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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(泰达泰和稳健养老一年(FOF))基金净值查询(009355)

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今天最新净值 1.1278 -0.0039 -0.34% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1759
  • 成立日期：2020-06-02
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0000亿
  • 最近资产：0.33亿元
  • 基金公司：泰达宏利基金
  • 基金经理：张晓龙 王建钦
今年以来宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|泰达泰和稳健养老一年(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)基金累计收益率6.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1240 1.1721 1.1278 1.1759 -0.0038 -0.34%
2025-12-15 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1278 1.1759 1.1317 1.1798 -0.0039 -0.34%
2025-12-12 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1317 1.1798 1.1303 1.1784 0.0014 0.12%
2025-12-11 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1303 1.1784 1.1301 1.1782 0.0002 0.02%
2025-12-10 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1301 1.1782 1.1284 1.1765 0.0017 0.15%
2025-12-09 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1284 1.1765 1.1282 1.1763 0.0002 0.02%
2025-12-08 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1282 1.1763 1.1282 1.1763 0.0000 0.00%
2025-12-05 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1282 1.1763 1.1251 1.1732 0.0031 0.28%
2025-12-04 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1251 1.1732 1.1288 1.1769 -0.0037 -0.33%
2025-12-03 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1288 1.1769 1.1297 1.1778 -0.0009 -0.08%
2025-12-02 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1297 1.1778 1.1321 1.1802 -0.0024 -0.21%
2025-12-01 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1321 1.1802 1.1307 1.1788 0.0014 0.12%
2025-11-28 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1307 1.1788 1.1283 1.1764 0.0024 0.21%
2025-11-27 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1283 1.1764 1.1287 1.1768 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1287 1.1768 1.1290 1.1771 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1290 1.1771 1.1257 1.1738 0.0033 0.29%
2025-11-24 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1257 1.1738 1.1239 1.1720 0.0018 0.16%
2025-11-21 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1239 1.1720 1.1322 1.1803 -0.0083 -0.73%
2025-11-20 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1322 1.1803 1.1305 1.1786 0.0017 0.15%
2025-11-19 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1305 1.1786 1.1303 1.1784 0.0002 0.02%
2025-11-18 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1303 1.1784 1.1353 1.1834 -0.0050 -0.44%
2025-11-17 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1353 1.1834 1.1368 1.1849 -0.0015 -0.13%
2025-11-14 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1368 1.1849 1.1408 1.1889 -0.0040 -0.35%
2025-11-13 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1408 1.1889 1.1382 1.1863 0.0026 0.23%
2025-11-12 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1382 1.1863 1.1380 1.1861 0.0002 0.02%
2025-11-11 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1380 1.1861 1.1373 1.1854 0.0007 0.06%
2025-11-10 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1373 1.1854 1.1351 1.1832 0.0022 0.19%
2025-11-07 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1351 1.1832 1.1373 1.1854 -0.0022 -0.19%
2025-11-06 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1373 1.1854 1.1351 1.1832 0.0022 0.19%
2025-11-05 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1351 1.1832 1.1357 1.1838 -0.0006 -0.05%
2025-11-04 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1357 1.1838 1.1393 1.1874 -0.0036 -0.32%
2025-11-03 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1393 1.1874 1.1384 1.1865 0.0009 0.08%
2025-10-31 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1384 1.1865 1.1383 1.1864 0.0001 0.01%
2025-10-30 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1383 1.1864 1.1393 1.1874 -0.0010 -0.09%
2025-10-29 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1393 1.1874 1.1358 1.1839 0.0035 0.31%
2025-10-28 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1358 1.1839 1.1366 1.1847 -0.0008 -0.07%
2025-10-27 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1366 1.1847 1.1313 1.1794 0.0053 0.47%
2025-10-24 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1313 1.1794 1.1285 1.1766 0.0028 0.25%
2025-10-23 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1285 1.1766 1.1307 1.1788 -0.0022 -0.19%
