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泰达宏利稳定(泰达荷银稳定) - 基金主页(代码:162203)

今天最新净值 1.5461 0.0092 0.6000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4988 -0.0132 -0.8740%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.54% 1.82% 6.50% -0.12% -20.81% -25.16% -46.20% 713.55%
同类排名 1548/4200 2182/4295 2782/4274 1915/4165 2571/3654 2150/2899 1596/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2008-12-11 2008-12-11 2008-12-12 分红 每份派现金0.4400元
2007-03-13 2007-03-13 2007-03-14 分红 每份派现金0.0900元
2007-02-08 2007-02-08 2007-02-09 分红 每份派现金0.0300元
2007-01-05 2007-01-05 2007-01-08 分红 每份派现金1.2200元
2006-02-20 2006-02-20 2006-02-21 分红 每份派现金0.0500元
泰达宏利稳定基金动态
泰达宏利稳定重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 7.23% -1.44%
600809 山西汾酒 0.0000 5.21% -1.45%
000858 五 粮 液 0.0000 4.78% -1.43%
000568 泸州老窖 0.0000 4.77% -1.41%
601901 方正证券 0.0000 4.03% -0.78%
601601 中国太保 0.0000 4.01% -0.04%
603056 德邦股份 0.0000 3.20% -1.09%
000998 隆平高科 0.0000 3.06% 1.89%
300803 指南针 0.0000 3.01% -2.36%
601881 中国银河 0.0000 3.00% -0.89%
泰达宏利稳定(162203)基金档案
基金代码 162203 基金简称 泰达稳定 基金全称 泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金
发行日期 2003-03-21 成立日期 2003-04-25 基金类型
基金经理 冀楠 刘欣 张勋 邱楠宇 基金托管人 交通银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 最近份额 1.5156亿 成立份额 9.814亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利消费红利指数A 1.4903 1.06%
宏利消费红利指数C 1.4753 1.05%
宏利蓝筹混合 0.8960 0.56%
宏利消费混合A 0.8401 0.54%
宏利消费混合C 0.8290 0.53%
宏利消费服务混合A 0.7088 0.52%
宏利消费服务混合C 0.6958 0.52%
宏利首选企业股票A 1.5982 0.31%
宏利逆向策略混合 1.9100 0.26%
宏利改革动力混合A 1.3566 0.25%