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泰达宏利稳定混合(泰达荷银稳定) - 基金主页(代码:162203)

今天最新净值 1.3069 0.0032 0.2200% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4363 -0.0156 -1.0774% 2019-10-18 15:29:59
  • 累计净值:3.2469
  • 成立日期:2003-04-25
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:9.814亿份
  • 管理人:泰达宏利基金
  • 最近份额:1.1781亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
52.72% 1.40% 3.53% 11.51% 46.05% 33.08% 71.15% 663.99%
泰达宏利稳定混合(162203)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 1.4519 0.2200%
2019-10-16 1.4487 -0.6900%
2019-10-15 1.4588 0.3200%
2019-10-14 1.4542 0.4000%
2019-10-11 1.4484 1.1500%
2019-10-10 1.4319 0.5500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2008-12-11 2008-12-11 2008-12-12 分红 每份派现金0.4400元
2007-03-13 2007-03-13 2007-03-14 分红 每份派现金0.0900元
2007-02-08 2007-02-08 2007-02-09 分红 每份派现金0.0300元
2007-01-05 2007-01-05 2007-01-08 分红 每份派现金1.2200元
2006-02-20 2006-02-20 2006-02-21 分红 每份派现金0.0500元
泰达宏利稳定混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300401 花园生物 11.6400 3.8900% 0.8521%
600030 中信证券 23.1600 3.8800% -2.3091%
600661 新南洋 11.9300 3.5800% -1.4263%
000638 万方发展 15.2300 3.4700% -2.0121%
000783 长江证券 35.8000 3.4700% -1.1429%
601601 中国太保 13.6900 3.3800% -2.3420%
002292 奥飞娱乐 8.7100 3.3400% -1.7520%
002626 金达威 16.5100 3.2800% 0.1099%
002458 益生股份 7.0700 3.1300% 0.9098%
601198 东兴证券 11.4600 2.9100% -2.3339%
泰达宏利稳定混合(162203)基金档案
基金代码 162203 基金简称 泰达宏利稳定混合 基金全称 泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金
发行日期 2003-03-21 成立日期 2003-04-25 基金类型 股票型
基金经理 陈丹琳 基金托管人 交通银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 1.1200亿 最近份额 1.1781亿 成立份额 9.814亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达宏利绩优混合 1.3165 0.8300%
泰达复兴 1.0700 0.7500%
泰达宏利市值优选混合 0.9222 0.6400%
泰达效率 1.4511 0.5700%
泰达首选 1.1675 0.5300%
泰达宏利港股通股票C 1.1840 0.5200%
泰达宏利港股通股票A 1.1518 0.5200%
泰达宏利领先中小盘混合 1.0280 0.4900%
泰达宏利行业混合 3.8550 0.4400%
泰达蓝筹 0.7450 0.4000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘永定价值成长混合 1.9305 0.1700%
农银医疗保健 1.5856 0.0300%
长盛城镇化主题混合 1.2630 0.0000%
诺德成长 1.9900 -0.2000%
金鹰稳健成长混合 1.2250 -0.3300%
华安逆向策略混合 3.1410 -0.3800%
易基医疗 2.2200 -0.4000%
华商产业 1.1920 -0.4177%
华安生态优先混合 2.3110 -0.4300%
宝盈策略增长混合 0.8957 -0.4300%