基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(泰达泰和稳健养老一年(FOF))(009355)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1080 -0.0010 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2121
成立日期：2020-06-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0000亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-29	2025-12-25	2025-12-30	每份派现金0.0200元
2024-12-23	2024-12-19	2024-12-24	每份派现金0.0136元
2021-12-24	2021-12-22	2021-12-27	每份派现金0.0201元
2020-12-11	2020-12-09	2020-12-14	每份派现金0.0005元

标签云

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%