新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(新华鑫科技3个月滚动持有C)基金净值查询(012201)

今天最新净值 1.6231 -0.0163 -0.99% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1984 0.0173 1.4612% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6231
成立日期：2021-05-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5196亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：新华基金
基金经理：付伟王永明

近一季新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C|新华鑫科技3个月滚动持有C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201)基金累计收益率-8.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.6673	1.6673	1.6231	1.6231	0.0442	2.72%
2026-09-14	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.6231	1.6231	1.6394	1.6394	-0.0163	-0.99%
2026-09-11	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.6394	1.6394	1.6693	1.6693	-0.0299	-1.79%
2026-09-10	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.6693	1.6693	1.6671	1.6671	0.0022	0.13%
2026-09-09	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.6671	1.6671	1.6783	1.6783	-0.0112	-0.67%
2026-09-08	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.6783	1.6783	1.7144	1.7144	-0.0361	-2.15%
2026-09-07	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.7144	1.7144	1.6359	1.6359	0.0785	4.80%
2026-09-04	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.6359	1.6359	1.7021	1.7021	-0.0662	-4.05%
2026-09-03	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.7021	1.7021	1.7168	1.7168	-0.0147	-0.86%
2026-09-02	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.7168	1.7168	1.7486	1.7486	-0.0318	-1.85%

2026-09-01	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.7486	1.7486	1.8168	1.8168	-0.0682	-3.90%
2026-08-31	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.8168	1.8168	1.8027	1.8027	0.0141	0.78%
2026-08-28	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.8027	1.8027	1.8508	1.8508	-0.0481	-2.67%
2026-08-27	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.8508	1.8508	1.7845	1.7845	0.0663	3.72%
2026-08-26	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.7845	1.7845	1.7437	1.7437	0.0408	2.34%
2026-08-25	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.7437	1.7437	1.7882	1.7882	-0.0445	-2.55%
2026-08-24	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.7882	1.7882	1.8106	1.8106	-0.0224	-1.24%
2026-08-21	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.8106	1.8106	1.8062	1.8062	0.0044	0.24%
2026-08-20	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.8062	1.8062	1.8005	1.8005	0.0057	0.32%
2026-08-19	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.8005	1.8005	1.9419	1.9419	-0.1414	-7.85%
2026-08-18	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.9419	1.9419	1.9335	1.9335	0.0084	0.43%
2026-08-17	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.9335	1.9335	1.8277	1.8277	0.1058	5.79%
2026-08-14	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.8277	1.8277	1.8345	1.8345	-0.0068	-0.37%
2026-08-13	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.8345	1.8345	1.8622	1.8622	-0.0277	-1.51%
2026-08-12	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.8622	1.8622	1.8093	1.8093	0.0529	2.92%

2026-08-11	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.8093	1.8093	1.8619	1.8619	-0.0526	-2.91%
2026-08-10	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.8619	1.8619	1.8126	1.8126	0.0493	2.72%
2026-08-07	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.8126	1.8126	1.7617	1.7617	0.0509	2.89%
2026-08-06	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.7617	1.7617	1.7396	1.7396	0.0221	1.27%
2026-08-05	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.7396	1.7396	1.6147	1.6147	0.1249	7.74%
2026-08-04	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.6147	1.6147	1.5425	1.5425	0.0722	4.68%
2026-08-03	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.5425	1.5425	1.6646	1.6646	-0.1221	-7.92%
2026-07-31	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.6646	1.6646	1.6343	1.6343	0.0303	1.85%
2026-07-30	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.6343	1.6343	1.7529	1.7529	-0.1186	-7.26%
2026-07-29	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.7529	1.7529	1.7714	1.7714	-0.0185	-1.06%
2026-07-28	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.7714	1.7714	1.8952	1.8952	-0.1238	-6.53%
2026-07-27	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.8952	1.8952	1.8676	1.8676	0.0276	1.48%
2026-07-24	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.8676	1.8676	1.8284	1.8284	0.0392	2.14%
2026-07-23	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.8284	1.8284	1.9074	1.9074	-0.0790	-4.32%
2026-07-22	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.9074	1.9074	1.9866	1.9866	-0.0792	-4.15%
2026-07-21	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.9866	1.9866	1.8263	1.8263	0.1603	8.78%
2026-07-20	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.8263	1.8263	1.9038	1.9038	-0.0775	-4.24%
2026-07-17	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.9038	1.9038	2.0274	2.0274	-0.1236	-6.10%
2026-07-16	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	2.0274	2.0274	2.1208	2.1208	-0.0934	-4.61%
2026-07-15	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	2.1208	2.1208	2.2105	2.2105	-0.0897	-4.23%
2026-07-14	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	2.2105	2.2105	2.1943	2.1943	0.0162	0.74%
2026-07-13	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	2.1943	2.1943	2.3110	2.3110	-0.1167	-5.32%
2026-07-10	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	2.3110	2.3110	2.4366	2.4366	-0.1256	-5.43%
2026-07-09	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	2.4366	2.4366	2.3228	2.3228	0.1138	4.90%
2026-07-08	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	2.3228	2.3228	2.2996	2.2996	0.0232	1.01%
2026-07-07	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	2.2996	2.2996	2.2944	2.2944	0.0052	0.23%
2026-07-06	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	2.2944	2.2944	2.2813	2.2813	0.0131	0.57%
2026-07-03	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	2.2813	2.2813	2.2830	2.2830	-0.0017	-0.07%
2026-07-02	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	2.2830	2.2830	2.4319	2.4319	-0.1489	-6.12%
2026-07-01	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	2.4319	2.4319	2.4765	2.4765	-0.0446	-1.80%
2026-06-30	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	2.4765	2.4765	2.4116	2.4116	0.0649	2.69%
2026-06-29	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	2.4116	2.4116	2.2669	2.2669	0.1447	6.38%
2026-06-26	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	2.2669	2.2669	2.2012	2.2012	0.0657	2.98%
2026-06-25	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	2.2012	2.2012	2.1485	2.1485	0.0527	2.45%
2026-06-24	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	2.1485	2.1485	1.9686	1.9686	0.1799	9.14%
2026-06-23	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.9686	1.9686	1.9702	1.9702	-0.0016	-0.08%
2026-06-22	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.9702	1.9702	1.9869	1.9869	-0.0167	-0.84%
2026-06-18	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.9869	1.9869	1.9506	1.9506	0.0363	1.86%
2026-06-17	012201	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	1.9506	1.9506	1.8378	1.8378	0.1128	6.14%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
新华趋势	6.2406	6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.6227	4.86%
新华成长	3.1408	3.86%
新华企业	3.1290	3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.7761	3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.7295	3.73%
新华战略	0.9968	3.17%
新华红利	0.9582	3.13%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%