中欧盛世成长混合(LOF)C(中欧盛世C)基金净值查询(004233)

今天最新净值 1.6565 0.0148 0.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9125 0.0166 0.8780% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6565
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6074亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：
基金经理：钟鸣

近一年中欧盛世成长混合(LOF)C|中欧盛世C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧盛世成长混合(LOF)C(004233)基金累计收益率-26.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7234	1.7234	1.6565	1.6565	0.0669	4.04%
2026-09-16	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6565	1.6565	1.6417	1.6417	0.0148	0.90%
2026-09-15	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6417	1.6417	1.6912	1.6912	-0.0495	-3.02%
2026-09-14	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6912	1.6912	1.6715	1.6715	0.0197	1.18%
2026-09-11	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6715	1.6715	1.7182	1.7182	-0.0467	-2.79%
2026-09-10	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7182	1.7182	1.7582	1.7582	-0.0400	-2.33%
2026-09-09	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7582	1.7582	1.7800	1.7800	-0.0218	-1.24%
2026-09-08	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7800	1.7800	1.7949	1.7949	-0.0149	-0.83%
2026-09-07	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7949	1.7949	1.6769	1.6769	0.1180	7.04%
2026-09-04	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6769	1.6769	1.7532	1.7532	-0.0763	-4.55%

2026-09-03	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7532	1.7532	1.7229	1.7229	0.0303	1.76%
2026-09-02	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7229	1.7229	1.7166	1.7166	0.0063	0.37%
2026-09-01	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7166	1.7166	1.7381	1.7381	-0.0215	-1.24%
2026-08-31	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7381	1.7381	1.7023	1.7023	0.0358	2.10%
2026-08-28	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7023	1.7023	1.7158	1.7158	-0.0135	-0.79%
2026-08-27	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7158	1.7158	1.6528	1.6528	0.0630	3.81%
2026-08-26	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6528	1.6528	1.6700	1.6700	-0.0172	-1.04%
2026-08-25	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6700	1.6700	1.6520	1.6520	0.0180	1.09%
2026-08-24	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6520	1.6520	1.6646	1.6646	-0.0126	-0.76%
2026-08-21	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6646	1.6646	1.6167	1.6167	0.0479	2.96%
2026-08-20	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6167	1.6167	1.5929	1.5929	0.0238	1.49%
2026-08-19	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.5929	1.5929	1.7753	1.7753	-0.1824	-11.45%
2026-08-18	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7753	1.7753	1.7716	1.7716	0.0037	0.21%
2026-08-17	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7716	1.7716	1.7344	1.7344	0.0372	2.14%
2026-08-14	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7344	1.7344	1.7496	1.7496	-0.0152	-0.87%

2026-08-13	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7496	1.7496	1.7467	1.7467	0.0029	0.17%
2026-08-12	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7467	1.7467	1.7416	1.7416	0.0051	0.29%
2026-08-11	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7416	1.7416	1.6394	1.6394	0.1022	6.23%
2026-08-10	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6394	1.6394	1.6574	1.6574	-0.0180	-1.09%
2026-08-07	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6574	1.6574	1.6499	1.6499	0.0075	0.45%
2026-08-06	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6499	1.6499	1.6503	1.6503	-0.0004	-0.02%
2026-08-05	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6503	1.6503	1.6167	1.6167	0.0336	2.08%
2026-08-04	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6167	1.6167	1.5971	1.5971	0.0196	1.23%
2026-08-03	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.5971	1.5971	1.5686	1.5686	0.0285	1.82%
2026-07-31	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.5686	1.5686	1.4647	1.4647	0.1039	7.09%
2026-07-30	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.4647	1.4647	1.5447	1.5447	-0.0800	-5.18%
2026-07-29	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.5447	1.5447	1.5693	1.5693	-0.0246	-1.59%
2026-07-28	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.5693	1.5693	1.6223	1.6223	-0.0530	-3.27%
2026-07-27	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6223	1.6223	1.5478	1.5478	0.0745	4.81%
2026-07-24	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.5478	1.5478	1.6073	1.6073	-0.0595	-3.84%
2026-07-23	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6073	1.6073	1.6075	1.6075	-0.0002	-0.01%
2026-07-22	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6075	1.6075	1.6531	1.6531	-0.0456	-2.84%
2026-07-21	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6531	1.6531	1.6022	1.6022	0.0509	3.18%
2026-07-20	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6022	1.6022	1.6815	1.6815	-0.0793	-4.95%
2026-07-17	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6815	1.6815	1.8403	1.8403	-0.1588	-9.44%
