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中邮专精特新一年持有混合A基金净值查询(015505)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2189 0.0501 4.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0400 0.0091 0.8829% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2189
成立日期：2022-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4176亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：曹思

近一周中邮专精特新一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中邮专精特新一年持有混合A(015505)基金累计收益率5.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.2226	1.2226	1.2189	1.2189	0.0037	0.30%
2026-09-16	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	1.2189	1.1688	1.1688	0.0501	4.29%
2026-09-15	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.1688	1.1688	1.1279	1.1279	0.0409	3.63%
2026-09-14	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.1279	1.1279	1.1292	1.1292	-0.0013	-0.12%
2026-09-11	015505	中邮专精特新一年持有混合A	1.1292	1.1292	1.1501	1.1501	-0.0209	-1.82%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.60%
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.99%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A	1.2240	0.33%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2226	0.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%