华安添祥6个月持有混合基金净值查询(011390)

今天最新净值 1.0420 0.0046 0.4400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0433 0.0059 0.5733%

累计净值：1.0570
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.9872亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：孙丽娜石雨欣陆奔

近一年华安添祥6个月持有混合基金净值查询

近一年,华安添祥6个月持有混合(011390)基金累计收益率2.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0420	1.0570	1.0374	1.0524	0.0046	0.44%
2024-04-25	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0374	1.0524	1.0378	1.0528	-0.0004	-0.04%
2024-04-24	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0378	1.0528	1.0316	1.0466	0.0062	0.60%
2024-04-23	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0316	1.0466	1.0322	1.0472	-0.0006	-0.06%
2024-04-22	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0322	1.0472	1.0344	1.0494	-0.0022	-0.21%
2024-04-19	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0344	1.0494	1.0354	1.0504	-0.0010	-0.10%
2024-04-18	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0354	1.0504	1.0397	1.0547	-0.0043	-0.41%
2024-04-17	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0397	1.0547	1.0202	1.0352	0.0195	1.91%
2024-04-16	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0202	1.0352	1.0353	1.0503	-0.0151	-1.46%
2024-04-15	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0353	1.0503	1.0335	1.0485	0.0018	0.17%

2024-04-12	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0335	1.0485	1.0330	1.0480	0.0005	0.05%
2024-04-11	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0330	1.0480	1.0245	1.0395	0.0085	0.83%
2024-04-10	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0245	1.0395	1.0298	1.0448	-0.0053	-0.51%
2024-04-09	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0298	1.0448	1.0259	1.0409	0.0039	0.38%
2024-04-08	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0259	1.0409	1.0268	1.0418	-0.0009	-0.09%
2024-04-03	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0268	1.0418	1.0254	1.0404	0.0014	0.14%
2024-04-02	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0254	1.0404	1.0282	1.0432	-0.0028	-0.27%
2024-04-01	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0282	1.0432	1.0176	1.0326	0.0106	1.04%
2024-03-29	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0176	1.0326	1.0121	1.0271	0.0055	0.54%
2024-03-28	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0121	1.0271	1.0090	1.0240	0.0031	0.31%
2024-03-27	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0090	1.0240	1.0183	1.0333	-0.0093	-0.91%
2024-03-26	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0183	1.0333	1.0171	1.0321	0.0012	0.12%
2024-03-25	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0171	1.0321	1.0256	1.0406	-0.0085	-0.83%
2024-03-22	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0256	1.0406	1.0272	1.0422	-0.0016	-0.16%
2024-03-21	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0272	1.0422	1.0295	1.0445	-0.0023	-0.22%

2024-03-20	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0295	1.0445	1.0257	1.0407	0.0038	0.37%
2024-03-19	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0257	1.0407	1.0320	1.0470	-0.0063	-0.61%
2024-03-18	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0320	1.0470	1.0257	1.0407	0.0063	0.61%
2024-03-15	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0257	1.0407	1.0254	1.0404	0.0003	0.03%
2024-03-14	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0254	1.0404	1.0269	1.0419	-0.0015	-0.15%
2024-03-13	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0269	1.0419	1.0231	1.0381	0.0038	0.37%
2024-03-12	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0231	1.0381	1.0239	1.0389	-0.0008	-0.08%
2024-03-11	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0239	1.0389	1.0174	1.0324	0.0065	0.64%
2024-03-08	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0174	1.0324	1.0120	1.0270	0.0054	0.53%
2024-03-07	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0120	1.0270	1.0170	1.0320	-0.0050	-0.49%
2024-03-06	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0170	1.0320	1.0138	1.0288	0.0032	0.32%
2024-03-05	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0138	1.0288	1.0200	1.0350	-0.0062	-0.61%
2024-03-04	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0200	1.0350	1.0103	1.0253	0.0097	0.96%
2024-03-01	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0103	1.0253	1.0052	1.0202	0.0051	0.51%
2024-02-29	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0052	1.0202	0.9906	1.0056	0.0146	1.47%
2024-02-28	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9906	1.0056	1.0067	1.0217	-0.0161	-1.60%
2024-02-27	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0067	1.0217	0.9975	1.0125	0.0092	0.92%
2024-02-26	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9975	1.0125	0.9871	1.0021	0.0104	1.05%
2024-02-23	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9871	1.0021	0.9820	0.9970	0.0051	0.52%
2024-02-22	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9820	0.9970	0.9750	0.9900	0.0070	0.72%
2024-02-21	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9750	0.9900	0.9730	0.9880	0.0020	0.21%