2026-07-16	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8403	1.8403	1.8808	1.8808	-0.0405	-2.15%
2026-07-15	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8808	1.8808	1.8828	1.8828	-0.0020	-0.11%
2026-07-14	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8828	1.8828	1.8597	1.8597	0.0231	1.24%
2026-07-13	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8597	1.8597	1.9822	1.9822	-0.1225	-6.59%
2026-07-10	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9822	1.9822	1.9502	1.9502	0.0320	1.64%
2026-07-09	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9502	1.9502	1.9473	1.9473	0.0029	0.15%
2026-07-08	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9473	1.9473	2.1235	2.1235	-0.1762	-9.05%
2026-07-07	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1235	2.1235	2.1566	2.1566	-0.0331	-1.53%
2026-07-06	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1566	2.1566	2.2383	2.2383	-0.0817	-3.79%
2026-07-03	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.2383	2.2383	2.0818	2.0818	0.1565	7.52%
2026-07-02	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0818	2.0818	2.0020	2.0020	0.0798	3.99%
2026-07-01	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0020	2.0020	1.9450	1.9450	0.0570	2.93%
2026-06-30	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9450	1.9450	1.8647	1.8647	0.0803	4.31%
2026-06-29	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8647	1.8647	1.8701	1.8701	-0.0054	-0.29%
2026-06-26	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8701	1.8701	1.9157	1.9157	-0.0456	-2.38%
2026-06-25	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9157	1.9157	1.9691	1.9691	-0.0534	-2.79%
2026-06-24	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9691	1.9691	1.9657	1.9657	0.0034	0.17%
2026-06-23	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9657	1.9657	2.0002	2.0002	-0.0345	-1.72%
2026-06-22	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0002	2.0002	2.0709	2.0709	-0.0707	-3.53%
2026-06-18	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0709	2.0709	2.0668	2.0668	0.0041	0.20%
2026-06-17	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0668	2.0668	2.0770	2.0770	-0.0102	-0.49%
2026-06-16	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0770	2.0770	2.0777	2.0777	-0.0007	-0.03%
2026-06-15	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0777	2.0777	1.9842	1.9842	0.0935	4.71%
2026-06-12	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9842	1.9842	2.0224	2.0224	-0.0382	-1.93%
2026-06-11	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0224	2.0224	2.0693	2.0693	-0.0469	-2.32%
2026-06-10	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0693	2.0693	2.1745	2.1745	-0.1052	-5.08%
2026-06-09	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1745	2.1745	2.1743	2.1743	0.0002	0.01%
2026-06-08	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1743	2.1743	2.1424	2.1424	0.0319	1.49%
2026-06-05	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1424	2.1424	2.1185	2.1185	0.0239	1.13%
2026-06-04	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1185	2.1185	2.0627	2.0627	0.0558	2.71%
2026-06-03	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0627	2.0627	2.0209	2.0209	0.0418	2.07%
2026-06-02	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0209	2.0209	2.0061	2.0061	0.0148	0.74%
2026-06-01	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0061	2.0061	2.0564	2.0564	-0.0503	-2.45%
2026-05-29	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0564	2.0564	2.1343	2.1343	-0.0779	-3.65%
2026-05-28	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1343	2.1343	2.1947	2.1947	-0.0604	-2.83%
2026-05-27	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1947	2.1947	2.2794	2.2794	-0.0847	-3.86%
2026-05-26	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.2794	2.2794	2.3128	2.3128	-0.0334	-1.44%
2026-05-25	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.3128	2.3128	2.3334	2.3334	-0.0206	-0.89%
2026-05-22	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.3334	2.3334	2.2982	2.2982	0.0352	1.53%
2026-05-21	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.2982	2.2982	2.2399	2.2399	0.0583	2.60%
2026-05-20	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.2399	2.2399	2.2326	2.2326	0.0073	0.33%
2026-05-19	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.2326	2.2326	2.2148	2.2148	0.0178	0.80%
2026-05-18	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.2148	2.2148	2.1756	2.1756	0.0392	1.80%
2026-05-15	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1756	2.1756	2.0939	2.0939	0.0817	3.90%
2026-05-14	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0939	2.0939	2.1651	2.1651	-0.0712	-3.40%
2026-05-13	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1651	2.1651	2.1642	2.1642	0.0009	0.04%
2026-05-12	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1642	2.1642	2.1588	2.1588	0.0054	0.25%
2026-05-11	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1588	2.1588	2.1504	2.1504	0.0084	0.39%
2026-05-08	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1504	2.1504	2.0749	2.0749	0.0755	3.64%
2026-04-30	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9141	1.9141	1.8566	1.8566	0.0575	3.10%
