权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-07-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.01542份 | ||
2016-01-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.019份 | ||
2015-07-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.02579份 | ||
2015-01-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.02621份 | ||
2014-07-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.026份 |
基金代码 | 164303 | 基金简称 | 惠鑫A | 基金全称 | 新华惠鑫分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-01-08 | 成立日期 | 2014-01-24 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 新华基金 | |
最近资产 | 5.41亿元 | 最近份额 | 5.4200亿 | 成立份额 | 7.261亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
新华科技创新 | 0.8926 | 1.59% |
新华鑫科技3个月滚动持有C | 0.7088 | 1.49% |
新华策略 | 1.1190 | 1.48% |
新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.7189 | 1.48% |
新华中小市值 | 2.5068 | 1.47% |
新华趋势 | 1.7483 | 1.47% |
新华企业 | 2.2313 | 1.41% |
新华行业龙头主题股票 | 0.6538 | 1.40% |
新华鑫益灵活配置混合C | 4.2573 | 1.39% |
新华成长 | 1.7114 | 1.37% |