信达澳银恒盛混合C基金净值查询(012006)
今天最新净值
0.8849
0.0020 0.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8847
0.0018 0.2014%
- 累计净值：0.8849
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5547亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：邹运 马俊飞 王建华
近一周,信达澳银恒盛混合C(012006)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8849 |
0.8849 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-04-25 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8821 |
0.8821 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8788 |
0.8788 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8787 |
0.8787 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0008 |
-0.09% |