2024-02-20	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9730	0.9880	0.9690	0.9840	0.0040	0.41%
2024-02-19	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9690	0.9840	0.9615	0.9765	0.0075	0.78%
2024-02-08	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9615	0.9765	0.9496	0.9646	0.0119	1.25%
2024-02-07	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9496	0.9646	0.9361	0.9511	0.0135	1.44%
2024-02-06	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9361	0.9511	0.9162	0.9312	0.0199	2.17%
2024-02-05	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9162	0.9312	0.9295	0.9445	-0.0133	-1.43%
2024-02-02	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9295	0.9445	0.9404	0.9554	-0.0109	-1.16%
2024-02-01	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9404	0.9554	0.9423	0.9573	-0.0019	-0.20%
2024-01-31	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9423	0.9573	0.9527	0.9677	-0.0104	-1.09%
2024-01-30	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9527	0.9677	0.9610	0.9760	-0.0083	-0.86%
2024-01-29	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9610	0.9760	0.9718	0.9868	-0.0108	-1.11%
2024-01-26	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9718	0.9868	0.9703	0.9853	0.0015	0.15%
2024-01-25	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9703	0.9853	0.9622	0.9772	0.0081	0.84%
2024-01-24	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9622	0.9772	0.9592	0.9742	0.0030	0.31%
2024-01-23	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9592	0.9742	0.9555	0.9705	0.0037	0.39%
2024-01-22	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9555	0.9705	0.9736	0.9886	-0.0181	-1.86%
2024-01-19	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9736	0.9886	0.9777	0.9927	-0.0041	-0.42%
2024-01-18	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9777	0.9927	0.9783	0.9933	-0.0006	-0.06%
2024-01-17	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9783	0.9933	0.9869	1.0019	-0.0086	-0.87%
2024-01-16	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9869	1.0019	0.9859	1.0009	0.0010	0.10%
2024-01-15	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9859	1.0009	0.9868	1.0018	-0.0009	-0.09%
2024-01-12	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9868	1.0018	0.9879	1.0029	-0.0011	-0.11%
2024-01-11	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9879	1.0029	0.9846	0.9996	0.0033	0.34%
2024-01-10	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9846	0.9996	0.9861	1.0011	-0.0015	-0.15%
2024-01-09	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9861	1.0011	0.9842	0.9992	0.0019	0.19%
2024-01-08	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9842	0.9992	0.9963	1.0113	-0.0121	-1.21%
2024-01-05	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9963	1.0113	1.0017	1.0167	-0.0054	-0.54%
2024-01-04	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0017	1.0167	1.0035	1.0185	-0.0018	-0.18%
2024-01-03	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0035	1.0185	1.0060	1.0210	-0.0025	-0.25%
2024-01-02	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0060	1.0210	1.0083	1.0233	-0.0023	-0.23%
2023-12-29	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0083	1.0233	1.0019	1.0169	0.0064	0.64%
2023-12-28	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0019	1.0169	0.9966	1.0116	0.0053	0.53%
2023-12-27	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9966	1.0116	0.9938	1.0088	0.0028	0.28%
2023-12-26	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9938	1.0088	1.0001	1.0151	-0.0063	-0.63%
2023-12-25	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0001	1.0151	0.9984	1.0134	0.0017	0.17%
2023-12-22	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9984	1.0134	0.9983	1.0133	0.0001	0.01%
2023-12-21	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9983	1.0133	0.9954	1.0104	0.0029	0.29%
2023-12-20	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9954	1.0104	1.0012	1.0162	-0.0058	-0.58%
2023-12-19	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0012	1.0162	1.0002	1.0152	0.0010	0.10%
2023-12-18	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0002	1.0152	1.0067	1.0217	-0.0065	-0.65%
2023-12-15	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0067	1.0217	1.0073	1.0223	-0.0006	-0.06%
2023-12-14	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0073	1.0223	1.0094	1.0244	-0.0021	-0.21%
2023-12-13	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0094	1.0244	1.0096	1.0246	-0.0002	-0.02%
2023-12-12	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0096	1.0246	1.0119	1.0269	-0.0023	-0.23%
2023-12-11	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0119	1.0269	1.0084	1.0234	0.0035	0.35%
2023-12-08	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0084	1.0234	1.0079	1.0229	0.0005	0.05%
2023-12-07	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0079	1.0229	1.0088	1.0238	-0.0009	-0.09%
2023-12-06	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0088	1.0238	1.0105	1.0255	-0.0017	-0.17%
2023-12-05	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0105	1.0255	1.0154	1.0304	-0.0049	-0.48%
