信达澳银恒盛混合C基金净值查询(012006)

今天最新净值 0.8849 0.0020 0.2300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8847 0.0018 0.2014%

累计净值：0.8849
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.5547亿
最近资产：
基金公司：信达澳银基金
基金经理：邹运马俊飞王建华

今年以来信达澳银恒盛混合C基金净值查询

今年以来,信达澳银恒盛混合C(012006)基金累计收益率-3.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8849	0.8849	0.8829	0.8829	0.0020	0.23%
2024-04-25	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8829	0.8829	0.8821	0.8821	0.0008	0.09%
2024-04-24	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8821	0.8821	0.8788	0.8788	0.0033	0.38%
2024-04-23	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8788	0.8788	0.8787	0.8787	0.0001	0.01%
2024-04-22	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8787	0.8787	0.8795	0.8795	-0.0008	-0.09%
2024-04-19	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8795	0.8795	0.8807	0.8807	-0.0012	-0.14%
2024-04-18	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8807	0.8807	0.8808	0.8808	-0.0001	-0.01%
2024-04-17	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8808	0.8808	0.8765	0.8765	0.0043	0.49%
2024-04-16	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8765	0.8765	0.8837	0.8837	-0.0072	-0.81%
2024-04-15	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8837	0.8837	0.8834	0.8834	0.0003	0.03%

2024-04-12	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8834	0.8834	0.8832	0.8832	0.0002	0.02%
2024-04-11	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8832	0.8832	0.8818	0.8818	0.0014	0.16%
2024-04-10	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8818	0.8818	0.8825	0.8825	-0.0007	-0.08%
2024-04-09	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8825	0.8825	0.8800	0.8800	0.0025	0.28%
2024-04-08	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8800	0.8800	0.8835	0.8835	-0.0035	-0.40%
2024-04-03	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8835	0.8835	0.8826	0.8826	0.0009	0.10%
2024-04-02	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8826	0.8826	0.8842	0.8842	-0.0016	-0.18%
2024-04-01	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8842	0.8842	0.8802	0.8802	0.0040	0.45%
2024-03-29	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8802	0.8802	0.8769	0.8769	0.0033	0.38%
2024-03-28	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8769	0.8769	0.8739	0.8739	0.0030	0.34%
2024-03-27	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8739	0.8739	0.8783	0.8783	-0.0044	-0.50%
2024-03-26	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8783	0.8783	0.8783	0.8783	0.0000	0.00%
2024-03-25	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8783	0.8783	0.8826	0.8826	-0.0043	-0.49%
2024-03-22	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8826	0.8826	0.8846	0.8846	-0.0020	-0.23%
2024-03-21	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8846	0.8846	0.8843	0.8843	0.0003	0.03%

