中邮专精特新一年持有混合A基金净值查询(015505)

今天最新净值 0.9871 0.0026 0.26% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) 1.0091 0.0042 0.4195%

累计净值：0.9871
成立日期：2022-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4176亿
最近资产：1.76亿
基金公司：中邮基金
基金经理：曹思

近一月中邮专精特新一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中邮专精特新一年持有混合A(015505)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.0049	1.0049	0.9871	0.9871	0.0178	1.80%
2025-12-19	015505	中邮专精特新一年持有混合A	0.9871	0.9871	0.9845	0.9845	0.0026	0.26%
2025-12-18	015505	中邮专精特新一年持有混合A	0.9845	0.9845	0.9955	0.9955	-0.0110	-1.10%
2025-12-17	015505	中邮专精特新一年持有混合A	0.9955	0.9955	0.9752	0.9752	0.0203	2.08%
2025-12-16	015505	中邮专精特新一年持有混合A	0.9752	0.9752	0.9749	0.9749	0.0003	0.03%
2025-12-15	015505	中邮专精特新一年持有混合A	0.9749	0.9749	0.9806	0.9806	-0.0057	-0.58%
2025-12-12	015505	中邮专精特新一年持有混合A	0.9806	0.9806	0.9736	0.9736	0.0070	0.72%
2025-12-11	015505	中邮专精特新一年持有混合A	0.9736	0.9736	0.9716	0.9716	0.0020	0.21%
2025-12-10	015505	中邮专精特新一年持有混合A	0.9716	0.9716	0.9704	0.9704	0.0012	0.12%
2025-12-09	015505	中邮专精特新一年持有混合A	0.9704	0.9704	0.9788	0.9788	-0.0084	-0.86%

2025-12-08	015505	中邮专精特新一年持有混合A	0.9788	0.9788	0.9592	0.9592	0.0196	2.04%
2025-12-05	015505	中邮专精特新一年持有混合A	0.9592	0.9592	0.9505	0.9505	0.0087	0.92%
2025-12-04	015505	中邮专精特新一年持有混合A	0.9505	0.9505	0.9400	0.9400	0.0105	1.12%
2025-12-03	015505	中邮专精特新一年持有混合A	0.9400	0.9400	0.9494	0.9494	-0.0094	-0.99%
2025-12-02	015505	中邮专精特新一年持有混合A	0.9494	0.9494	0.9641	0.9641	-0.0147	-1.52%
2025-12-01	015505	中邮专精特新一年持有混合A	0.9641	0.9641	0.9642	0.9642	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	015505	中邮专精特新一年持有混合A	0.9642	0.9642	0.9539	0.9539	0.0103	1.08%
2025-11-27	015505	中邮专精特新一年持有混合A	0.9539	0.9539	0.9534	0.9534	0.0005	0.05%
2025-11-26	015505	中邮专精特新一年持有混合A	0.9534	0.9534	0.9443	0.9443	0.0091	0.96%
2025-11-25	015505	中邮专精特新一年持有混合A	0.9443	0.9443	0.9410	0.9410	0.0033	0.35%
2025-11-24	015505	中邮专精特新一年持有混合A	0.9410	0.9410	0.9346	0.9346	0.0064	0.68%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮健康文娱灵活配置混合A	3.9079	4.11%
中邮价值精选混合A	1.2525	2.81%
中邮价值精选混合C	1.2353	2.80%
中邮低碳经济	1.0940	2.24%
中邮未来新蓝筹混合	2.9140	2.03%
中邮专精特新一年持有混合A	1.0049	1.80%
中邮专精特新一年持有混合C	0.9853	1.80%
中邮研究精选混合	1.4586	1.63%
中邮能源革新混合发起式A	0.7822	1.51%
中邮风格轮动	2.7700	1.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法科技优选混合发起A	1.0503	6.45%
东方阿尔法科技优选混合发起C	1.0481	6.44%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
国寿精选	2.0929	5.85%
鹏华核心优势混合A	2.8662	5.81%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
易方达创新成长混合	1.4102	5.70%
信澳匠心严选一年持有期混合A	1.5731	5.67%
信澳匠心严选一年持有期混合C	1.5423	5.66%
信澳优势行业混合A	1.4869	5.65%