2025-10-22 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1307 1.1788 1.1337 1.1818 -0.0030 -0.26%
2025-10-21 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1337 1.1818 1.1285 1.1766 0.0052 0.46%
2025-10-20 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1285 1.1766 1.1282 1.1763 0.0003 0.03%
2025-10-17 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1282 1.1763 1.1291 1.1772 -0.0009 -0.08%
2025-10-16 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1291 1.1772 1.1271 1.1752 0.0020 0.18%
2025-10-15 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1271 1.1752 1.1223 1.1704 0.0048 0.43%
2025-10-14 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1223 1.1704 1.1243 1.1724 -0.0020 -0.18%
2025-10-13 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1243 1.1724 1.1234 1.1715 0.0009 0.08%
2025-10-10 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1234 1.1715 1.1269 1.1750 -0.0035 -0.31%
2025-09-26 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1139 1.1620 1.1163 1.1644 -0.0024 -0.21%
2025-09-25 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1163 1.1644 1.1165 1.1646 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1165 1.1646 1.1170 1.1651 -0.0005 -0.04%
2025-09-23 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1170 1.1651 1.1166 1.1647 0.0004 0.04%
2025-09-22 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1166 1.1647 1.1129 1.1610 0.0037 0.33%
2025-09-19 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1129 1.1610 1.1144 1.1625 -0.0015 -0.13%
2025-09-16 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1150 1.1631 1.1131 1.1612 0.0019 0.17%
2025-09-15 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1131 1.1612 1.1131 1.1612 0.0000 0.00%
2025-09-12 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1131 1.1612 1.1119 1.1600 0.0012 0.11%
2025-09-11 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1119 1.1600 1.1093 1.1574 0.0026 0.23%
2025-09-10 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1093 1.1574 1.1097 1.1578 -0.0004 -0.04%
2025-09-09 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1097 1.1578 1.1095 1.1576 0.0002 0.02%
2025-09-08 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1095 1.1576 1.1103 1.1584 -0.0008 -0.07%
2025-09-05 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1103 1.1584 1.1063 1.1544 0.0040 0.36%
2025-09-04 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1063 1.1544 1.1098 1.1579 -0.0035 -0.32%
2025-09-03 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1098 1.1579 1.1074 1.1555 0.0024 0.22%
2025-09-02 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1074 1.1555 1.1101 1.1582 -0.0027 -0.24%
2025-09-01 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1101 1.1582 1.1076 1.1557 0.0025 0.23%
2025-08-29 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1076 1.1557 1.1064 1.1545 0.0012 0.11%
2025-08-28 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1064 1.1545 1.1059 1.1540 0.0005 0.05%
2025-08-27 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1059 1.1540 1.1075 1.1556 -0.0016 -0.14%
2025-08-26 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1075 1.1556 1.1074 1.1555 0.0001 0.01%
2025-08-25 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1074 1.1555 1.1028 1.1509 0.0046 0.42%
2025-08-22 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1028 1.1509 1.1020 1.1501 0.0008 0.07%
2025-08-21 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1020 1.1501 1.1006 1.1487 0.0014 0.13%
2025-08-20 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1006 1.1487 1.1022 1.1503 -0.0016 -0.15%
2025-08-19 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1022 1.1503 1.1022 1.1503 0.0000 0.00%
2025-08-18 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1022 1.1503 1.1032 1.1513 -0.0010 -0.09%
2025-08-15 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1032 1.1513 1.1015 1.1496 0.0017 0.15%
2025-08-14 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1015 1.1496 1.1038 1.1519 -0.0023 -0.21%
2025-08-13 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1038 1.1519 1.1000 1.1481 0.0038 0.35%
2025-08-12 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1000 1.1481 1.1004 1.1485 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1004 1.1485 1.1010 1.1491 -0.0006 -0.05%
2025-08-08 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1010 1.1491 1.1003 1.1484 0.0007 0.06%
2025-08-07 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1003 1.1484 1.0996 1.1477 0.0007 0.06%
2025-08-06 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0996 1.1477 1.0993 1.1474 0.0003 0.03%
