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新华惠鑫分级债券A(惠鑫A) - 基金主页(代码:164303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 -0.0160 -1.57%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0000
成立日期：2014-01-24
基金类型：固定收益
成立份额：7.261亿份
最近份额：5.4200亿
最近资产：5.42亿
基金公司：新华基金
基金经理：

新华惠鑫分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-07-22		份额折算	每份份额折算1.01542份
	2016-01-22		份额折算	每份份额折算1.019份
	2015-07-23		份额折算	每份份额折算1.02579份
	2015-01-23		份额折算	每份份额折算1.02621份
	2014-07-23		份额折算	每份份额折算1.026份

新华惠鑫分级债券A(164303)基金档案

基金代码	164303	基金简称	新华惠鑫分级债券A	基金全称	新华惠鑫分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-01-08	成立日期	2014-01-24	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	新华基金
最近资产	5.42亿	最近份额	5.4200亿	成立份额	7.261亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.7003	3.57%
新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
新华红利	0.9890	3.27%
新华成长	3.2393	3.16%
新华趋势	6.3428	3.07%
新华景气行业混合A	1.2699	2.97%
新华景气行业混合C	1.2321	2.97%
新华优选分红混合A	1.5638	2.86%