嘉合磐石C基金净值查询(001572)

今天最新净值 0.7979 0.0156 1.99% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8920 0.0166 1.8969% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0479
成立日期：2015-07-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：23.806亿份
最近份额：0.5343亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

近一月嘉合磐石C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合磐石C(001572)基金累计收益率-6.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001572	嘉合磐石C	0.7922	1.0422	0.7979	1.0479	-0.0057	-0.71%
2026-09-16	001572	嘉合磐石C	0.7979	1.0479	0.7823	1.0323	0.0156	1.99%
2026-09-15	001572	嘉合磐石C	0.7823	1.0323	0.7844	1.0344	-0.0021	-0.27%
2026-09-14	001572	嘉合磐石C	0.7844	1.0344	0.7812	1.0312	0.0032	0.41%
2026-09-11	001572	嘉合磐石C	0.7812	1.0312	0.7873	1.0373	-0.0061	-0.77%
2026-09-10	001572	嘉合磐石C	0.7873	1.0373	0.7891	1.0391	-0.0018	-0.23%
2026-09-09	001572	嘉合磐石C	0.7891	1.0391	0.7923	1.0423	-0.0032	-0.40%
2026-09-08	001572	嘉合磐石C	0.7923	1.0423	0.7955	1.0455	-0.0032	-0.40%
2026-09-07	001572	嘉合磐石C	0.7955	1.0455	0.7878	1.0378	0.0077	0.98%
2026-09-04	001572	嘉合磐石C	0.7878	1.0378	0.7962	1.0462	-0.0084	-1.06%

2026-09-03	001572	嘉合磐石C	0.7962	1.0462	0.8039	1.0539	-0.0077	-0.96%
2026-09-02	001572	嘉合磐石C	0.8039	1.0539	0.8162	1.0662	-0.0123	-1.51%
2026-09-01	001572	嘉合磐石C	0.8162	1.0662	0.8269	1.0769	-0.0107	-1.29%
2026-08-31	001572	嘉合磐石C	0.8269	1.0769	0.8126	1.0626	0.0143	1.76%
2026-08-28	001572	嘉合磐石C	0.8126	1.0626	0.8257	1.0757	-0.0131	-1.61%
2026-08-27	001572	嘉合磐石C	0.8257	1.0757	0.8064	1.0564	0.0193	2.39%
2026-08-26	001572	嘉合磐石C	0.8064	1.0564	0.8057	1.0557	0.0007	0.09%
2026-08-25	001572	嘉合磐石C	0.8057	1.0557	0.7977	1.0477	0.0080	1.00%
2026-08-24	001572	嘉合磐石C	0.7977	1.0477	0.8145	1.0645	-0.0168	-2.06%
2026-08-21	001572	嘉合磐石C	0.8145	1.0645	0.8088	1.0588	0.0057	0.70%
2026-08-20	001572	嘉合磐石C	0.8088	1.0588	0.8349	1.0849	-0.0261	-3.23%
2026-08-19	001572	嘉合磐石C	0.8349	1.0849	0.8752	1.1252	-0.0403	-4.60%
2026-08-18	001572	嘉合磐石C	0.8752	1.1252	0.8779	1.1279	-0.0027	-0.31%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合同顺智选股票A	0.9668	0.66%
嘉合同顺智选股票C	0.9349	0.66%
嘉合锦创优势精选混合	1.7740	0.48%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0641	0.02%
嘉合磐稳纯债A	1.1287	0.01%
嘉合磐稳纯债C	1.1218	0.01%
嘉合磐昇纯债A	1.1484	0.01%
嘉合慧康63个月定开债券A	1.0183	0.01%
嘉合磐辉纯债A	1.0269	0.01%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%