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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(泰达泰和稳健养老一年(FOF)) - 基金主页(代码:009355)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1317 0.0014 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1798
成立日期：2020-06-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.0000亿
最近资产：
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙王建钦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.15%	0.31%	-0.57%	1.67%	7.05%	11.86%	11.24%	18.42%
同类排名	89/367	12/443	299/439	13/428	66/365	95/325	50/251	-

宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-23	2024-12-19	2024-12-24	分红	每份派现金0.0136元
2021-12-24	2021-12-22	2021-12-27	分红	每份派现金0.0201元
2020-12-11	2020-12-09	2020-12-14	分红	每份派现金0.0005元

宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)基金档案

基金代码	009355	基金简称	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-05-06~2020-05-27	成立日期	2020-06-02	基金类型
基金经理	张晓龙王建钦	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产		最近份额	1.0000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利景气领航两年持有混合	1.3522	6.81%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利首选企业股票A	1.8578	4.46%
宏利蓝筹混合	1.5380	4.41%
宏利新能源股票A	1.2462	3.68%
宏利新能源股票C	1.2293	3.68%
宏利转型机遇股票A	4.5530	3.41%
宏利新兴景气龙头混合A	0.8343	2.43%