新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(新华鑫科技3个月滚动持有C)基金净值查询(012201)
今天最新净值
1.6231
-0.0163 -0.99%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1984
0.0173 1.4612%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6231
- 成立日期：2021-05-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5196亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：付伟 王永明
近一年新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C|新华鑫科技3个月滚动持有C基金净值查询
近一年,新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201)基金累计收益率46.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6673 |
1.6673 |
1.6231 |
1.6231 |
0.0442 |
2.72% |
| 2026-09-14 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6231 |
1.6231 |
1.6394 |
1.6394 |
-0.0163 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6394 |
1.6394 |
1.6693 |
1.6693 |
-0.0299 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6693 |
1.6693 |
1.6671 |
1.6671 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-09-09 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6671 |
1.6671 |
1.6783 |
1.6783 |
-0.0112 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6783 |
1.6783 |
1.7144 |
1.7144 |
-0.0361 |
-2.15% |
| 2026-09-07 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7144 |
1.7144 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0785 |
4.80% |
| 2026-09-04 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6359 |
1.6359 |
1.7021 |
1.7021 |
-0.0662 |
-4.05% |
| 2026-09-03 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7021 |
1.7021 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.0147 |
-0.86% |
| 2026-09-02 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7168 |
1.7168 |
1.7486 |
1.7486 |
-0.0318 |
-1.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7486 |
1.7486 |
1.8168 |
1.8168 |
-0.0682 |
-3.90% |
| 2026-08-31 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8168 |
1.8168 |
1.8027 |
1.8027 |
0.0141 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8027 |
1.8027 |
1.8508 |
1.8508 |
-0.0481 |
-2.67% |
| 2026-08-27 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8508 |
1.8508 |
1.7845 |
1.7845 |
0.0663 |
3.72% |
| 2026-08-26 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7845 |
1.7845 |
1.7437 |
1.7437 |
0.0408 |
2.34% |
| 2026-08-25 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7437 |
1.7437 |
1.7882 |
1.7882 |
-0.0445 |
-2.55% |
| 2026-08-24 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7882 |
1.7882 |
1.8106 |
1.8106 |
-0.0224 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8106 |
1.8106 |
1.8062 |
1.8062 |
0.0044 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8062 |
1.8062 |
1.8005 |
1.8005 |
0.0057 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8005 |
1.8005 |
1.9419 |
1.9419 |
-0.1414 |
-7.85% |
| 2026-08-18 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9419 |
1.9419 |
1.9335 |
1.9335 |
0.0084 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9335 |
1.9335 |
1.8277 |
1.8277 |
0.1058 |
5.79% |
| 2026-08-14 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8277 |
1.8277 |
1.8345 |
1.8345 |
-0.0068 |
-0.37% |
| 2026-08-13 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8345 |
1.8345 |
1.8622 |
1.8622 |
-0.0277 |
-1.51% |
| 2026-08-12 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8622 |
1.8622 |
1.8093 |
1.8093 |
0.0529 |
2.92% |
|
|
| 2026-08-11 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8093 |
1.8093 |
1.8619 |
1.8619 |
-0.0526 |
-2.91% |
| 2026-08-10 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8619 |
1.8619 |
1.8126 |
1.8126 |
0.0493 |
2.72% |
| 2026-08-07 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8126 |
1.8126 |
1.7617 |
1.7617 |
0.0509 |
2.89% |
| 2026-08-06 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7617 |
1.7617 |
1.7396 |
1.7396 |
0.0221 |
1.27% |
| 2026-08-05 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7396 |
1.7396 |
1.6147 |
1.6147 |
0.1249 |
7.74% |
| 2026-08-04 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6147 |
1.6147 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0722 |
4.68% |
| 2026-08-03 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.5425 |
1.5425 |
1.6646 |
1.6646 |
-0.1221 |
-7.92% |
| 2026-07-31 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6646 |
1.6646 |
1.6343 |
1.6343 |
0.0303 |
1.85% |
| 2026-07-30 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6343 |
1.6343 |
1.7529 |
1.7529 |
-0.1186 |
-7.26% |
| 2026-07-29 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7529 |
1.7529 |
1.7714 |
1.7714 |
-0.0185 |
-1.06% |
| 2026-07-28 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7714 |
1.7714 |
1.8952 |
1.8952 |
-0.1238 |
-6.53% |
| 2026-07-27 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8952 |
1.8952 |
1.8676 |
1.8676 |
0.0276 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8676 |
1.8676 |
1.8284 |
1.8284 |
0.0392 |
2.14% |
| 2026-07-23 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8284 |
1.8284 |
1.9074 |
1.9074 |
-0.0790 |
-4.32% |
| 2026-07-22 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9074 |
1.9074 |
1.9866 |
1.9866 |
-0.0792 |
-4.15% |
| 2026-07-21 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9866 |
1.9866 |
1.8263 |
1.8263 |
0.1603 |
8.78% |
| 2026-07-20 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8263 |
1.8263 |
1.9038 |
1.9038 |
-0.0775 |
-4.24% |
| 2026-07-17 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9038 |
1.9038 |
2.0274 |
2.0274 |
-0.1236 |
-6.10% |
| 2026-07-16 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.0274 |
2.0274 |
2.1208 |
2.1208 |
-0.0934 |
-4.61% |
| 2026-07-15 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.1208 |
2.1208 |
2.2105 |
2.2105 |
-0.0897 |
-4.23% |
| 2026-07-14 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.2105 |
2.2105 |
2.1943 |
2.1943 |
0.0162 |
0.74% |
| 2026-07-13 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.1943 |
2.1943 |
2.3110 |
2.3110 |
-0.1167 |
-5.32% |
