1395 1.1625 0.0008 0.07%
2023-09-12 004647 新华鼎利债券A 1.1395 1.1625 1.1389 1.1619 0.0006 0.05%
2023-09-11 004647 新华鼎利债券A 1.1389 1.1619 1.1394 1.1624 -0.0005 -0.04%
2023-09-08 004647 新华鼎利债券A 1.1394 1.1624 1.1398 1.1628 -0.0004 -0.04%
2023-09-07 004647 新华鼎利债券A 1.1398 1.1628 1.1409 1.1639 -0.0011 -0.10%
2023-09-06 004647 新华鼎利债券A 1.1409 1.1639 1.1415 1.1645 -0.0006 -0.05%
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2023-08-30 004647 新华鼎利债券A 1.1418 1.1648 1.1417 1.1647 0.0001 0.01%
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2023-08-28 004647 新华鼎利债券A 1.1421 1.1651 1.1426 1.1656 -0.0005 -0.04%
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2023-08-24 004647 新华鼎利债券A 1.1426 1.1656 1.1424 1.1654 0.0002 0.02%
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2023-08-22 004647 新华鼎利债券A 1.1424 1.1654 1.1423 1.1653 0.0001 0.01%
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2023-08-01 004647 新华鼎利债券A 1.1382 1.1612 1.1381 1.1611 0.0001 0.01%
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2023-07-04 004647 新华鼎利债券A 1.1366 1.1596 1.1365 1.1595 0.0001 0.01%
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2023-06-29 004647 新华鼎利债券A 1.1354 1.1584 1.1353 1.1583 0.0001 0.01%
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2023-06-27 004647 新华鼎利债券A 1.1350 1.1580 1.1353 1.1583 -0.0003 -0.03%
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2023-06-12 004647 新华鼎利债券A 1.1353 1.1583 1.1351 1.1581 0.0002 0.02%
2023-06-09 004647 新华鼎利债券A 1.1351 1.1581 1.1350 1.1580 0.0001 0.01%
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2023-06-06 004647 新华鼎利债券A 1.1345 1.1575 1.1343 1.1573 0.0002 0.02%
2023-06-05 004647 新华鼎利债券A 1.1343 1.1573 1.1341 1.1571 0.0002 0.02%
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2023-05-31 004647 新华鼎利债券A 1.1338 1.1568 1.1336 1.1566 0.0002 0.02%
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2023-05-22 004647 新华鼎利债券A 1.1328 1.1558 1.1324 1.1554 0.0004 0.04%
2023-05-19 004647 新华鼎利债券A 1.1324 1.1554 1.1321 1.1551 0.0003 0.03%
2023-05-18 004647 新华鼎利债券A 1.1321 1.1551 1.1323 1.1553 -0.0002 -0.02%
2023-05-17 004647 新华鼎利债券A 1.1323 1.1553 1.1322 1.1552 0.0001 0.01%
2023-05-16 004647 新华鼎利债券A 1.1322 1.1552 1.1320 1.1550 0.0002 0.02%
2023-05-15 004647 新华鼎利债券A 1.1320 1.1550 1.1319 1.1549 0.0001 0.01%
2023-05-12 004647 新华鼎利债券A 1.1319 1.1549 1.1318 1.1548 0.0001 0.01%
2023-05-11 004647 新华鼎利债券A 1.1318 1.1548 1.1313 1.1543 0.0005 0.04%
2023-05-10 004647 新华鼎利债券A 1.1313 1.1543 1.1311 1.1541 0.0002 0.02%
2023-05-09 004647 新华鼎利债券A 1.1311 1.1541 1.1308 1.1538 0.0003 0.03%
2023-05-08 004647 新华鼎利债券A 1.1308 1.1538 1.1305 1.1535 0.0003 0.03%
2023-05-05 004647 新华鼎利债券A 1.1305 1.1535 1.1300 1.1530 0.0005 0.04%
2023-05-04 004647 新华鼎利债券A 1.1300 1.1530 1.1295 1.1525 0.0005 0.04%
2023-04-28 004647 新华鼎利债券A 1.1295 1.1525 1.1293 1.1523 0.0002 0.02%
2023-04-27 004647 新华鼎利债券A 1.1293 1.1523 1.1289 1.1519 0.0004 0.04%
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新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
新华鑫科技3个月滚动持有A 0.7386 4.78%
新华鑫科技3个月滚动持有C 0.7279 4.78%
新华科技创新 0.8491 3.61%
新华趋势 1.6813 2.93%
新华策略 1.0735 2.90%
新华分红 0.5120 2.81%
新华鑫益灵活配置混合C 4.3208 2.79%
新华成长 1.7372 2.79%
新华鑫回报 1.1340 2.29%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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