宏利稳定混合(泰达荷银稳定)基金净值查询(162203)
今天最新净值
1.4316
0.0021 0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5739
0.0023 0.1493%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.3716
- 成立日期：2003-04-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：9.814亿份
- 最近份额：1.2645亿
- 最近资产：1.72亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：张勋 邱楠宇
近一季,宏利稳定混合(162203)基金累计收益率-2.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4215 |
3.3615 |
1.4316 |
3.3716 |
-0.0101 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4316 |
3.3716 |
1.4295 |
3.3695 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4295 |
3.3695 |
1.4541 |
3.3941 |
-0.0246 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4541 |
3.3941 |
1.4506 |
3.3906 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-09-09 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4506 |
3.3906 |
1.4381 |
3.3781 |
0.0125 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4381 |
3.3781 |
1.4313 |
3.3713 |
0.0068 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4313 |
3.3713 |
1.4527 |
3.3927 |
-0.0214 |
-1.50% |
| 2026-09-04 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4527 |
3.3927 |
1.4495 |
3.3895 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4495 |
3.3895 |
1.4420 |
3.3820 |
0.0075 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4420 |
3.3820 |
1.4549 |
3.3949 |
-0.0129 |
-0.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4549 |
3.3949 |
1.4468 |
3.3868 |
0.0081 |
0.56% |
| 2026-08-31 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4468 |
3.3868 |
1.4345 |
3.3745 |
0.0123 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4345 |
3.3745 |
1.4404 |
3.3804 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4404 |
3.3804 |
1.4309 |
3.3709 |
0.0095 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4309 |
3.3709 |
1.4148 |
3.3548 |
0.0161 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4148 |
3.3548 |
1.4161 |
3.3561 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4161 |
3.3561 |
1.4136 |
3.3536 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-21 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4136 |
3.3536 |
1.4139 |
3.3539 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4139 |
3.3539 |
1.4167 |
3.3567 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4167 |
3.3567 |
1.4295 |
3.3695 |
-0.0128 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4295 |
3.3695 |
1.4328 |
3.3728 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4328 |
3.3728 |
1.4224 |
3.3624 |
0.0104 |
0.73% |
| 2026-08-14 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4224 |
3.3624 |
1.4312 |
3.3712 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2026-08-13 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4312 |
3.3712 |
1.4320 |
3.3720 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4320 |
3.3720 |
1.4323 |
3.3723 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-08-11 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4323 |
3.3723 |
1.4358 |
3.3758 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4358 |
3.3758 |
1.4301 |
3.3701 |
0.0057 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4301 |
3.3701 |
1.4211 |
3.3611 |
0.0090 |
0.63% |
| 2026-08-06 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4211 |
3.3611 |
1.4294 |
3.3694 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4294 |
3.3694 |
1.4171 |
3.3571 |
0.0123 |
0.87% |
| 2026-08-04 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4171 |
3.3571 |
1.4161 |
3.3561 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4161 |
3.3561 |
1.4211 |
3.3611 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-07-31 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4211 |
3.3611 |
1.4147 |
3.3547 |
0.0064 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4147 |
3.3547 |
1.4183 |
3.3583 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4183 |
3.3583 |
1.4097 |
3.3497 |
0.0086 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4097 |
3.3497 |
1.4207 |
3.3607 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2026-07-27 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4207 |
3.3607 |
1.4050 |
3.3450 |
0.0157 |
1.12% |
| 2026-07-24 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4050 |
3.3450 |
1.4362 |
3.3762 |
-0.0312 |
-2.17% |
| 2026-07-23 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4362 |
3.3762 |
1.4244 |
3.3644 |
0.0118 |
0.83% |
| 2026-07-22 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4244 |
3.3644 |
1.4225 |
3.3625 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4225 |
3.3625 |
1.4172 |
3.3572 |
0.0053 |
0.37% |
| 2026-07-20 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4172 |
3.3572 |
1.3881 |
3.3281 |
0.0291 |
2.10% |
| 2026-07-17 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.3881 |
3.3281 |
1.4136 |
3.3536 |
-0.0255 |
-1.80% |
| 2026-07-16 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4136 |
3.3536 |
1.4298 |
3.3698 |
-0.0162 |
-1.13% |
| 2026-07-15 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4298 |
3.3698 |
1.4143 |
3.3543 |
0.0155 |
1.10% |
| 2026-07-14 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4143 |
3.3543 |
1.4049 |
3.3449 |
0.0094 |
0.67% |
| 2026-07-13 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4049 |
3.3449 |
1.4132 |
3.3532 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2026-07-10 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4132 |
3.3532 |
1.4170 |
3.3570 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4170 |
3.3570 |
1.4063 |
3.3463 |
0.0107 |
0.76% |
| 2026-07-08 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4063 |
3.3463 |
1.4190 |
3.3590 |
-0.0127 |
-0.89% |
| 2026-07-07 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4190 |
3.3590 |
1.4432 |
3.3832 |
-0.0242 |
-1.68% |
| 2026-07-06 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4432 |
3.3832 |
1.4444 |
3.3844 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4444 |
3.3844 |
1.4413 |
3.3813 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4413 |
3.3813 |
1.4615 |
3.4015 |
-0.0202 |
-1.38% |
| 2026-07-01 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4615 |
3.4015 |
1.4329 |
3.3729 |
0.0286 |
2.00% |
| 2026-06-30 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4329 |
3.3729 |
1.4325 |
3.3725 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4325 |
3.3725 |
1.4234 |
3.3634 |
0.0091 |
0.64% |
| 2026-06-26 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4234 |
3.3634 |
1.4514 |
3.3914 |
-0.0280 |
-1.93% |
| 2026-06-25 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4514 |
3.3914 |
1.4371 |
3.3771 |
0.0143 |
1.00% |
| 2026-06-24 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4371 |
3.3771 |
1.4622 |
3.4022 |
-0.0251 |
-1.75% |
| 2026-06-23 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4622 |
3.4022 |
1.4734 |
3.4134 |
-0.0112 |
-0.76% |
| 2026-06-22 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4734 |
3.4134 |
1.4418 |
3.3818 |
0.0316 |
2.19% |
| 2026-06-18 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4418 |
3.3818 |
1.4591 |
3.3991 |
-0.0173 |
-1.19% |
| 2026-06-17 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4591 |
3.3991 |
1.4598 |
3.3998 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-16 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4598 |
3.3998 |
1.4580 |
3.3980 |
0.0018 |
0.12% |