| 2026-07-10 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.3110 |
2.3110 |
2.4366 |
2.4366 |
-0.1256 |
-5.43% |
| 2026-07-09 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.4366 |
2.4366 |
2.3228 |
2.3228 |
0.1138 |
4.90% |
| 2026-07-08 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.3228 |
2.3228 |
2.2996 |
2.2996 |
0.0232 |
1.01% |
| 2026-07-07 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.2996 |
2.2996 |
2.2944 |
2.2944 |
0.0052 |
0.23% |
| 2026-07-06 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.2944 |
2.2944 |
2.2813 |
2.2813 |
0.0131 |
0.57% |
| 2026-07-03 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.2813 |
2.2813 |
2.2830 |
2.2830 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.2830 |
2.2830 |
2.4319 |
2.4319 |
-0.1489 |
-6.12% |
| 2026-07-01 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.4319 |
2.4319 |
2.4765 |
2.4765 |
-0.0446 |
-1.80% |
| 2026-06-30 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.4765 |
2.4765 |
2.4116 |
2.4116 |
0.0649 |
2.69% |
| 2026-06-29 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.4116 |
2.4116 |
2.2669 |
2.2669 |
0.1447 |
6.38% |
| 2026-06-26 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.2669 |
2.2669 |
2.2012 |
2.2012 |
0.0657 |
2.98% |
| 2026-06-25 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.2012 |
2.2012 |
2.1485 |
2.1485 |
0.0527 |
2.45% |
| 2026-06-24 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.1485 |
2.1485 |
1.9686 |
1.9686 |
0.1799 |
9.14% |
| 2026-06-23 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9686 |
1.9686 |
1.9702 |
1.9702 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9702 |
1.9702 |
1.9869 |
1.9869 |
-0.0167 |
-0.84% |
| 2026-06-18 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9869 |
1.9869 |
1.9506 |
1.9506 |
0.0363 |
1.86% |
| 2026-06-17 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9506 |
1.9506 |
1.8378 |
1.8378 |
0.1128 |
6.14% |
| 2026-06-16 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8378 |
1.8378 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0228 |
1.26% |
| 2026-06-15 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8150 |
1.8150 |
1.7278 |
1.7278 |
0.0872 |
5.05% |
| 2026-06-12 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7278 |
1.7278 |
1.7413 |
1.7413 |
-0.0135 |
-0.78% |
| 2026-06-11 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7413 |
1.7413 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0633 |
3.77% |
| 2026-06-10 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6780 |
1.6780 |
1.6703 |
1.6703 |
0.0077 |
0.46% |
| 2026-06-09 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6703 |
1.6703 |
1.5673 |
1.5673 |
0.1030 |
6.57% |
| 2026-06-08 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.5673 |
1.5673 |
1.6303 |
1.6303 |
-0.0630 |
-4.02% |
| 2026-06-05 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6303 |
1.6303 |
1.6917 |
1.6917 |
-0.0614 |
-3.63% |
| 2026-06-04 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6917 |
1.6917 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0587 |
3.59% |
| 2026-06-03 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6330 |
1.6330 |
1.6059 |
1.6059 |
0.0271 |
1.69% |
| 2026-06-02 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6059 |
1.6059 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0206 |
1.30% |
| 2026-06-01 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.5853 |
1.5853 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0741 |
-4.67% |
| 2026-05-29 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6594 |
1.6594 |
1.7627 |
1.7627 |
-0.1033 |
-6.23% |
| 2026-05-28 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7627 |
1.7627 |
1.7233 |
1.7233 |
0.0394 |
2.29% |
| 2026-05-27 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7233 |
1.7233 |
1.8122 |
1.8122 |
-0.0889 |
-5.16% |
| 2026-05-26 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8122 |
1.8122 |
1.8840 |
1.8840 |
-0.0718 |
-3.96% |
| 2026-05-25 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8840 |
1.8840 |
1.7854 |
1.7854 |
0.0986 |
5.52% |
| 2026-05-22 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7854 |
1.7854 |
1.7589 |
1.7589 |
0.0265 |
1.51% |
| 2026-05-21 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7589 |
1.7589 |
1.8732 |
1.8732 |
-0.1143 |
-6.50% |
| 2026-05-20 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8732 |
1.8732 |
1.7566 |
1.7566 |
0.1166 |
6.64% |
| 2026-05-19 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7566 |
1.7566 |
1.6748 |
1.6748 |
0.0818 |
4.88% |
| 2026-05-18 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6748 |
1.6748 |
1.6564 |
1.6564 |
0.0184 |
1.11% |
| 2026-05-15 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6564 |
1.6564 |
1.5813 |
1.5813 |
0.0751 |
4.75% |
| 2026-05-14 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.5813 |
1.5813 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0397 |
-2.45% |
| 2026-05-13 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6210 |
1.6210 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0520 |
3.31% |
| 2026-05-12 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.5690 |
1.5690 |
1.5465 |
1.5465 |
0.0225 |
1.45% |
| 2026-05-11 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.5465 |
1.5465 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0971 |
6.70% |
| 2026-05-08 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.4494 |
1.4494 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0504 |
-3.48% |
| 2026-04-30 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.4300 |
1.4300 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0466 |
3.37% |
| 2026-04-29 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3834 |
1.3834 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-04-28 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3822 |
1.3822 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-04-27 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3851 |