2026-04-29	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8566	1.8566	1.8522	1.8522	0.0044	0.24%
2026-04-28	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8522	1.8522	1.8980	1.8980	-0.0458	-2.47%
2026-04-27	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8980	1.8980	1.8935	1.8935	0.0045	0.24%
2026-04-24	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8935	1.8935	1.9230	1.9230	-0.0295	-1.56%
2026-04-23	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9230	1.9230	1.9656	1.9656	-0.0426	-2.17%
2026-04-22	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9656	1.9656	1.9462	1.9462	0.0194	1.00%
2026-04-21	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9462	1.9462	1.9371	1.9371	0.0091	0.47%
2026-04-20	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9371	1.9371	1.9542	1.9542	-0.0171	-0.88%
2026-04-17	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9542	1.9542	1.9422	1.9422	0.0120	0.62%
2026-04-16	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9422	1.9422	1.9040	1.9040	0.0382	2.01%
2026-04-15	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9040	1.9040	1.8831	1.8831	0.0209	1.11%
2026-04-14	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8831	1.8831	1.8518	1.8518	0.0313	1.69%
2026-04-13	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8518	1.8518	1.8831	1.8831	-0.0313	-1.69%
2026-04-10	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8831	1.8831	1.8539	1.8539	0.0292	1.58%
2026-04-09	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8539	1.8539	1.8627	1.8627	-0.0088	-0.47%
2026-04-08	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8627	1.8627	1.7734	1.7734	0.0893	5.04%
2026-04-07	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7734	1.7734	1.7904	1.7904	-0.0170	-0.95%
2026-04-03	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7904	1.7904	1.8161	1.8161	-0.0257	-1.42%
2026-04-02	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8161	1.8161	1.8557	1.8557	-0.0396	-2.13%
2026-04-01	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8557	1.8557	1.8014	1.8014	0.0543	3.01%
2026-03-31	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8014	1.8014	1.8142	1.8142	-0.0128	-0.71%
2026-03-30	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8142	1.8142	1.8067	1.8067	0.0075	0.42%
2026-03-27	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8067	1.8067	1.7898	1.7898	0.0169	0.94%
2026-03-26	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7898	1.7898	1.8091	1.8091	-0.0193	-1.07%
2026-03-25	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8091	1.8091	1.7283	1.7283	0.0808	4.68%
2026-03-24	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7283	1.7283	1.7097	1.7097	0.0186	1.09%
2026-03-23	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7097	1.7097	1.8005	1.8005	-0.0908	-5.31%
2026-03-20	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8005	1.8005	1.8412	1.8412	-0.0407	-2.26%
2026-03-19	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8412	1.8412	1.9179	1.9179	-0.0767	-4.17%
2026-03-18	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9179	1.9179	1.8959	1.8959	0.0220	1.16%
2026-03-17	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8959	1.8959	1.9345	1.9345	-0.0386	-2.00%
2026-03-16	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9345	1.9345	1.9527	1.9527	-0.0182	-0.93%
2026-03-13	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9527	1.9527	2.0027	2.0027	-0.0500	-2.56%
2026-03-12	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0027	2.0027	2.0364	2.0364	-0.0337	-1.65%
2026-03-11	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0364	2.0364	2.0697	2.0697	-0.0333	-1.64%
2026-03-10	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0697	2.0697	1.9957	1.9957	0.0740	3.71%
2026-03-09	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9957	1.9957	2.0380	2.0380	-0.0423	-2.08%
2026-03-06	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0380	2.0380	2.0115	2.0115	0.0265	1.32%
2026-03-05	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0115	2.0115	1.9845	1.9845	0.0270	1.36%
2026-03-04	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9845	1.9845	2.0191	2.0191	-0.0346	-1.74%
2026-03-03	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0191	2.0191	2.1140	2.1140	-0.0949	-4.49%
2026-03-02	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1140	2.1140	2.1675	2.1675	-0.0535	-2.53%
2026-02-27	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1675	2.1675	2.1849	2.1849	-0.0174	-0.80%
2026-02-26	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1849	2.1849	2.1737	2.1737	0.0112	0.52%
2026-02-25	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1737	2.1737	2.1649	2.1649	0.0088	0.41%
2026-02-24	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1649	2.1649	2.2186	2.2186	-0.0537	-2.48%
2026-02-13	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.2186	2.2186	2.2328	2.2328	-0.0142	-0.64%
2026-02-12	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.2328	2.2328	2.2176	2.2176	0.0152	0.69%
2026-02-11	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.2176	2.2176	2.2553	2.2553	-0.0377	-1.70%
