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信澳恒盛混合C(信达澳银恒盛混合C) - 基金主页(代码:012006)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9828 0.0014 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9773 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9828
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6407亿
最近资产：0.60亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：邹运王宇豪李可博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.63%	-0.13%	-4.18%	-4.04%	-0.20%	11.33%	5.52%	-1.69%
同类排名	593/1272	462/1337	1314/1341	1203/1324	983/1238	722/1182	965/1136	-

信澳恒盛混合C(012006)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9828	0.14%
2026-09-16	0.9814	0.82%
2026-09-15	0.9734	0.05%
2026-09-14	0.9729	-0.55%
2026-09-11	0.9783	-0.59%
2026-09-10	0.9841	-0.36%

信澳恒盛混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	4.54%	4.20%
688256	寒武纪	0.0000	4.45%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	3.31%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	2.59%	0.13%
688041	海光信息	0.0000	2.06%	3.01%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.67%	8.64%
688802	沐曦股份-U	0.0000	1.64%	13.49%
688702	盛科通信-U	0.0000	1.44%	3.37%

信澳恒盛混合C(012006)基金档案

基金代码	012006	基金简称	信澳恒盛混合C	基金全称
发行日期	2021-09-01~2021-09-17	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	邹运王宇豪李可博	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产	0.60亿	最近份额	0.6407亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.8253	4.87%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
信澳科技创新一年定开混合A	2.4593	4.44%
信澳科技创新一年定开混合C	2.4439	4.44%
信澳领先增长混合A	2.0836	4.37%
信澳产业升级混合A	3.7820	3.87%
信澳核心科技混合A	1.3569	3.52%
信澳智远三年持有期混合C	1.3976	3.06%
信澳智远三年持有期混合A	1.4238	3.05%
信澳新能源产业股票A	6.9450	3.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%