华宝价值发现混合C基金净值查询(015614)

今天最新净值 1.3769 0.0069 0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5304 -0.0021 -0.1395% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3769
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5773亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：蔡目荣

近一月华宝价值发现混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝价值发现混合C(015614)基金累计收益率-2.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015614	华宝价值发现混合C	1.3759	1.3759	1.3769	1.3769	-0.0010	-0.07%
2026-09-16	015614	华宝价值发现混合C	1.3769	1.3769	1.3700	1.3700	0.0069	0.50%
2026-09-15	015614	华宝价值发现混合C	1.3700	1.3700	1.3844	1.3844	-0.0144	-1.05%
2026-09-14	015614	华宝价值发现混合C	1.3844	1.3844	1.3810	1.3810	0.0034	0.25%
2026-09-11	015614	华宝价值发现混合C	1.3810	1.3810	1.4113	1.4113	-0.0303	-2.19%
2026-09-10	015614	华宝价值发现混合C	1.4113	1.4113	1.4272	1.4272	-0.0159	-1.11%
2026-09-09	015614	华宝价值发现混合C	1.4272	1.4272	1.4255	1.4255	0.0017	0.12%
2026-09-08	015614	华宝价值发现混合C	1.4255	1.4255	1.4124	1.4124	0.0131	0.93%
2026-09-07	015614	华宝价值发现混合C	1.4124	1.4124	1.4166	1.4166	-0.0042	-0.30%
2026-09-04	015614	华宝价值发现混合C	1.4166	1.4166	1.4139	1.4139	0.0027	0.19%

2026-09-03	015614	华宝价值发现混合C	1.4139	1.4139	1.4131	1.4131	0.0008	0.06%
2026-09-02	015614	华宝价值发现混合C	1.4131	1.4131	1.4311	1.4311	-0.0180	-1.26%
2026-09-01	015614	华宝价值发现混合C	1.4311	1.4311	1.4186	1.4186	0.0125	0.88%
2026-08-31	015614	华宝价值发现混合C	1.4186	1.4186	1.4187	1.4187	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	015614	华宝价值发现混合C	1.4187	1.4187	1.4078	1.4078	0.0109	0.77%
2026-08-27	015614	华宝价值发现混合C	1.4078	1.4078	1.4024	1.4024	0.0054	0.39%
2026-08-26	015614	华宝价值发现混合C	1.4024	1.4024	1.3975	1.3975	0.0049	0.35%
2026-08-25	015614	华宝价值发现混合C	1.3975	1.3975	1.3936	1.3936	0.0039	0.28%
2026-08-24	015614	华宝价值发现混合C	1.3936	1.3936	1.4028	1.4028	-0.0092	-0.66%
2026-08-21	015614	华宝价值发现混合C	1.4028	1.4028	1.4074	1.4074	-0.0046	-0.33%
2026-08-20	015614	华宝价值发现混合C	1.4074	1.4074	1.3901	1.3901	0.0173	1.24%
2026-08-19	015614	华宝价值发现混合C	1.3901	1.3901	1.4193	1.4193	-0.0292	-2.06%
2026-08-18	015614	华宝价值发现混合C	1.4193	1.4193	1.4165	1.4165	0.0028	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%