2026-02-10	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.2553	2.2553	2.2145	2.2145	0.0408	1.84%
2026-02-09	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.2145	2.2145	2.2075	2.2075	0.0070	0.32%
2026-02-06	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.2075	2.2075	2.1617	2.1617	0.0458	2.12%
2026-02-05	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1617	2.1617	2.1954	2.1954	-0.0337	-1.54%
2026-02-04	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1954	2.1954	2.1760	2.1760	0.0194	0.89%
2026-02-03	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1760	2.1760	2.1274	2.1274	0.0486	2.28%
2026-02-02	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1274	2.1274	2.1591	2.1591	-0.0317	-1.47%
2026-01-30	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1591	2.1591	2.1347	2.1347	0.0244	1.14%
2026-01-29	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1347	2.1347	2.2209	2.2209	-0.0862	-4.04%
2026-01-28	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.2209	2.2209	2.2668	2.2668	-0.0459	-2.07%
2026-01-27	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.2668	2.2668	2.2577	2.2577	0.0091	0.40%
2026-01-26	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.2577	2.2577	2.3689	2.3689	-0.1112	-4.93%
2026-01-23	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.3689	2.3689	2.3765	2.3765	-0.0076	-0.32%
2026-01-22	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.3765	2.3765	2.3839	2.3839	-0.0074	-0.31%
2026-01-21	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.3839	2.3839	2.3358	2.3358	0.0481	2.06%
2026-01-20	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.3358	2.3358	2.3915	2.3915	-0.0557	-2.33%
2026-01-19	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.3915	2.3915	2.3282	2.3282	0.0633	2.72%
2026-01-16	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.3282	2.3282	2.1889	2.1889	0.1393	6.36%
2026-01-15	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1889	2.1889	2.2156	2.2156	-0.0267	-1.21%
2026-01-14	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.2156	2.2156	2.2321	2.2321	-0.0165	-0.74%
2026-01-13	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.2321	2.2321	2.2669	2.2669	-0.0348	-1.54%
2026-01-12	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.2669	2.2669	2.2466	2.2466	0.0203	0.90%
2026-01-09	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.2466	2.2466	2.1777	2.1777	0.0689	3.16%
2026-01-08	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1777	2.1777	2.1927	2.1927	-0.0150	-0.68%
2026-01-07	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1927	2.1927	2.1734	2.1734	0.0193	0.89%
2026-01-06	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1734	2.1734	2.1601	2.1601	0.0133	0.62%
2026-01-05	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1601	2.1601	2.1427	2.1427	0.0174	0.81%
2025-12-31	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1427	2.1427	2.1349	2.1349	0.0078	0.37%
2025-12-30	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1349	2.1349	2.0265	2.0265	0.1084	5.35%
2025-12-29	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0265	2.0265	1.9529	1.9529	0.0736	3.77%
2025-12-26	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9529	1.9529	1.9603	1.9603	-0.0074	-0.38%
2025-12-25	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9603	1.9603	1.8779	1.8779	0.0824	4.39%
2025-12-24	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8779	1.8779	1.8611	1.8611	0.0168	0.90%
2025-12-23	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8611	1.8611	1.8765	1.8765	-0.0154	-0.82%
2025-12-22	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8765	1.8765	1.8433	1.8433	0.0332	1.80%
2025-12-19	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8433	1.8433	1.8319	1.8319	0.0114	0.62%
2025-12-18	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8319	1.8319	1.8575	1.8575	-0.0256	-1.38%
2025-12-17	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8575	1.8575	1.8175	1.8175	0.0400	2.20%
2025-12-16	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8175	1.8175	1.8578	1.8578	-0.0403	-2.17%
2025-12-15	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8578	1.8578	1.9109	1.9109	-0.0531	-2.78%
2025-12-12	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9109	1.9109	1.9421	1.9421	-0.0312	-1.63%
2025-12-11	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9421	1.9421	1.9762	1.9762	-0.0341	-1.73%
2025-12-10	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9762	1.9762	1.9656	1.9656	0.0106	0.54%
2025-12-09	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9656	1.9656	1.9819	1.9819	-0.0163	-0.82%
2025-12-08	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9819	1.9819	1.9498	1.9498	0.0321	1.65%
2025-12-05	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9498	1.9498	1.8924	1.8924	0.0574	3.03%
2025-12-04	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8924	1.8924	1.8761	1.8761	0.0163	0.87%
2025-12-03	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8761	1.8761	1.8951	1.8951	-0.0190	-1.00%
2025-12-02	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8951	1.8951	1.9279	1.9279	-0.0328	-1.70%
2025-12-01	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9279	1.9279	1.9067	1.9067	0.0212	1.11%
