宏利稳定混合(泰达荷银稳定)基金净值查询(162203)
今天最新净值
1.7017
0.0090 0.53%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6798
-0.0219 -1.2879%
- 累计净值：3.6417
- 成立日期：2003-04-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：9.814亿份
- 最近份额：1.2645亿
- 最近资产：1.92亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：冀楠 刘欣 张勋 邱楠宇
近一季,宏利稳定混合(162203)基金累计收益率-5.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7017 |
3.6417 |
1.6927 |
3.6327 |
0.0090 |
0.53% |
| 2025-12-12 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.6927 |
3.6327 |
1.6816 |
3.6216 |
0.0111 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.6816 |
3.6216 |
1.7015 |
3.6415 |
-0.0199 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7015 |
3.6415 |
1.6951 |
3.6351 |
0.0064 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.6951 |
3.6351 |
1.7129 |
3.6529 |
-0.0178 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7129 |
3.6529 |
1.6952 |
3.6352 |
0.0177 |
1.04% |
| 2025-12-05 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.6952 |
3.6352 |
1.6684 |
3.6084 |
0.0268 |
1.61% |
| 2025-12-04 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.6684 |
3.6084 |
1.6698 |
3.6098 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.6698 |
3.6098 |
1.6867 |
3.6267 |
-0.0169 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.6867 |
3.6267 |
1.7029 |
3.6429 |
-0.0162 |
-0.95% |
|
|
| 2025-12-01 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7029 |
3.6429 |
1.6891 |
3.6291 |
0.0138 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.6891 |
3.6291 |
1.6845 |
3.6245 |
0.0046 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.6845 |
3.6245 |
1.6858 |
3.6258 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.6858 |
3.6258 |
1.6865 |
3.6265 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.6865 |
3.6265 |
1.6722 |
3.6122 |
0.0143 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.6722 |
3.6122 |
1.6671 |
3.6071 |
0.0051 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.6671 |
3.6071 |
1.7060 |
3.6460 |
-0.0389 |
-2.28% |
| 2025-11-20 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7060 |
3.6460 |
1.7169 |
3.6569 |
-0.0109 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7169 |
3.6569 |
1.7125 |
3.6525 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7125 |
3.6525 |
1.7199 |
3.6599 |
-0.0074 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7199 |
3.6599 |
1.7309 |
3.6709 |
-0.0110 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7309 |
3.6709 |
1.7563 |
3.6963 |
-0.0254 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7563 |
3.6963 |
1.7424 |
3.6824 |
0.0139 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7424 |
3.6824 |
1.7468 |
3.6868 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7468 |
3.6868 |
1.7630 |
3.7030 |
-0.0162 |
-0.92% |
|
|
| 2025-11-10 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7630 |
3.7030 |
1.7384 |
3.6784 |
0.0246 |
1.42% |
| 2025-11-07 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7384 |
3.6784 |
1.7495 |
3.6895 |
-0.0111 |
-0.63% |
| 2025-11-06 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7495 |
3.6895 |
1.7331 |
3.6731 |
0.0164 |
0.95% |
| 2025-11-05 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7331 |
3.6731 |
1.7394 |
3.6794 |
-0.0063 |
-0.36% |
| 2025-11-04 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7394 |
3.6794 |
1.7566 |
3.6966 |
-0.0172 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7566 |
3.6966 |
1.7588 |
3.6988 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7588 |
3.6988 |
1.7728 |
3.7128 |
-0.0140 |
-0.79% |
| 2025-10-30 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7728 |
3.7128 |
1.8033 |
3.7433 |
-0.0305 |
-1.69% |
| 2025-10-29 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.8033 |
3.7433 |
1.7803 |
3.7203 |
0.0230 |
1.29% |
| 2025-10-28 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7803 |
3.7203 |
1.7886 |
3.7286 |
-0.0083 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7886 |
3.7286 |
1.7693 |
3.7093 |
0.0193 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7693 |
3.7093 |
1.7504 |
3.6904 |
0.0189 |
1.08% |
| 2025-10-23 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7504 |
3.6904 |
1.7474 |
3.6874 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7474 |
3.6874 |
1.7693 |
3.7093 |
-0.0219 |
-1.24% |
| 2025-10-21 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7693 |
3.7093 |
1.7460 |
3.6860 |
0.0233 |
1.33% |
| 2025-10-20 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7460 |
3.6860 |
1.7369 |
3.6769 |
0.0091 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7369 |
3.6769 |
1.7738 |
3.7138 |
-0.0369 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7738 |
3.7138 |
1.7736 |
3.7136 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7736 |
3.7136 |
1.7410 |
3.6810 |
0.0326 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7410 |
3.6810 |
1.7659 |
3.7059 |
-0.0249 |
-1.41% |
| 2025-10-13 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7659 |
3.7059 |
1.7795 |
3.7195 |
-0.0136 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7795 |
3.7195 |
1.7997 |
3.7397 |
-0.0202 |
-1.12% |
| 2025-10-09 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7997 |
3.7397 |
1.7992 |
3.7392 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7992 |
3.7392 |
1.7903 |
3.7303 |
0.0089 |
0.50% |
| 2025-09-29 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7903 |
3.7303 |
1.7485 |
3.6885 |
0.0418 |
2.39% |
| 2025-09-26 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7485 |
3.6885 |
1.7675 |
3.7075 |
-0.0190 |
-1.07% |
| 2025-09-25 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7675 |
3.7075 |
1.7739 |
3.7139 |
-0.0064 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7739 |
3.7139 |
1.7550 |
3.6950 |
0.0189 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7550 |
3.6950 |
1.7787 |
3.7187 |
-0.0237 |
-1.33% |
| 2025-09-22 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7787 |
3.7187 |
1.7648 |
3.7048 |
0.0139 |
0.79% |
| 2025-09-19 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7648 |
3.7048 |
1.7768 |
3.7168 |
-0.0120 |
-0.68% |
| 2025-09-18 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.7768 |
3.7168 |
1.8158 |
3.7558 |
-0.0390 |
-2.15% |
| 2025-09-17 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.8158 |
3.7558 |
1.8058 |
3.7458 |
0.0100 |
0.55% |
