中邮专精特新一年持有混合A基金净值查询(015505)
今天最新净值
1.1279
-0.0013 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0400
0.0091 0.8829%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1279
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4176亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：曹思
近一月,中邮专精特新一年持有混合A(015505)基金累计收益率-11.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0409 |
3.63% |
| 2026-09-14 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0209 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0113 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0537 |
4.80% |
| 2026-09-04 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0521 |
-4.66% |
| 2026-09-03 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0107 |
-0.91% |
| 2026-09-02 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0172 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1982 |
1.1982 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0544 |
-4.54% |
| 2026-08-31 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0179 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0376 |
-3.05% |
| 2026-08-27 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0464 |
3.78% |
| 2026-08-26 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0117 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2142 |
1.2142 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0215 |
-1.77% |
| 2026-08-24 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0197 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2554 |
1.2554 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0095 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2458 |
1.2458 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.1051 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0192 |
1.44% |
| 2026-08-17 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.3317 |
1.3317 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0623 |
4.91% |
