宏利昇利一年定开债券发起式(泰达宏利昇利一年定开债券发起式)基金净值查询(015551)

今天最新净值 1.0393 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1323
成立日期：2022-04-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0992亿
最近资产：5.45亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：高春梅

近一季宏利昇利一年定开债券发起式|泰达宏利昇利一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利昇利一年定开债券发起式(015551)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0396	1.1326	1.0393	1.1323	0.0003	0.03%
2026-09-14	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0393	1.1323	1.0390	1.1320	0.0003	0.03%
2026-09-11	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0390	1.1320	1.0390	1.1320	0.0000	0.00%
2026-09-10	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0390	1.1320	1.0389	1.1319	0.0001	0.01%
2026-09-09	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0389	1.1319	1.0387	1.1317	0.0002	0.02%
2026-09-08	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0387	1.1317	1.0387	1.1317	0.0000	0.00%
2026-09-07	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0387	1.1317	1.0383	1.1313	0.0004	0.04%
2026-09-04	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0383	1.1313	1.0380	1.1310	0.0003	0.03%
2026-09-03	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0380	1.1310	1.0378	1.1308	0.0002	0.02%
2026-09-02	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0378	1.1308	1.0377	1.1307	0.0001	0.01%

2026-09-01	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0377	1.1307	1.0375	1.1305	0.0002	0.02%
2026-08-31	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0375	1.1305	1.0373	1.1303	0.0002	0.02%
2026-08-28	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0373	1.1303	1.0374	1.1304	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0374	1.1304	1.0377	1.1307	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0377	1.1307	1.0376	1.1306	0.0001	0.01%
2026-08-25	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0376	1.1306	1.0375	1.1305	0.0001	0.01%
2026-08-24	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0375	1.1305	1.0372	1.1302	0.0003	0.03%
2026-08-21	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0372	1.1302	1.0374	1.1304	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0374	1.1304	1.0377	1.1307	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0377	1.1307	1.0377	1.1307	0.0000	0.00%
2026-08-18	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0377	1.1307	1.0372	1.1302	0.0005	0.05%
2026-08-17	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0372	1.1302	1.0368	1.1298	0.0004	0.04%
2026-08-14	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0368	1.1298	1.0366	1.1296	0.0002	0.02%
2026-08-13	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0366	1.1296	1.0362	1.1292	0.0004	0.04%
2026-08-12	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0362	1.1292	1.0360	1.1290	0.0002	0.02%

2026-08-11	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0360	1.1290	1.0357	1.1287	0.0003	0.03%
2026-08-10	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0357	1.1287	1.0354	1.1284	0.0003	0.03%
2026-08-07	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0354	1.1284	1.0352	1.1282	0.0002	0.02%
2026-08-06	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0352	1.1282	1.0352	1.1282	0.0000	0.00%
2026-08-05	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0352	1.1282	1.0350	1.1280	0.0002	0.02%
2026-08-04	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0350	1.1280	1.0348	1.1278	0.0002	0.02%
2026-08-03	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0348	1.1278	1.0346	1.1276	0.0002	0.02%
2026-07-31	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0346	1.1276	1.0343	1.1273	0.0003	0.03%
2026-07-30	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0343	1.1273	1.0343	1.1273	0.0000	0.00%
2026-07-29	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0343	1.1273	1.0344	1.1274	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0344	1.1274	1.0346	1.1276	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0346	1.1276	1.0345	1.1275	0.0001	0.01%
2026-07-24	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0345	1.1275	1.0343	1.1273	0.0002	0.02%
2026-07-23	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0343	1.1273	1.0342	1.1272	0.0001	0.01%
2026-07-22	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0342	1.1272	1.0339	1.1269	0.0003	0.03%
2026-07-21	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0339	1.1269	1.0339	1.1269	0.0000	0.00%
2026-07-20	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0339	1.1269	1.0336	1.1266	0.0003	0.03%
2026-07-17	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0336	1.1266	1.0335	1.1265	0.0001	0.01%
2026-07-16	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0335	1.1265	1.0335	1.1265	0.0000	0.00%
2026-07-15	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0335	1.1265	1.0333	1.1263	0.0002	0.02%
2026-07-14	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0333	1.1263	1.0333	1.1263	0.0000	0.00%
2026-07-13	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0333	1.1263	1.0333	1.1263	0.0000	0.00%
2026-07-10	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0333	1.1263	1.0332	1.1262	0.0001	0.01%
2026-07-09	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0332	1.1262	1.0331	1.1261	0.0001	0.01%
2026-07-08	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0331	1.1261	1.0330	1.1260	0.0001	0.01%
2026-07-07	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0330	1.1260	1.0329	1.1259	0.0001	0.01%
2026-07-06	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0329	1.1259	1.0326	1.1256	0.0003	0.03%
2026-07-03	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0326	1.1256	1.0327	1.1257	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0327	1.1257	1.0325	1.1255	0.0002	0.02%
2026-07-01	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0325	1.1255	1.0328	1.1258	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0328	1.1258	1.0327	1.1257	0.0001	0.01%
2026-06-29	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0327	1.1257	1.0324	1.1254	0.0003	0.03%
2026-06-26	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0324	1.1254	1.0323	1.1253	0.0001	0.01%
2026-06-25	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0323	1.1253	1.0321	1.1251	0.0002	0.02%
2026-06-24	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0321	1.1251	1.0320	1.1250	0.0001	0.01%
2026-06-23	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0320	1.1250	1.0323	1.1253	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0323	1.1253	1.0320	1.1250	0.0003	0.03%
2026-06-18	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0320	1.1250	1.0318	1.1248	0.0002	0.02%
2026-06-17	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0318	1.1248	1.0316	1.1246	0.0002	0.02%
2026-06-16	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0316	1.1246	1.0310	1.1240	0.0006	0.06%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.3130	3.33%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
宏利高研发6个月持有混合A	2.0329	2.53%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0064	2.53%
宏利新起点混合A	1.6740	1.02%
宏利蓝筹混合	2.1140	1.00%
宏利转型机遇股票A	5.7490	0.28%
宏利改革动力混合A	1.8943	0.20%
宏利复兴混合A	4.4770	0.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%