净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
新华积极价值混合 | 1.1915 | 0.89% |
新华行业周期轮换混合C | 1.0569 | 0.66% |
新华行业周期轮换混合A | 3.8780 | 0.66% |
新华安享惠融88个月定开债A | 1.0382 | 0.09% |
新华鼎利债券A | 1.1741 | 0.08% |
新华鼎利债券C | 1.1523 | 0.08% |
新华安享惠融88个月定开债C | 1.0329 | 0.08% |
新华安享惠泽39个月定开债A | 1.0181 | 0.04% |
新华聚利债券A | 1.1756 | 0.04% |
新华纯债A | 1.1684 | 0.04% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7867 | -1.01% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7893 | -1.02% |
医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |