华宝价值发现混合C基金净值查询(015614)
今天最新净值
1.3769
0.0069 0.50%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5304
-0.0021 -0.1395%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3769
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5773亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡目荣
近一月,华宝价值发现混合C(015614)基金累计收益率-2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3759 |
1.3759 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-16 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3769 |
1.3769 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0069 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0144 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3844 |
1.3844 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0303 |
-2.19% |
| 2026-09-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4113 |
1.4113 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0159 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4272 |
1.4272 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4255 |
1.4255 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0131 |
0.93% |
| 2026-09-07 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4124 |
1.4124 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4166 |
1.4166 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0027 |
0.19% |
|
|
| 2026-09-03 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4139 |
1.4139 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4131 |
1.4131 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0180 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4311 |
1.4311 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0125 |
0.88% |
| 2026-08-31 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4186 |
1.4186 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4187 |
1.4187 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0109 |
0.77% |
| 2026-08-27 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4078 |
1.4078 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0054 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4024 |
1.4024 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3975 |
1.3975 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3936 |
1.3936 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4028 |
1.4028 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-08-20 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4074 |
1.4074 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0173 |
1.24% |
| 2026-08-19 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3901 |
1.3901 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0292 |
-2.06% |
| 2026-08-18 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0028 |
0.20% |