2025-08-05 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0993 1.1474 1.0959 1.1440 0.0034 0.31%
2025-08-04 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0959 1.1440 1.0955 1.1436 0.0004 0.04%
2025-08-01 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0955 1.1436 1.0980 1.1461 -0.0025 -0.23%
2025-07-31 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0980 1.1461 1.0975 1.1456 0.0005 0.05%
2025-07-30 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0975 1.1456 1.0968 1.1449 0.0007 0.06%
2025-07-29 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0968 1.1449 1.0972 1.1453 -0.0004 -0.04%
2025-07-28 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0972 1.1453 1.0943 1.1424 0.0029 0.27%
2025-07-25 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0943 1.1424 1.0948 1.1429 -0.0005 -0.05%
2025-07-24 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0948 1.1429 1.0965 1.1446 -0.0017 -0.16%
2025-07-23 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0965 1.1446 1.0966 1.1447 -0.0001 -0.01%
2025-07-22 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0966 1.1447 1.0967 1.1448 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0967 1.1448 1.0962 1.1443 0.0005 0.05%
2025-07-18 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0962 1.1443 1.0956 1.1437 0.0006 0.05%
2025-07-17 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0956 1.1437 1.0935 1.1416 0.0021 0.19%
2025-07-16 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0935 1.1416 1.0939 1.1420 -0.0004 -0.04%
2025-07-15 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0939 1.1420 1.0908 1.1389 0.0031 0.28%
2025-07-14 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0908 1.1389 1.0904 1.1385 0.0004 0.04%
2025-07-08 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0905 1.1386 1.0893 1.1374 0.0012 0.11%
2025-07-07 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0893 1.1374 1.0902 1.1383 -0.0009 -0.08%
2025-07-04 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0902 1.1383 1.0894 1.1375 0.0008 0.07%
2025-07-03 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0894 1.1375 1.0872 1.1353 0.0022 0.20%
2025-07-02 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0872 1.1353 1.0872 1.1353 0.0000 0.00%
2025-07-01 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0872 1.1353 1.0853 1.1334 0.0019 0.18%
2025-06-30 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0853 1.1334 1.0845 1.1326 0.0008 0.07%
2025-06-27 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0845 1.1326 1.0841 1.1322 0.0004 0.04%
2025-06-26 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0841 1.1322 1.0842 1.1323 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0842 1.1323 1.0833 1.1314 0.0009 0.08%
2025-06-24 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0833 1.1314 1.0807 1.1288 0.0026 0.24%
2025-06-23 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0807 1.1288 1.0802 1.1283 0.0005 0.05%
2025-06-20 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0802 1.1283 1.0796 1.1277 0.0006 0.06%
2025-06-19 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0796 1.1277 1.0823 1.1304 -0.0027 -0.25%
2025-06-18 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0823 1.1304 1.0824 1.1305 -0.0001 -0.01%
2025-06-17 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0824 1.1305 1.0834 1.1315 -0.0010 -0.09%
2025-06-16 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0834 1.1315 1.0828 1.1309 0.0006 0.06%
2025-06-13 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0828 1.1309 1.0842 1.1323 -0.0014 -0.13%
2025-06-11 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0835 1.1316 1.0818 1.1299 0.0017 0.16%
2025-06-10 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0818 1.1299 1.0815 1.1296 0.0003 0.03%
2025-06-09 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0815 1.1296 1.0803 1.1284 0.0012 0.11%
2025-06-06 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0803 1.1284 1.0798 1.1279 0.0005 0.05%
2025-06-05 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0798 1.1279 1.0794 1.1275 0.0004 0.04%
2025-06-04 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0794 1.1275 1.0771 1.1252 0.0023 0.21%
2025-06-03 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0771 1.1252 1.0747 1.1228 0.0024 0.22%
2025-05-30 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0747 1.1228 1.0762 1.1243 -0.0015 -0.14%
2025-05-29 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0762 1.1243 1.0748 1.1229 0.0014 0.13%
