新华鼎利债券C基金净值查询(006892)
今天最新净值
1.1679
0.0067 0.58%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1937
-0.0001 -0.0079%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1879
- 成立日期：2019-06-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.3955亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：林翟 李晓然
近一月,新华鼎利债券C(006892)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1667 |
1.1867 |
1.1679 |
1.1879 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-16 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1679 |
1.1879 |
1.1612 |
1.1812 |
0.0067 |
0.58% |
| 2026-09-15 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1612 |
1.1812 |
1.1613 |
1.1813 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1613 |
1.1813 |
1.1618 |
1.1818 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1618 |
1.1818 |
1.1675 |
1.1875 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1675 |
1.1875 |
1.1697 |
1.1897 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1697 |
1.1897 |
1.1700 |
1.1900 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1700 |
1.1900 |
1.1704 |
1.1904 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1704 |
1.1904 |
1.1654 |
1.1854 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1654 |
1.1854 |
1.1703 |
1.1903 |
-0.0049 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-03 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1703 |
1.1903 |
1.1690 |
1.1890 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1690 |
1.1890 |
1.1738 |
1.1938 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1738 |
1.1938 |
1.1777 |
1.1977 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1777 |
1.1977 |
1.1753 |
1.1953 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1753 |
1.1953 |
1.1770 |
1.1970 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1770 |
1.1970 |
1.1715 |
1.1915 |
0.0055 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1715 |
1.1915 |
1.1690 |
1.1890 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1690 |
1.1890 |
1.1697 |
1.1897 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1697 |
1.1897 |
1.1722 |
1.1922 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1722 |
1.1922 |
1.1704 |
1.1904 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1704 |
1.1904 |
1.1688 |
1.1888 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1688 |
1.1888 |
1.1801 |
1.2001 |
-0.0113 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
006892 |
新华鼎利债券C |
1.1801 |
1.2001 |
1.1806 |
1.2006 |
-0.0005 |
-0.04% |