2023-12-04	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0154	1.0304	1.0155	1.0305	-0.0001	-0.01%
2023-12-01	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0155	1.0305	1.0186	1.0336	-0.0031	-0.30%
2023-11-30	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0186	1.0336	1.0173	1.0323	0.0013	0.13%
2023-11-29	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0173	1.0323	1.0204	1.0354	-0.0031	-0.30%
2023-11-28	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0204	1.0354	1.0138	1.0288	0.0066	0.65%
2023-11-27	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0138	1.0288	1.0069	1.0219	0.0069	0.69%
2023-11-24	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0069	1.0219	1.0121	1.0271	-0.0052	-0.51%
2023-11-23	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0121	1.0271	1.0068	1.0218	0.0053	0.53%
2023-11-22	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0068	1.0218	1.0128	1.0278	-0.0060	-0.59%
2023-11-20	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0154	1.0304	1.0083	1.0233	0.0071	0.70%
2023-11-17	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0083	1.0233	1.0030	1.0180	0.0053	0.53%
2023-11-16	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0030	1.0180	1.0067	1.0217	-0.0037	-0.37%
2023-11-15	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0067	1.0217	1.0015	1.0165	0.0052	0.52%
2023-11-14	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0015	1.0165	0.9984	1.0134	0.0031	0.31%
2023-11-13	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9984	1.0134	0.9942	1.0092	0.0042	0.42%
2023-11-10	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9942	1.0092	0.9931	1.0081	0.0011	0.11%
2023-11-09	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9931	1.0081	0.9943	1.0093	-0.0012	-0.12%
2023-11-08	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9943	1.0093	0.9942	1.0092	0.0001	0.01%
2023-11-07	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9942	1.0092	0.9973	1.0123	-0.0031	-0.31%
2023-11-06	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9973	1.0123	0.9914	1.0064	0.0059	0.60%
2023-11-03	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9914	1.0064	0.9844	0.9994	0.0070	0.71%
2023-11-02	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9844	0.9994	0.9871	1.0021	-0.0027	-0.27%
2023-11-01	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9871	1.0021	0.9862	1.0012	0.0009	0.09%
2023-10-31	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9862	1.0012	0.9879	1.0029	-0.0017	-0.17%
2023-10-30	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9879	1.0029	0.9857	1.0007	0.0022	0.22%
2023-10-27	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9857	1.0007	0.9752	0.9902	0.0105	1.08%
2023-10-26	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9752	0.9902	0.9746	0.9896	0.0006	0.06%
2023-10-25	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9746	0.9896	0.9708	0.9858	0.0038	0.39%
2023-10-24	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9708	0.9858	0.9650	0.9800	0.0058	0.60%
2023-10-23	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9650	0.9800	0.9713	0.9863	-0.0063	-0.65%
2023-10-20	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9713	0.9863	0.9745	0.9895	-0.0032	-0.33%
2023-10-19	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9745	0.9895	0.9815	0.9965	-0.0070	-0.71%
2023-10-18	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9815	0.9965	0.9859	1.0009	-0.0044	-0.45%
2023-10-17	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9859	1.0009	0.9889	1.0039	-0.0030	-0.30%
2023-10-16	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9889	1.0039	0.9920	1.0070	-0.0031	-0.31%
2023-10-13	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9920	1.0070	0.9961	1.0111	-0.0041	-0.41%
2023-10-12	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9961	1.0111	0.9907	1.0057	0.0054	0.55%
2023-10-11	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9907	1.0057	0.9910	1.0060	-0.0003	-0.03%
2023-10-10	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9910	1.0060	0.9930	1.0080	-0.0020	-0.20%
2023-10-09	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9930	1.0080	0.9921	1.0071	0.0009	0.09%
2023-09-28	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9921	1.0071	0.9889	1.0039	0.0032	0.32%
2023-09-27	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9889	1.0039	0.9848	0.9998	0.0041	0.42%
2023-09-26	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9848	0.9998	0.9849	0.9999	-0.0001	-0.01%
2023-09-25	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9849	0.9999	0.9848	0.9998	0.0001	0.01%
2023-09-22	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9848	0.9998	0.9770	0.9920	0.0078	0.80%
2023-09-21	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9770	0.9920	0.9800	0.9950	-0.0030	-0.31%
2023-09-20	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9800	0.9950	0.9844	0.9994	-0.0044	-0.45%
2023-09-19	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9844	0.9994	0.9876	1.0026	-0.0032	-0.32%
2023-09-18	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9876	1.0026	0.9856	1.0006	0.0020	0.20%