2025-05-28 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0748 1.1229 1.0735 1.1216 0.0013 0.12%
2025-05-27 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0735 1.1216 1.0740 1.1221 -0.0005 -0.05%
2025-05-26 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0740 1.1221 1.0748 1.1229 -0.0008 -0.07%
2025-05-23 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0748 1.1229 1.0756 1.1237 -0.0008 -0.07%
2025-05-22 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0756 1.1237 1.0769 1.1250 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0769 1.1250 1.0752 1.1233 0.0017 0.16%
2025-05-20 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0752 1.1233 1.0729 1.1210 0.0023 0.21%
2025-05-19 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0729 1.1210 1.0726 1.1207 0.0003 0.03%
2025-05-16 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0726 1.1207 1.0721 1.1202 0.0005 0.05%
2025-05-15 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0721 1.1202 1.0752 1.1233 -0.0031 -0.29%
2025-05-14 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0752 1.1233 1.0724 1.1205 0.0028 0.26%
2025-05-13 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0724 1.1205 1.0726 1.1207 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0726 1.1207 1.0718 1.1199 0.0008 0.07%
2025-05-09 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0718 1.1199 1.0713 1.1194 0.0005 0.05%
2025-05-08 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0713 1.1194 1.0694 1.1175 0.0019 0.18%
2025-05-07 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0694 1.1175 1.0688 1.1169 0.0006 0.06%
2025-05-06 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0688 1.1169 1.0648 1.1129 0.0040 0.38%
2025-04-30 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0648 1.1129 1.0650 1.1131 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0650 1.1131 1.0636 1.1117 0.0014 0.13%
2025-04-28 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0636 1.1117 1.0638 1.1119 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0638 1.1119 1.0616 1.1097 0.0022 0.21%
2025-04-24 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0616 1.1097 1.0615 1.1096 0.0001 0.01%
2025-04-23 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0615 1.1096 1.0622 1.1103 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0622 1.1103 1.0594 1.1075 0.0028 0.26%
2025-04-21 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0594 1.1075 1.0579 1.1060 0.0015 0.14%
2025-04-18 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0579 1.1060 1.0580 1.1061 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0580 1.1061 1.0574 1.1055 0.0006 0.06%
2025-04-16 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0574 1.1055 1.0584 1.1065 -0.0010 -0.09%
2025-04-15 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0584 1.1065 1.0587 1.1068 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0587 1.1068 1.0552 1.1033 0.0035 0.33%
2025-04-11 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0552 1.1033 1.0542 1.1023 0.0010 0.09%
2025-04-10 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0542 1.1023 1.0440 1.0921 0.0102 0.98%
2025-04-09 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0440 1.0921 1.0422 1.0903 0.0018 0.17%
2025-04-08 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0422 1.0903 1.0403 1.0884 0.0019 0.18%
2025-04-07 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0403 1.0884 1.0618 1.1099 -0.0215 -2.02%
2025-04-03 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0618 1.1099 1.0622 1.1103 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0622 1.1103 1.0604 1.1085 0.0018 0.17%
2025-04-01 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0604 1.1085 1.0584 1.1065 0.0020 0.19%
2025-03-31 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0584 1.1065 1.0618 1.1099 -0.0034 -0.32%
2025-03-28 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0618 1.1099 1.0631 1.1112 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0631 1.1112 1.0637 1.1118 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0637 1.1118 1.0627 1.1108 0.0010 0.09%
2025-03-25 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0627 1.1108 1.0629 1.1110 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0629 1.1110 1.0607 1.1088 0.0022 0.21%
2025-03-21 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0607 1.1088 1.0648 1.1129 -0.0041 -0.39%
2025-03-20 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0648 1.1129 1.0637 1.1118 0.0011 0.10%
2025-03-19 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0637 1.1118 1.0636 1.1117 0.0001 0.01%
