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宏利昇利一年定开债券发起式(泰达宏利昇利一年定开债券发起式)基金净值查询(015551)

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今天最新净值 1.0107 0.0005 0.05% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1037
成立日期：2022-04-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0992亿
最近资产：5.45亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：高春梅

近一周宏利昇利一年定开债券发起式|泰达宏利昇利一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利昇利一年定开债券发起式(015551)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0113	1.1043	1.0107	1.1037	0.0006	0.06%
2025-12-18	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0107	1.1037	1.0102	1.1032	0.0005	0.05%
2025-12-17	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0102	1.1032	1.0100	1.1030	0.0002	0.02%
2025-12-16	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0100	1.1030	1.0100	1.1030	0.0000	0.00%
2025-12-15	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0100	1.1030	1.0107	1.1037	-0.0007	-0.07%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利消费红利指数A	1.6304	1.70%
宏利消费红利指数C	1.6072	1.69%
宏利红利先锋混合A	0.9590	1.48%
宏利消费服务混合A	0.8603	1.33%
宏利消费服务混合C	0.8357	1.33%
宏利新兴景气龙头混合A	0.8314	1.22%
宏利新兴景气龙头混合C	0.8108	1.20%
宏利周期混合	3.9138	1.11%
宏利消费混合A	0.8250	1.10%
宏利消费混合C	0.8100	1.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%