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泰达宏利稳定(泰达荷银稳定)基金净值查询(162203)

今天最新净值 1.5461 0.0092 0.6000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5158 0.0024 0.1586%
今年以来泰达宏利稳定|泰达荷银稳定基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,泰达宏利稳定(162203)基金累计收益率0.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 162203 泰达宏利稳定 1.5134 3.4534 1.5069 3.4469 0.0065 0.43%
2024-03-27 162203 泰达宏利稳定 1.5069 3.4469 1.5333 3.4733 -0.0264 -1.72%
2024-03-26 162203 泰达宏利稳定 1.5333 3.4733 1.5301 3.4701 0.0032 0.21%
2024-03-25 162203 泰达宏利稳定 1.5301 3.4701 1.5529 3.4929 -0.0228 -1.47%
2024-03-22 162203 泰达宏利稳定 1.5529 3.4929 1.5742 3.5142 -0.0213 -1.35%
2024-03-21 162203 泰达宏利稳定 1.5742 3.5142 1.5679 3.5079 0.0063 0.40%
2024-03-20 162203 泰达宏利稳定 1.5679 3.5079 1.5643 3.5043 0.0036 0.23%
2024-03-19 162203 泰达宏利稳定 1.5643 3.5043 1.5682 3.5082 -0.0039 -0.25%
2024-03-18 162203 泰达宏利稳定 1.5682 3.5082 1.5461 3.4861 0.0221 1.43%
2024-03-15 162203 泰达宏利稳定 1.5461 3.4861 1.5369 3.4769 0.0092 0.60%
2024-03-14 162203 泰达宏利稳定 1.5369 3.4769 1.5429 3.4829 -0.0060 -0.39%
2024-03-13 162203 泰达宏利稳定 1.5429 3.4829 1.5513 3.4913 -0.0084 -0.54%
2024-03-12 162203 泰达宏利稳定 1.5513 3.4913 1.5346 3.4746 0.0167 1.09%
2024-03-11 162203 泰达宏利稳定 1.5346 3.4746 1.5185 3.4585 0.0161 1.06%
2024-03-08 162203 泰达宏利稳定 1.5185 3.4585 1.5155 3.4555 0.0030 0.20%
2024-03-07 162203 泰达宏利稳定 1.5155 3.4555 1.5236 3.4636 -0.0081 -0.53%
2024-03-06 162203 泰达宏利稳定 1.5236 3.4636 1.5317 3.4717 -0.0081 -0.53%
2024-03-05 162203 泰达宏利稳定 1.5317 3.4717 1.5317 3.4717 0.0000 0.00%
2024-03-04 162203 泰达宏利稳定 1.5317 3.4717 1.5332 3.4732 -0.0015 -0.10%
2024-03-01 162203 泰达宏利稳定 1.5332 3.4732 1.5224 3.4624 0.0108 0.71%
2024-02-29 162203 泰达宏利稳定 1.5224 3.4624 1.4892 3.4292 0.0332 2.23%
2024-02-28 162203 泰达宏利稳定 1.4892 3.4292 1.5243 3.4643 -0.0351 -2.30%
2024-02-27 162203 泰达宏利稳定 1.5243 3.4643 1.5017 3.4417 0.0226 1.50%
2024-02-26 162203 泰达宏利稳定 1.5017 3.4417 1.5108 3.4508 -0.0091 -0.60%
2024-02-23 162203 泰达宏利稳定 1.5108 3.4508 1.5046 3.4446 0.0062 0.41%
2024-02-22 162203 泰达宏利稳定 1.5046 3.4446 1.4906 3.4306 0.0140 0.94%
2024-02-21 162203 泰达宏利稳定 1.4906 3.4306 1.4709 3.4109 0.0197 1.34%
2024-02-20 162203 泰达宏利稳定 1.4709 3.4109 1.4654 3.4054 0.0055 0.38%
2024-02-19 162203 泰达宏利稳定 1.4654 3.4054 1.4518 3.3918 0.0136 0.94%
2024-02-08 162203 泰达宏利稳定 1.4518 3.3918 1.4418 3.3818 0.0100 0.69%
2024-02-07 162203 泰达宏利稳定 1.4418 3.3818 1.4162 3.3562 0.0256 1.81%
2024-02-06 162203 泰达宏利稳定 1.4162 3.3562 1.3596 3.2996 0.0566 4.16%
2024-02-05 162203 泰达宏利稳定 1.3596 3.2996 1.3743 3.3143 -0.0147 -1.07%
2024-02-02 162203 泰达宏利稳定 1.3743 3.3143 1.3894 3.3294 -0.0151 -1.09%
2024-02-01 162203 泰达宏利稳定 1.3894 3.3294 1.3961 3.3361 -0.0067 -0.48%
2024-01-31 162203 泰达宏利稳定 1.3961 3.3361 1.4137 3.3537 -0.0176 -1.24%
2024-01-30 162203 泰达宏利稳定 1.4137 3.3537 1.4432 3.3832 -0.0295 -2.04%
2024-01-29 162203 泰达宏利稳定 1.4432 3.3832 1.4616 3.4016 -0.0184 -1.26%
2024-01-26 162203 泰达宏利稳定 1.4616 3.4016 1.4617 3.4017 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 162203 泰达宏利稳定 1.4617 3.4017 1.4362 3.3762 0.0255 1.78%
2024-01-24 162203 泰达宏利稳定 1.4362 3.3762 1.4149 3.3549 0.0213 1.51%
2024-01-23 162203 泰达宏利稳定 1.4149 3.3549 1.3973 3.3373 0.0176 1.26%
2024-01-22 162203 泰达宏利稳定 1.3973 3.3373 1.4379 3.3779 -0.0406 -2.82%
2024-01-19 162203 泰达宏利稳定 1.4379 3.3779 1.4438 3.3838 -0.0059 -0.41%
2024-01-18 162203 泰达宏利稳定 1.4438 3.3838 1.4348 3.3748 0.0090 0.63%
2024-01-17 162203 泰达宏利稳定 1.4348 3.3748 1.4638 3.4038 -0.0290 -1.98%
2024-01-16 162203 泰达宏利稳定 1.4638 3.4038 1.4597 3.3997 0.0041 0.28%
2024-01-15 162203 泰达宏利稳定 1.4597 3.3997 1.4580 3.3980 0.0017 0.12%
2024-01-12 162203 泰达宏利稳定 1.4580 3.3980 1.4692 3.4092 -0.0112 -0.76%
2024-01-11 162203 泰达宏利稳定 1.4692 3.4092 1.4543 3.3943 0.0149 1.02%
2024-01-10 162203 泰达宏利稳定 1.4543 3.3943 1.4635 3.4035 -0.0092 -0.63%
2024-01-09 162203 泰达宏利稳定 1.4635 3.4035 1.4712 3.4112 -0.0077 -0.52%
2024-01-08 162203 泰达宏利稳定 1.4712 3.4112 1.4877 3.4277 -0.0165 -1.11%
2024-01-05 162203 泰达宏利稳定 1.4877 3.4277 1.5029 3.4429 -0.0152 -1.01%
2024-01-04 162203 泰达宏利稳定 1.5029 3.4429 1.5170 3.4570 -0.0141 -0.93%
2024-01-03 162203 泰达宏利稳定 1.5170 3.4570 1.5198 3.4598 -0.0028 -0.18%
2024-01-02 162203 泰达宏利稳定 1.5198 3.4598 1.5380 3.4780 -0.0182 -1.18%