2023-09-15	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9856	1.0006	0.9845	0.9995	0.0011	0.11%
2023-09-14	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9845	0.9995	0.9875	1.0025	-0.0030	-0.30%
2023-09-13	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9875	1.0025	0.9919	1.0069	-0.0044	-0.44%
2023-09-12	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9919	1.0069	0.9917	1.0067	0.0002	0.02%
2023-09-11	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9917	1.0067	0.9883	1.0033	0.0034	0.34%
2023-09-08	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9883	1.0033	0.9859	1.0009	0.0024	0.24%
2023-09-07	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9859	1.0009	0.9929	1.0079	-0.0070	-0.71%
2023-09-06	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9929	1.0079	0.9902	1.0052	0.0027	0.27%
2023-09-05	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9902	1.0052	0.9916	1.0066	-0.0014	-0.14%
2023-09-04	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9916	1.0066	0.9853	1.0003	0.0063	0.64%
2023-09-01	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9853	1.0003	0.9885	1.0035	-0.0032	-0.32%
2023-08-31	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9885	1.0035	0.9907	1.0057	-0.0022	-0.22%
2023-08-30	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9907	1.0057	0.9861	1.0011	0.0046	0.47%
2023-08-29	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9861	1.0011	0.9700	0.9850	0.0161	1.66%
2023-08-28	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9700	0.9850	0.9697	0.9847	0.0003	0.03%
2023-08-25	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9697	0.9847	0.9780	0.9930	-0.0083	-0.85%
2023-08-24	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9780	0.9930	0.9746	0.9896	0.0034	0.35%
2023-08-23	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9746	0.9896	0.9817	0.9967	-0.0071	-0.72%
2023-08-22	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9817	0.9967	0.9794	0.9944	0.0023	0.23%
2023-08-21	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9794	0.9944	0.9835	0.9985	-0.0041	-0.42%
2023-08-18	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9835	0.9985	0.9925	1.0075	-0.0090	-0.91%
2023-08-17	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9925	1.0075	0.9881	1.0031	0.0044	0.45%
2023-08-16	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9881	1.0031	0.9926	1.0076	-0.0045	-0.45%
2023-08-15	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9926	1.0076	0.9956	1.0106	-0.0030	-0.30%
2023-08-14	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9956	1.0106	0.9941	1.0091	0.0015	0.15%
2023-08-11	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9941	1.0091	0.9989	1.0139	-0.0048	-0.48%
2023-08-10	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9989	1.0139	0.9994	1.0144	-0.0005	-0.05%
2023-08-09	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9994	1.0144	0.9994	1.0144	0.0000	0.00%
2023-08-08	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9994	1.0144	1.0002	1.0152	-0.0008	-0.08%
2023-08-07	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0002	1.0152	1.0067	1.0217	-0.0065	-0.65%
2023-08-04	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0067	1.0217	1.0041	1.0191	0.0026	0.26%
2023-08-03	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0041	1.0191	1.0042	1.0192	-0.0001	-0.01%
2023-08-02	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0042	1.0192	1.0065	1.0215	-0.0023	-0.23%
2023-08-01	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0065	1.0215	1.0067	1.0217	-0.0002	-0.02%
2023-07-31	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0067	1.0217	1.0051	1.0201	0.0016	0.16%
2023-07-28	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0051	1.0201	1.0011	1.0161	0.0040	0.40%
2023-07-27	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0011	1.0161	1.0037	1.0187	-0.0026	-0.26%
2023-07-26	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0037	1.0187	1.0090	1.0240	-0.0053	-0.53%
2023-07-25	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0090	1.0240	1.0041	1.0191	0.0049	0.49%
2023-07-24	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0041	1.0191	1.0017	1.0167	0.0024	0.24%
2023-07-21	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0017	1.0167	1.0010	1.0160	0.0007	0.07%
2023-07-20	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0010	1.0160	1.0073	1.0223	-0.0063	-0.63%
2023-07-19	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0073	1.0223	1.0093	1.0243	-0.0020	-0.20%
2023-07-18	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0093	1.0243	1.0079	1.0229	0.0014	0.14%
2023-07-17	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0079	1.0229	1.0072	1.0222	0.0007	0.07%
2023-07-14	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0072	1.0222	1.0055	1.0205	0.0017	0.17%
2023-07-13	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0055	1.0205	1.0044	1.0194	0.0011	0.11%
2023-07-12	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0044	1.0194	1.0085	1.0235	-0.0041	-0.41%
2023-07-11	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0085	1.0235	1.0052	1.0202	0.0033	0.33%
