基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

新华惠鑫分级债券A - 基金主页(代码:164303)

今天最新净值 1.0000 -0.0160 -1.5700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0000
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:7.261亿份
  • 最近份额:5.4200亿
  • 最近资产:5.41亿元
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-07-22 份额折算 每份份额折算1.01542份
2016-01-22 份额折算 每份份额折算1.019份
2015-07-23 份额折算 每份份额折算1.02579份
2015-01-23 份额折算 每份份额折算1.02621份
2014-07-23 份额折算 每份份额折算1.026份
新华惠鑫分级债券A(164303)基金档案
基金代码 164303 基金简称 惠鑫A 基金全称 新华惠鑫分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-01-08 成立日期 2014-01-24 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 新华基金
最近资产 5.41亿元 最近份额 5.4200亿 成立份额 7.261亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华科技创新 0.8926 1.59%
新华鑫科技3个月滚动持有C 0.7088 1.49%
新华策略 1.1190 1.48%
新华鑫科技3个月滚动持有A 0.7189 1.48%
新华中小市值 2.5068 1.47%
新华趋势 1.7483 1.47%
新华企业 2.2313 1.41%
新华行业龙头主题股票 0.6538 1.40%
新华鑫益灵活配置混合C 4.2573 1.39%
新华成长 1.7114 1.37%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%