1.3851 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0721 |
5.49% |
| 2026-04-24 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3130 |
1.3130 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0371 |
2.91% |
| 2026-04-23 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0172 |
-1.33% |
| 2026-04-22 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2931 |
1.2931 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0379 |
3.02% |
| 2026-04-21 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0145 |
-1.16% |
| 2026-04-20 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2026-04-17 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0127 |
1.00% |
| 2026-04-16 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0136 |
1.09% |
| 2026-04-15 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0169 |
-1.33% |
| 2026-04-14 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0524 |
4.31% |
| 2026-04-13 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0201 |
-1.65% |
| 2026-04-10 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0120 |
0.98% |
| 2026-04-08 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0803 |
7.04% |
| 2026-04-07 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0073 |
0.64% |
| 2026-04-03 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0498 |
-4.39% |
| 2026-04-01 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1833 |
1.1833 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0195 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1638 |
1.1638 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0444 |
-3.82% |
| 2026-03-30 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2082 |
1.2082 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0295 |
2.50% |
| 2026-03-27 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0165 |
1.42% |
| 2026-03-26 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0217 |
-1.83% |
| 2026-03-25 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0259 |
2.24% |
| 2026-03-24 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0256 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0383 |
-3.27% |
| 2026-03-20 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2026-03-19 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1798 |
1.1798 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0299 |
-2.47% |
| 2026-03-18 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2097 |
1.2097 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0286 |
2.42% |
| 2026-03-17 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1811 |
1.1811 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0351 |
-2.89% |
| 2026-03-16 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2162 |
1.2162 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0165 |
1.38% |
| 2026-03-13 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1997 |
1.1997 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0209 |
-1.70% |
| 2026-03-11 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0228 |
-1.86% |
| 2026-03-10 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0323 |
2.65% |
| 2026-03-09 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0319 |
-2.62% |
| 2026-03-06 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2026-03-05 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0252 |
2.04% |
| 2026-03-04 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2475 |
1.2475 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0634 |
-4.84% |
| 2026-03-02 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3109 |
1.3109 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0274 |
-2.05% |
| 2026-02-27 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3383 |
1.3383 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0255 |
-1.91% |
| 2026-02-26 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3638 |
1.3638 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0079 |
0.58% |
| 2026-02-25 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3559 |
1.3559 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0449 |
3.42% |
| 2026-02-24 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2026-02-13 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0173 |
1.33% |
| 2026-02-12 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3001 |
1.3001 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-02-11 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2955 |
1.2955 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0206 |
-1.59% |
| 2026-02-10 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0112 |
0.86% |
| 2026-02-09 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3049 |
1.3049 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0313 |
2.46% |
| 2026-02-06 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0150 |
-1.16% |
| 2026-02-05 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2026-02-04 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2962 |
1.2962 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0169 |
-1.29% |
| 2026-02-03 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3131 |
1.3131 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0257 |
2.00% |
| 2026-02-02 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2874 |
1.2874 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0784 |
-6.09% |
| 2026-01-30 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0168 |
1.25% |
| 2026-01-29 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0543 |
-4.03% |
| 2026-01-28 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.4033 |
1.4033 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0154 |
1.11% |
| 2026-01-27 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3879 |
1.3879 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0334 |
2.47% |
| 2026-01-26 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0315 |
-2.27% |
| 2026-01-23 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0261 |
1.92% |