2025-11-28	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9067	1.9067	1.8648	1.8648	0.0419	2.25%
2025-11-27	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8648	1.8648	1.8754	1.8754	-0.0106	-0.57%
2025-11-26	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8754	1.8754	1.8363	1.8363	0.0391	2.13%
2025-11-25	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8363	1.8363	1.8138	1.8138	0.0225	1.24%
2025-11-24	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8138	1.8138	1.7894	1.7894	0.0244	1.36%
2025-11-21	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7894	1.7894	1.7998	1.7998	-0.0104	-0.58%
2025-11-20	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7998	1.7998	1.8198	1.8198	-0.0200	-1.10%
2025-11-19	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8198	1.8198	1.8431	1.8431	-0.0233	-1.26%
2025-11-18	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8431	1.8431	1.8533	1.8533	-0.0102	-0.55%
2025-11-17	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8533	1.8533	1.8449	1.8449	0.0084	0.46%
2025-11-14	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8449	1.8449	1.8695	1.8695	-0.0246	-1.32%
2025-11-13	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8695	1.8695	1.8719	1.8719	-0.0024	-0.13%
2025-11-12	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8719	1.8719	1.8998	1.8998	-0.0279	-1.47%
2025-11-11	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8998	1.8998	1.9018	1.9018	-0.0020	-0.11%
2025-11-10	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9018	1.9018	1.9539	1.9539	-0.0521	-2.74%
2025-11-07	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9539	1.9539	2.0246	2.0246	-0.0707	-3.62%
2025-11-06	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0246	2.0246	1.9643	1.9643	0.0603	3.07%
2025-11-05	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9643	1.9643	1.9586	1.9586	0.0057	0.29%
2025-11-04	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9586	1.9586	2.0422	2.0422	-0.0836	-4.27%
2025-11-03	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0422	2.0422	2.0611	2.0611	-0.0189	-0.92%
2025-10-31	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0611	2.0611	2.0218	2.0218	0.0393	1.94%
2025-10-30	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0218	2.0218	2.0872	2.0872	-0.0654	-3.13%
2025-10-29	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0872	2.0872	2.0419	2.0419	0.0453	2.22%
2025-10-28	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0419	2.0419	2.0511	2.0511	-0.0092	-0.45%
2025-10-27	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0511	2.0511	2.0335	2.0335	0.0176	0.87%
2025-10-24	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0335	2.0335	1.9682	1.9682	0.0653	3.32%
2025-10-23	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9682	1.9682	2.0146	2.0146	-0.0464	-2.36%
2025-10-22	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0146	2.0146	2.0318	2.0318	-0.0172	-0.85%
2025-10-21	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0318	2.0318	1.9939	1.9939	0.0379	1.90%
2025-10-20	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9939	1.9939	1.9583	1.9583	0.0356	1.82%
2025-10-17	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9583	1.9583	2.0397	2.0397	-0.0814	-3.99%
2025-10-16	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0397	2.0397	2.0752	2.0752	-0.0355	-1.71%
2025-10-15	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0752	2.0752	1.9793	1.9793	0.0959	4.85%
2025-10-14	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9793	1.9793	2.0750	2.0750	-0.0957	-4.61%
2025-10-13	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0750	2.0750	2.1650	2.1650	-0.0900	-4.16%
2025-10-10	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1650	2.1650	2.2160	2.2160	-0.0510	-2.30%
2025-10-09	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.2160	2.2160	2.2621	2.2621	-0.0461	-2.04%
2025-09-30	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.2621	2.2621	2.2883	2.2883	-0.0262	-1.14%
2025-09-29	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.2883	2.2883	2.2260	2.2260	0.0623	2.80%
2025-09-26	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.2260	2.2260	2.2949	2.2949	-0.0689	-3.00%
2025-09-25	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.2949	2.2949	2.3112	2.3112	-0.0163	-0.71%
2025-09-24	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.3112	2.3112	2.2901	2.2901	0.0211	0.92%
2025-09-23	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.2901	2.2901	2.3025	2.3025	-0.0124	-0.54%
2025-09-22	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.3025	2.3025	2.2508	2.2508	0.0517	2.30%
2025-09-19	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.2508	2.2508	2.3274	2.3274	-0.0766	-3.29%
2025-09-18	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.3274	2.3274	2.3450	2.3450	-0.0176	-0.75%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
国都聚成	0.5214	2.12%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合A	1.5923	1.80%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
富国改革	0.6430	1.10%
华宝资源优选混合A	5.0030	0.75%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%