中邮专精特新一年持有混合A基金净值查询(015505)

今天最新净值 1.1279 -0.0013 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0400 0.0091 0.8829% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1279
成立日期：2022-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4176亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：曹思

近一季中邮专精特新一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中邮专精特新一年持有混合A(015505)基金累计收益率-13.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.1688	1.1688	1.1279	1.1279	0.0409	3.63%
2026-09-14	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.1279	1.1279	1.1292	1.1292	-0.0013	-0.12%
2026-09-11	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.1292	1.1292	1.1501	1.1501	-0.0209	-1.82%
2026-09-10	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.1501	1.1501	1.1516	1.1516	-0.0015	-0.13%
2026-09-09	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.1516	1.1516	1.1606	1.1606	-0.0090	-0.78%
2026-09-08	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.1606	1.1606	1.1719	1.1719	-0.0113	-0.96%
2026-09-07	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.1719	1.1719	1.1182	1.1182	0.0537	4.80%
2026-09-04	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.1182	1.1182	1.1703	1.1703	-0.0521	-4.66%
2026-09-03	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.1703	1.1703	1.1810	1.1810	-0.0107	-0.91%
2026-09-02	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.1810	1.1810	1.1982	1.1982	-0.0172	-1.44%

2026-09-01	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.1982	1.1982	1.2526	1.2526	-0.0544	-4.54%
2026-08-31	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.2526	1.2526	1.2347	1.2347	0.0179	1.45%
2026-08-28	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.2347	1.2347	1.2723	1.2723	-0.0376	-3.05%
2026-08-27	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.2723	1.2723	1.2259	1.2259	0.0464	3.78%
2026-08-26	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.2259	1.2259	1.2142	1.2142	0.0117	0.96%
2026-08-25	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.2142	1.2142	1.2357	1.2357	-0.0215	-1.77%
2026-08-24	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.2357	1.2357	1.2554	1.2554	-0.0197	-1.57%
2026-08-21	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.2554	1.2554	1.2459	1.2459	0.0095	0.76%
2026-08-20	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.2459	1.2459	1.2458	1.2458	0.0001	0.01%
2026-08-19	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.2458	1.2458	1.3509	1.3509	-0.1051	-8.44%
2026-08-18	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.3509	1.3509	1.3317	1.3317	0.0192	1.44%
2026-08-17	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.3317	1.3317	1.2694	1.2694	0.0623	4.91%
2026-08-14	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.2694	1.2694	1.2532	1.2532	0.0162	1.29%
2026-08-13	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.2532	1.2532	1.2779	1.2779	-0.0247	-1.97%
2026-08-12	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.2779	1.2779	1.2548	1.2548	0.0231	1.84%

2026-08-11	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.2548	1.2548	1.2785	1.2785	-0.0237	-1.89%
2026-08-10	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.2785	1.2785	1.2637	1.2637	0.0148	1.17%
2026-08-07	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.2637	1.2637	1.2149	1.2149	0.0488	4.02%
2026-08-06	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.2149	1.2149	1.1903	1.1903	0.0246	2.07%
2026-08-05	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.1903	1.1903	1.1138	1.1138	0.0765	6.87%
2026-08-04	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.1138	1.1138	1.0489	1.0489	0.0649	6.19%
2026-08-03	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.0489	1.0489	1.1194	1.1194	-0.0705	-6.72%
2026-07-31	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.1194	1.1194	1.0815	1.0815	0.0379	3.50%
2026-07-30	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.0815	1.0815	1.1664	1.1664	-0.0849	-7.85%
2026-07-29	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.1664	1.1664	1.1971	1.1971	-0.0307	-2.63%
2026-07-28	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.1971	1.1971	1.2823	1.2823	-0.0852	-6.64%
2026-07-27	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.2823	1.2823	1.2468	1.2468	0.0355	2.85%
2026-07-24	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.2468	1.2468	1.2413	1.2413	0.0055	0.44%
2026-07-23	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.2413	1.2413	1.2831	1.2831	-0.0418	-3.37%
2026-07-22	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.2831	1.2831	1.3152	1.3152	-0.0321	-2.44%
2026-07-21	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.3152	1.3152	1.1553	1.1553	0.1599	13.84%
2026-07-20	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.1553	1.1553	1.2438	1.2438	-0.0885	-7.66%
2026-07-17	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.2438	1.2438	1.3423	1.3423	-0.0985	-7.34%
2026-07-16	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.3423	1.3423	1.4202	1.4202	-0.0779	-5.80%
2026-07-15	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.4202	1.4202	1.5161	1.5161	-0.0959	-6.75%
2026-07-14	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.5161	1.5161	1.4740	1.4740	0.0421	2.86%
2026-07-13	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.4740	1.4740	1.5539	1.5539	-0.0799	-5.42%
2026-07-10	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.5539	1.5539	1.6634	1.6634	-0.1095	-7.05%
2026-07-09	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.6634	1.6634	1.5566	1.5566	0.1068	6.86%
2026-07-08	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.5566	1.5566	1.5596	1.5596	-0.0030	-0.19%
2026-07-07	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.5596	1.5596	1.5525	1.5525	0.0071	0.46%
2026-07-06	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.5525	1.5525	1.5969	1.5969	-0.0444	-2.86%
2026-07-03	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.5969	1.5969	1.6276	1.6276	-0.0307	-1.92%
2026-07-02	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.6276	1.6276	1.7603	1.7603	-0.1327	-8.15%
2026-07-01	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.7603	1.7603	1.7900	1.7900	-0.0297	-1.66%
2026-06-30	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.7900	1.7900	1.7255	1.7255	0.0645	3.74%
2026-06-29	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.7255	1.7255	1.6906	1.6906	0.0349	2.06%
2026-06-26	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.6906	1.6906	1.6804	1.6804	0.0102	0.61%
2026-06-25	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.6804	1.6804	1.6222	1.6222	0.0582	3.59%
2026-06-24	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.6222	1.6222	1.5300	1.5300	0.0922	6.03%
2026-06-23	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.5300	1.5300	1.5698	1.5698	-0.0398	-2.54%
2026-06-22	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.5698	1.5698	1.5595	1.5595	0.0103	0.66%
2026-06-18	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.5595	1.5595	1.5319	1.5319	0.0276	1.80%
2026-06-17	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.5319	1.5319	1.4540	1.4540	0.0779	5.36%
2026-06-16	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.4540	1.4540	1.4087	1.4087	0.0453	3.22%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮专精特新一年持有混合A	1.1688	3.50%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1410	3.50%
中邮创新	1.2520	3.04%
中邮风格轮动	3.8710	1.83%
中邮科技创新精选混合A	2.6709	1.66%
中邮科技创新精选混合C	2.6187	1.66%
中邮研究精选混合	1.6050	1.23%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.3347	1.11%
中邮景泰C	1.4187	1.09%
中邮景泰A	1.4570	1.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%