| 2026-01-22 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3599 |
1.3599 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0163 |
-1.20% |
| 2026-01-21 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0370 |
2.76% |
| 2026-01-20 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0153 |
-1.13% |
| 2026-01-19 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2026-01-16 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0544 |
4.16% |
| 2026-01-15 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0445 |
3.52% |
| 2026-01-14 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0336 |
2.73% |
| 2026-01-13 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0390 |
-3.17% |
| 2026-01-12 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0154 |
1.23% |
| 2026-01-09 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0132 |
1.07% |
| 2026-01-07 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2390 |
1.2390 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0455 |
3.81% |
| 2026-01-06 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0255 |
2.18% |
| 2026-01-05 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0557 |
5.01% |
| 2025-12-31 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0119 |
-1.06% |
| 2025-12-30 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0119 |
1.07% |
| 2025-12-29 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0118 |
-1.05% |
| 2025-12-25 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0102 |
0.92% |
| 2025-12-23 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0082 |
0.74% |
| 2025-12-22 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1051 |
1.1051 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0396 |
3.72% |
| 2025-12-19 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2025-12-18 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0216 |
-1.97% |
| 2025-12-17 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0358 |
3.38% |
| 2025-12-16 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0206 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0362 |
-3.35% |
| 2025-12-12 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0202 |
1.84% |
| 2025-12-11 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0198 |
-1.77% |
| 2025-12-10 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-12-08 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0514 |
4.87% |
| 2025-12-05 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0110 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0130 |
1.26% |
| 2025-12-03 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0141 |
-1.34% |
| 2025-12-01 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0130 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0201 |
1.98% |
| 2025-11-25 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0127 |
1.0127 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0347 |
3.55% |
| 2025-11-24 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2025-11-21 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
0.9813 |
0.9813 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0464 |
-4.51% |
| 2025-11-20 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0068 |
0.66% |
| 2025-11-17 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0320 |
-3.01% |
| 2025-11-13 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-11-12 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0142 |
-1.33% |
| 2025-11-10 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0124 |
-1.15% |
| 2025-11-06 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0303 |
2.88% |
| 2025-11-05 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2025-11-04 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0150 |
-1.40% |
| 2025-11-03 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0467 |
-4.16% |
| 2025-10-30 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0460 |
-4.10% |
| 2025-10-29 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0356 |
3.15% |
| 2025-10-24 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0495 |
4.58% |
| 2025-10-23 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0200 |
-1.82% |
| 2025-10-22 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-10-21 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0454 |
4.32% |
| 2025-10-20 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0093 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0454 |
-4.18% |
| 2025-10-16 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0144 |
-1.31% |
| 2025-10-15 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1007 |
1.1007 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0124 |
1.14% |
| 2025-10-14 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0528 |
-4.63% |
| 2025-10-13 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-10-10 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0572 |
-4.75% |
| 2025-10-09 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2035 |
1.2035 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0102 |
0.85% |
| 2025-09-30 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0107 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0200 |
1.72% |
| 2025-09-26 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1626 |
1.1626 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0416 |
-3.45% |
| 2025-09-25 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2042 |
1.2042 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-09-23 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1998 |
1.1998 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0112 |
-0.92% |
| 2025-09-22 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0107 |
0.89% |
| 2025-09-19 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-09-18 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1953 |
1.1953 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0191 |
1.62% |
| 2025-09-17 |
012201 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0232 |
2.01% |