2024-03-20	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8843	0.8843	0.8838	0.8838	0.0005	0.06%
2024-03-19	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8838	0.8838	0.8860	0.8860	-0.0022	-0.25%
2024-03-18	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8860	0.8860	0.8826	0.8826	0.0034	0.39%
2024-03-15	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8826	0.8826	0.8811	0.8811	0.0015	0.17%
2024-03-14	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8811	0.8811	0.8822	0.8822	-0.0011	-0.12%
2024-03-13	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8822	0.8822	0.8821	0.8821	0.0001	0.01%
2024-03-12	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8821	0.8821	0.8817	0.8817	0.0004	0.05%
2024-03-11	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8817	0.8817	0.8785	0.8785	0.0032	0.36%
2024-03-08	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8785	0.8785	0.8749	0.8749	0.0036	0.41%
2024-03-07	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8749	0.8749	0.8784	0.8784	-0.0035	-0.40%
2024-03-06	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8784	0.8784	0.8779	0.8779	0.0005	0.06%
2024-03-05	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8779	0.8779	0.8799	0.8799	-0.0020	-0.23%
2024-03-04	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8799	0.8799	0.8772	0.8772	0.0027	0.31%
2024-03-01	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8772	0.8772	0.8747	0.8747	0.0025	0.29%
2024-02-29	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8747	0.8747	0.8675	0.8675	0.0072	0.83%
2024-02-28	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8675	0.8675	0.8781	0.8781	-0.0106	-1.21%
2024-02-27	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8781	0.8781	0.8720	0.8720	0.0061	0.70%
2024-02-26	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8720	0.8720	0.8699	0.8699	0.0021	0.24%
2024-02-23	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8699	0.8699	0.8670	0.8670	0.0029	0.33%
2024-02-22	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8670	0.8670	0.8637	0.8637	0.0033	0.38%
2024-02-21	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8637	0.8637	0.8623	0.8623	0.0014	0.16%
2024-02-20	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8623	0.8623	0.8617	0.8617	0.0006	0.07%
2024-02-19	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8617	0.8617	0.8582	0.8582	0.0035	0.41%
2024-02-08	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8582	0.8582	0.8485	0.8485	0.0097	1.14%
2024-02-07	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8485	0.8485	0.8418	0.8418	0.0067	0.80%
2024-02-06	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8418	0.8418	0.8290	0.8290	0.0128	1.54%
2024-02-05	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8290	0.8290	0.8361	0.8361	-0.0071	-0.85%
2024-02-02	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8361	0.8361	0.8439	0.8439	-0.0078	-0.92%
2024-02-01	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8439	0.8439	0.8436	0.8436	0.0003	0.04%
2024-01-31	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8436	0.8436	0.8540	0.8540	-0.0104	-1.22%
2024-01-30	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8540	0.8540	0.8615	0.8615	-0.0075	-0.87%
2024-01-29	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8615	0.8615	0.8667	0.8667	-0.0052	-0.60%
2024-01-26	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8667	0.8667	0.8715	0.8715	-0.0048	-0.55%
2024-01-25	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8715	0.8715	0.8637	0.8637	0.0078	0.90%
2024-01-24	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8637	0.8637	0.8632	0.8632	0.0005	0.06%
2024-01-23	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8632	0.8632	0.8616	0.8616	0.0016	0.19%
2024-01-22	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8616	0.8616	0.8786	0.8786	-0.0170	-1.93%
2024-01-19	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8786	0.8786	0.8800	0.8800	-0.0014	-0.16%
2024-01-18	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8800	0.8800	0.8793	0.8793	0.0007	0.08%
2024-01-17	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8793	0.8793	0.8883	0.8883	-0.0090	-1.01%
2024-01-16	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8883	0.8883	0.8886	0.8886	-0.0003	-0.03%
2024-01-15	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8886	0.8886	0.8879	0.8879	0.0007	0.08%
2024-01-12	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8879	0.8879	0.8913	0.8913	-0.0034	-0.38%
2024-01-11	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8913	0.8913	0.8885	0.8885	0.0028	0.32%
2024-01-10	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8885	0.8885	0.8915	0.8915	-0.0030	-0.34%
2024-01-09	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8915	0.8915	0.8893	0.8893	0.0022	0.25%
2024-01-08	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8893	0.8893	0.8976	0.8976	-0.0083	-0.92%
2024-01-05	012006	信达澳银恒盛混合C	0.8976	0.8976	0.9030	0.9030	-0.0054	-0.60%
2024-01-04	012006	信达澳银恒盛混合C	0.9030	0.9030	0.9057	0.9057	-0.0027	-0.30%
2024-01-03	012006	信达澳银恒盛混合C	0.9057	0.9057	0.9110	0.9110	-0.0053	-0.58%
2024-01-02	012006	信达澳银恒盛混合C	0.9110	0.9110	0.9129	0.9129	-0.0019	-0.21%

信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳新能源精选混合	1.0360	4.42%
信澳星奕混合A	0.8330	4.05%
信澳星奕混合C	0.8117	4.05%
信澳科技创新一年定开混合A	1.0169	3.63%
信澳科技创新一年定开混合C	1.0129	3.62%
信澳产业升级混合	1.3800	3.53%
信澳核心科技混合A	1.0305	3.42%
信澳中小盘混合	1.2370	3.26%
信澳转型创新股票A	0.6760	2.89%
信澳成长精选混合C	0.4177	2.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%