2025-03-18 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0636 1.1117 1.0609 1.1090 0.0027 0.25%
2025-03-17 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0609 1.1090 1.0614 1.1095 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0614 1.1095 1.0566 1.1047 0.0048 0.45%
2025-03-13 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0566 1.1047 1.0587 1.1068 -0.0021 -0.20%
2025-03-12 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0587 1.1068 1.0573 1.1054 0.0014 0.13%
2025-03-11 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0573 1.1054 1.0604 1.1085 -0.0031 -0.29%
2025-03-10 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0604 1.1085 1.0620 1.1101 -0.0016 -0.15%
2025-03-07 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0620 1.1101 1.0642 1.1123 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0642 1.1123 1.0618 1.1099 0.0024 0.23%
2025-03-05 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0618 1.1099 1.0579 1.1060 0.0039 0.37%
2025-03-04 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0579 1.1060 1.0577 1.1058 0.0002 0.02%
2025-03-03 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0577 1.1058 1.0566 1.1047 0.0011 0.10%
2025-02-28 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0566 1.1047 1.0641 1.1122 -0.0075 -0.70%
2025-02-27 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0641 1.1122 1.0649 1.1130 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0649 1.1130 1.0625 1.1106 0.0024 0.23%
2025-02-25 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0625 1.1106 1.0652 1.1133 -0.0027 -0.25%
2025-02-24 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0652 1.1133 1.0682 1.1163 -0.0030 -0.28%
2025-02-21 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0682 1.1163 1.0655 1.1136 0.0027 0.25%
2025-02-20 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0655 1.1136 1.0665 1.1146 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0665 1.1146 1.0634 1.1115 0.0031 0.29%
2025-02-18 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0634 1.1115 1.0642 1.1123 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0642 1.1123 1.0649 1.1130 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0649 1.1130 1.0638 1.1119 0.0011 0.10%
2025-02-13 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0638 1.1119 1.0658 1.1139 -0.0020 -0.19%
2025-02-12 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0658 1.1139 1.0639 1.1120 0.0019 0.18%
2025-02-11 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0639 1.1120 1.0632 1.1113 0.0007 0.07%
2025-02-10 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0632 1.1113 1.0635 1.1116 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0635 1.1116 1.0617 1.1098 0.0018 0.17%
2025-02-06 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0617 1.1098 1.0586 1.1067 0.0031 0.29%
2025-02-05 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0586 1.1067 1.0593 1.1074 -0.0007 -0.07%
2025-01-27 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0593 1.1074 1.0591 1.1072 0.0002 0.02%
2025-01-24 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0591 1.1072 1.0563 1.1044 0.0028 0.27%
2025-01-23 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0563 1.1044 1.0578 1.1059 -0.0015 -0.14%
2025-01-20 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0573 1.1054 1.0561 1.1042 0.0012 0.11%
2025-01-10 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0512 1.0993 1.0538 1.1019 -0.0026 -0.25%
2025-01-09 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0538 1.1019 1.0546 1.1027 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0546 1.1027 1.0539 1.1020 0.0007 0.07%
2025-01-07 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0539 1.1020 1.0535 1.1016 0.0004 0.04%
2025-01-06 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0535 1.1016 1.0530 1.1011 0.0005 0.05%
2025-01-03 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0530 1.1011 1.0544 1.1025 -0.0014 -0.13%
2025-01-02 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0544 1.1025 1.0562 1.1043 -0.0018 -0.17%
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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利改革动力混合A 1.5231 0.27%
宏利永利债券 1.1406 0.10%
宏利聚利债券LOF 1.0660 0.09%
宏利消费红利指数A 1.6032 0.06%
宏利消费红利指数C 1.5805 0.06%
宏利昇利一年定开债券发起式 1.0107 0.05%
宏利波控回报12个月持有混合 1.0641 0.04%
宏利恒利债券A 1.0453 0.03%
宏利恒利债券C 1.0560 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0276 0.03%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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