宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(泰达泰和稳健养老一年(FOF))基金净值查询(009355)
今天最新净值
1.1125
-0.0014 -0.13%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2166
- 成立日期：2020-06-02
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0000亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：张晓龙
近一月宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|泰达泰和稳健养老一年(FOF)基金净值查询
近一月,宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1090 |
1.2131 |
1.1125 |
1.2166 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1125 |
1.2166 |
1.1139 |
1.2180 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1139 |
1.2180 |
1.1137 |
1.2178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1137 |
1.2178 |
1.1139 |
1.2180 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1139 |
1.2180 |
1.1126 |
1.2167 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1126 |
1.2167 |
1.1129 |
1.2170 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1129 |
1.2170 |
1.1119 |
1.2160 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1119 |
1.2160 |
1.1147 |
1.2188 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1147 |
1.2188 |
1.1154 |
1.2195 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1154 |
1.2195 |
1.1150 |
1.2191 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-28 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1150 |
1.2191 |
1.1158 |
1.2199 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1158 |
1.2199 |
1.1143 |
1.2184 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1143 |
1.2184 |
1.1137 |
1.2178 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1137 |
1.2178 |
1.1135 |
1.2176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1135 |
1.2176 |
1.1147 |
1.2188 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1147 |
1.2188 |
1.1135 |
1.2176 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1135 |
1.2176 |
1.1121 |
1.2162 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1121 |
1.2162 |
1.1178 |
1.2219 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1178 |
1.2219 |
1.1182 |
1.2223 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
009355 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1182 |
1.2223 |
1.1152 |
1.2193 |
0.0030 |
0.27% |
