新华鼎利债券C基金净值查询(006892)
今天最新净值
1.1420
0.0001 0.0100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.1545
-0.0001 -0.0057%
- 累计净值：1.1620
- 成立日期：2019-06-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.5479亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：于泽雨 马英 张永超 曹巍浩 李晓然
近一季,新华鼎利债券C(006892)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1546 |
1.1746 |
1.1537 |
1.1737 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1537 |
1.1737 |
1.1523 |
1.1723 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1523 |
1.1723 |
1.1514 |
1.1714 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1514 |
1.1714 |
1.1507 |
1.1707 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1507 |
1.1707 |
1.1502 |
1.1702 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1502 |
1.1702 |
1.1502 |
1.1702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1502 |
1.1702 |
1.1493 |
1.1693 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1493 |
1.1693 |
1.1483 |
1.1683 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1483 |
1.1683 |
1.1477 |
1.1677 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1477 |
1.1677 |
1.1472 |
1.1672 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-09 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1472 |
1.1672 |
1.1464 |
1.1664 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1464 |
1.1664 |
1.1456 |
1.1656 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1456 |
1.1656 |
1.1451 |
1.1651 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1451 |
1.1651 |
1.1448 |
1.1648 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1448 |
1.1648 |
1.1444 |
1.1644 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1444 |
1.1644 |
1.1442 |
1.1642 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1442 |
1.1642 |
1.1440 |
1.1640 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1440 |
1.1640 |
1.1435 |
1.1635 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1435 |
1.1635 |
1.1437 |
1.1637 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1437 |
1.1637 |
1.1438 |
1.1638 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1438 |
1.1638 |
1.1433 |
1.1633 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-21 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1433 |
1.1633 |
1.1430 |
1.1630 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1430 |
1.1630 |
1.1428 |
1.1628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1428 |
1.1628 |
1.1424 |
1.1624 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1424 |
1.1624 |
1.1420 |
1.1620 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-15 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1420 |
1.1620 |
1.1419 |
1.1619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1419 |
1.1619 |
1.1424 |
1.1624 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1424 |
1.1624 |
1.1431 |
1.1631 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1431 |
1.1631 |
1.1440 |
1.1640 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1440 |
1.1640 |
1.1439 |
1.1639 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1439 |
1.1639 |
1.1440 |
1.1640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1440 |
1.1640 |
1.1438 |
1.1638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1438 |
1.1638 |
1.1433 |
1.1633 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1433 |
1.1633 |
1.1431 |
1.1631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1431 |
1.1631 |
1.1430 |
1.1630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1430 |
1.1630 |
1.1434 |
1.1634 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1434 |
1.1634 |
1.1428 |
1.1628 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1428 |
1.1628 |
1.1425 |
1.1625 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1425 |
1.1625 |
1.1421 |
1.1621 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1421 |
1.1621 |
1.1415 |
1.1615 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1415 |
1.1615 |
1.1409 |
1.1609 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1409 |
1.1609 |
1.1404 |
1.1604 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1404 |
1.1604 |
1.1401 |
1.1601 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1401 |
1.1601 |
1.1395 |
1.1595 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1395 |
1.1595 |
1.1388 |
1.1588 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1388 |
1.1588 |
1.1386 |
1.1586 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1386 |
1.1586 |
1.1382 |
1.1582 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1382 |
1.1582 |
1.1387 |
1.1587 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1387 |
1.1587 |
1.1378 |
1.1578 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1378 |
1.1578 |
1.1377 |
1.1577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1377 |
1.1577 |
1.1373 |
1.1573 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1373 |
1.1573 |
1.1366 |
1.1566 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1366 |
1.1566 |
1.1359 |
1.1559 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1359 |
1.1559 |
1.1355 |
1.1555 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1355 |
1.1555 |
1.1353 |
1.1553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1353 |
1.1553 |
1.1350 |
1.1550 |
0.0003 |
0.03% |
