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新华增怡债券E(新华增怡E) - 基金主页(代码:013720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2961 -0.0014 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1979 0.0035 0.2963% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2961
成立日期：2021-09-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：12.1194亿
最近资产：12.34亿
基金公司：新华基金
基金经理：王丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.70%	1.13%	-0.12%	2.20%	9.50%	38.60%	31.75%	19.62%
同类排名	59/1528	160/1868	387/1834	33/1742	85/1402	95/1160	50/972	-

新华增怡债券E(013720)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3033	0.56%
2026-09-17	1.2961	-0.11%
2026-09-16	1.2975	0.70%
2026-09-15	1.2885	0.21%
2026-09-14	1.2858	-0.23%
2026-09-11	1.2888	-0.09%

新华增怡债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	2.58%	-0.09%
688012	中微公司	0.0000	2.52%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	2.22%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	1.18%	5.89%
688652	京仪装备	0.0000	0.87%	3.32%
688008	澜起科技	0.0000	0.84%	0.56%
688361	中科飞测	0.0000	0.56%	1.86%
688981	中芯国际	0.0000	0.55%	1.23%
000333	美的集团	0.0000	0.53%	1.17%
688336	三生国健	0.0000	0.35%	4.47%

新华增怡债券E(013720)基金档案

基金代码	013720	基金简称	新华增怡债券E	基金全称
发行日期	2021-09-15~2021-09-15	成立日期	2021-09-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王丹	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	12.34亿	最近份额	12.1194亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.7003	3.57%
新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
新华红利	0.9890	3.27%
新华成长	3.2393	3.16%
新华趋势	6.3428	3.07%
新华景气行业混合A	1.2699	2.97%
新华景气行业混合C	1.2321	2.97%
新华优选分红混合A	1.5638	2.86%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%