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华宝价值发现混合C基金盘中实时估值(015614)

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今天最新净值 1.6446 -0.0001 -0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6446
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5773亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：蔡目荣

华宝价值发现混合C基金015614重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600115	中国东航	0.0000	9.20%	3.06%	0.2815%
600029	南方航空	0.0000	9.14%	2.93%	0.2678%
601111	中国国航	0.0000	9.14%	5.62%	0.5137%
603885	吉祥航空	0.0000	9.06%	1.85%	0.1676%
002100	天康生物	0.0000	7.37%	0.41%	0.0302%
002928	华夏航空	0.0000	5.17%	0.64%	0.0331%
600383	金地集团	0.0000	4.19%	0.32%	0.0134%
001979	招商蛇口	0.0000	4.13%	-0.57%	-0.0235%
601021	春秋航空	0.0000	4.08%	2.00%	0.0816%
600048	保利发展	0.0000	4.03%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
65.51%		1.3654%		91.11%

华宝价值发现混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-26	-0.01%	-0.17%
2025-12-25	0.48%	0.42%
2025-12-24	-0.23%	-0.28%
2025-12-23	-0.71%	-0.73%
2025-12-22	-0.55%	-0.53%
2025-12-19	0.83%	0.60%
2025-12-18	0.27%	0.48%
2025-12-17	2.38%	2.54%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华宝价值发现混合C基金015614实时估值图

华宝价值发现混合C基金015614实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信上证科创板综合ETF联接A	1.4213	5.3534%
建信上证科创板综合ETF联接C	1.4186	5.3534%
国联安气候变化混合C	0.6154	2.2928%
广发睿毅领先混合C	2.6360	1.9303%
光大保德信智能汽车主题股票C	0.9445	1.9248%
广发稳健策略混合C	1.7550	1.9200%
诺安研究优选混合C	1.3827	1.8659%
东吴双动力混合C	0.5984	1.8277%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银新兴成长混合	1.4103	2.4697%
财通资管臻享成长混合A	1.3999	2.4544%
财通资管臻享成长混合C	1.3843	2.4544%
国联安气候变化混合A	0.6225	2.2928%
国联安气候变化混合C	0.6154	2.2928%
万家欣优混合A	1.0521	2.1183%
万家欣优混合C	1.0390	2.1183%
易方达港股通成长混合A	0.9985	2.1098%