信澳恒盛混合C(信达澳银恒盛混合C)基金净值查询(012006)

今天最新净值 0.9652 0.0008 0.08% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9647 -0.0005 -0.0467%

累计净值：0.9652
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6407亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：邹运马俊飞王建华

近一季信澳恒盛混合C|信达澳银恒盛混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳恒盛混合C(012006)基金累计收益率-1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	012006	信澳恒盛混合C	0.9661	0.9661	0.9652	0.9652	0.0009	0.09%
2025-12-17	012006	信澳恒盛混合C	0.9652	0.9652	0.9644	0.9644	0.0008	0.08%
2025-12-16	012006	信澳恒盛混合C	0.9644	0.9644	0.9670	0.9670	-0.0026	-0.27%
2025-12-15	012006	信澳恒盛混合C	0.9670	0.9670	0.9690	0.9690	-0.0020	-0.21%
2025-12-12	012006	信澳恒盛混合C	0.9690	0.9690	0.9694	0.9694	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	012006	信澳恒盛混合C	0.9694	0.9694	0.9698	0.9698	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	012006	信澳恒盛混合C	0.9698	0.9698	0.9699	0.9699	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	012006	信澳恒盛混合C	0.9699	0.9699	0.9725	0.9725	-0.0026	-0.27%
2025-12-08	012006	信澳恒盛混合C	0.9725	0.9725	0.9716	0.9716	0.0009	0.09%
2025-12-05	012006	信澳恒盛混合C	0.9716	0.9716	0.9693	0.9693	0.0023	0.24%

2025-12-04	012006	信澳恒盛混合C	0.9693	0.9693	0.9687	0.9687	0.0006	0.06%
2025-12-03	012006	信澳恒盛混合C	0.9687	0.9687	0.9725	0.9725	-0.0038	-0.39%
2025-12-02	012006	信澳恒盛混合C	0.9725	0.9725	0.9728	0.9728	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	012006	信澳恒盛混合C	0.9728	0.9728	0.9694	0.9694	0.0034	0.35%
2025-11-28	012006	信澳恒盛混合C	0.9694	0.9694	0.9691	0.9691	0.0003	0.03%
2025-11-27	012006	信澳恒盛混合C	0.9691	0.9691	0.9695	0.9695	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	012006	信澳恒盛混合C	0.9695	0.9695	0.9720	0.9720	-0.0025	-0.26%
2025-11-25	012006	信澳恒盛混合C	0.9720	0.9720	0.9699	0.9699	0.0021	0.22%
2025-11-24	012006	信澳恒盛混合C	0.9699	0.9699	0.9680	0.9680	0.0019	0.20%
2025-11-21	012006	信澳恒盛混合C	0.9680	0.9680	0.9729	0.9729	-0.0049	-0.50%
2025-11-20	012006	信澳恒盛混合C	0.9729	0.9729	0.9752	0.9752	-0.0023	-0.24%
2025-11-19	012006	信澳恒盛混合C	0.9752	0.9752	0.9754	0.9754	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	012006	信澳恒盛混合C	0.9754	0.9754	0.9800	0.9800	-0.0046	-0.47%
2025-11-17	012006	信澳恒盛混合C	0.9800	0.9800	0.9820	0.9820	-0.0020	-0.20%
2025-11-14	012006	信澳恒盛混合C	0.9820	0.9820	0.9868	0.9868	-0.0048	-0.49%