2023-07-10	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0052	1.0202	1.0031	1.0181	0.0021	0.21%
2023-07-07	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0031	1.0181	1.0009	1.0159	0.0022	0.22%
2023-07-06	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0009	1.0159	1.0035	1.0185	-0.0026	-0.26%
2023-07-05	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0035	1.0185	1.0112	1.0262	-0.0077	-0.76%
2023-07-04	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0112	1.0262	1.0051	1.0201	0.0061	0.61%
2023-07-03	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0051	1.0201	1.0026	1.0176	0.0025	0.25%
2023-06-30	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0026	1.0176	0.9977	1.0127	0.0049	0.49%
2023-06-29	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9977	1.0127	0.9966	1.0116	0.0011	0.11%
2023-06-28	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9966	1.0116	0.9970	1.0120	-0.0004	-0.04%
2023-06-27	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9970	1.0120	0.9928	1.0078	0.0042	0.42%
2023-06-26	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9928	1.0078	0.9989	1.0139	-0.0061	-0.61%
2023-06-21	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9989	1.0139	1.0061	1.0211	-0.0072	-0.72%
2023-06-20	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0061	1.0211	1.0058	1.0208	0.0003	0.03%
2023-06-19	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0058	1.0208	1.0037	1.0187	0.0021	0.21%
2023-06-16	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0037	1.0187	1.0002	1.0152	0.0035	0.35%
2023-06-15	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0002	1.0152	0.9956	1.0106	0.0046	0.46%
2023-06-14	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9956	1.0106	0.9945	1.0095	0.0011	0.11%
2023-06-13	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9945	1.0095	0.9924	1.0074	0.0021	0.21%
2023-06-12	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9924	1.0074	0.9888	1.0038	0.0036	0.36%
2023-06-09	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9888	1.0038	0.9872	1.0022	0.0016	0.16%
2023-06-08	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9872	1.0022	0.9913	1.0063	-0.0041	-0.41%
2023-06-07	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9913	1.0063	0.9923	1.0073	-0.0010	-0.10%
2023-06-06	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9923	1.0073	0.9988	1.0138	-0.0065	-0.65%
2023-06-05	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9988	1.0138	1.0004	1.0154	-0.0016	-0.16%
2023-06-02	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0004	1.0154	0.9947	1.0097	0.0057	0.57%
2023-06-01	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9947	1.0097	0.9910	1.0060	0.0037	0.37%
2023-05-31	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9910	1.0060	0.9922	1.0072	-0.0012	-0.12%
2023-05-30	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9922	1.0072	0.9929	1.0079	-0.0007	-0.07%
2023-05-29	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9929	1.0079	0.9972	1.0122	-0.0043	-0.43%
2023-05-26	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9972	1.0122	0.9944	1.0094	0.0028	0.28%
2023-05-25	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9944	1.0094	0.9963	1.0113	-0.0019	-0.19%
2023-05-24	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9963	1.0113	0.9985	1.0135	-0.0022	-0.22%
2023-05-23	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9985	1.0135	1.0003	1.0153	-0.0018	-0.18%
2023-05-22	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0003	1.0153	0.9975	1.0125	0.0028	0.28%
2023-05-19	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9975	1.0125	0.9943	1.0093	0.0032	0.32%
2023-05-18	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9943	1.0093	0.9946	1.0096	-0.0003	-0.03%
2023-05-17	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9946	1.0096	0.9923	1.0073	0.0023	0.23%
2023-05-16	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9923	1.0073	0.9927	1.0077	-0.0004	-0.04%
2023-05-15	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9927	1.0077	0.9873	1.0023	0.0054	0.55%
2023-05-12	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9873	1.0023	0.9909	1.0059	-0.0036	-0.36%
2023-05-11	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9909	1.0059	0.9920	1.0070	-0.0011	-0.11%
2023-05-10	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9920	1.0070	0.9895	1.0045	0.0025	0.25%
2023-05-09	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9895	1.0045	0.9977	1.0127	-0.0082	-0.82%
2023-05-08	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9977	1.0127	0.9992	1.0142	-0.0015	-0.15%
2023-05-05	011390	华安添祥6个月持有混合	0.9992	1.0142	1.0015	1.0165	-0.0023	-0.23%
2023-05-04	011390	华安添祥6个月持有混合	1.0015	1.0165	1.0024	1.0174	-0.0009	-0.09%

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券行业	0.8452	5.94%
华安中证全指证券公司指数A	0.9187	5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C	0.9616	5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	0.9670	5.22%
恒生互联网ETF	0.7652	4.84%
HS科技	0.4974	4.45%
创业板50ETF	0.7775	3.86%
华安创业板50指数A	0.9392	3.65%
华安创业板50ETF联接A	1.3161	3.64%
华安汇宏精选混合A	0.8002	3.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%