2025-11-13	012006	信澳恒盛混合C	0.9868	0.9868	0.9842	0.9842	0.0026	0.26%
2025-11-12	012006	信澳恒盛混合C	0.9842	0.9842	0.9848	0.9848	-0.0006	-0.06%
2025-11-11	012006	信澳恒盛混合C	0.9848	0.9848	0.9870	0.9870	-0.0022	-0.22%
2025-11-10	012006	信澳恒盛混合C	0.9870	0.9870	0.9860	0.9860	0.0010	0.10%
2025-11-07	012006	信澳恒盛混合C	0.9860	0.9860	0.9863	0.9863	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	012006	信澳恒盛混合C	0.9863	0.9863	0.9838	0.9838	0.0025	0.25%
2025-11-05	012006	信澳恒盛混合C	0.9838	0.9838	0.9829	0.9829	0.0009	0.09%
2025-11-04	012006	信澳恒盛混合C	0.9829	0.9829	0.9853	0.9853	-0.0024	-0.24%
2025-11-03	012006	信澳恒盛混合C	0.9853	0.9853	0.9845	0.9845	0.0008	0.08%
2025-10-31	012006	信澳恒盛混合C	0.9845	0.9845	0.9869	0.9869	-0.0024	-0.24%
2025-10-30	012006	信澳恒盛混合C	0.9869	0.9869	0.9869	0.9869	0.0000	0.00%
2025-10-29	012006	信澳恒盛混合C	0.9869	0.9869	0.9858	0.9858	0.0011	0.11%
2025-10-28	012006	信澳恒盛混合C	0.9858	0.9858	0.9859	0.9859	-0.0001	-0.01%
2025-10-27	012006	信澳恒盛混合C	0.9859	0.9859	0.9820	0.9820	0.0039	0.40%
2025-10-24	012006	信澳恒盛混合C	0.9820	0.9820	0.9832	0.9832	-0.0012	-0.12%
2025-10-23	012006	信澳恒盛混合C	0.9832	0.9832	0.9812	0.9812	0.0020	0.20%
2025-10-22	012006	信澳恒盛混合C	0.9812	0.9812	0.9839	0.9839	-0.0027	-0.27%
2025-10-21	012006	信澳恒盛混合C	0.9839	0.9839	0.9827	0.9827	0.0012	0.12%
2025-10-20	012006	信澳恒盛混合C	0.9827	0.9827	0.9802	0.9802	0.0025	0.26%
2025-10-17	012006	信澳恒盛混合C	0.9802	0.9802	0.9845	0.9845	-0.0043	-0.44%
2025-10-16	012006	信澳恒盛混合C	0.9845	0.9845	0.9855	0.9855	-0.0010	-0.10%
2025-10-15	012006	信澳恒盛混合C	0.9855	0.9855	0.9838	0.9838	0.0017	0.17%
2025-10-14	012006	信澳恒盛混合C	0.9838	0.9838	0.9894	0.9894	-0.0056	-0.57%
2025-10-13	012006	信澳恒盛混合C	0.9894	0.9894	0.9886	0.9886	0.0008	0.08%
2025-10-10	012006	信澳恒盛混合C	0.9886	0.9886	0.9966	0.9966	-0.0080	-0.80%
2025-10-09	012006	信澳恒盛混合C	0.9966	0.9966	0.9914	0.9914	0.0052	0.52%
2025-09-30	012006	信澳恒盛混合C	0.9914	0.9914	0.9874	0.9874	0.0040	0.41%
2025-09-29	012006	信澳恒盛混合C	0.9874	0.9874	0.9839	0.9839	0.0035	0.36%
2025-09-26	012006	信澳恒盛混合C	0.9839	0.9839	0.9855	0.9855	-0.0016	-0.16%
2025-09-25	012006	信澳恒盛混合C	0.9855	0.9855	0.9836	0.9836	0.0019	0.19%
2025-09-24	012006	信澳恒盛混合C	0.9836	0.9836	0.9790	0.9790	0.0046	0.47%
2025-09-23	012006	信澳恒盛混合C	0.9790	0.9790	0.9807	0.9807	-0.0017	-0.17%
2025-09-22	012006	信澳恒盛混合C	0.9807	0.9807	0.9808	0.9808	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	012006	信澳恒盛混合C	0.9808	0.9808	0.9796	0.9796	0.0012	0.12%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳红利回报混合A	0.8170	0.86%
信澳品质回报6个月持有混合	0.5831	0.81%
信澳消费优选混合A	1.2830	0.16%
信澳新财富混合A	1.2482	0.16%
信澳周期动力混合A	1.8107	0.16%
信澳鑫安LOF	1.0260	0.10%
信澳恒盛混合C	0.9661	0.09%
信澳恒盛混合A	0.9825	0.08%
信澳量化多因子混合(LOF)C	1.3265	0.05%
多因子LOF	1.3954	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%