宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(泰达泰和稳健养老一年(FOF))基金净值查询(009355)

今天最新净值 1.1125 -0.0014 -0.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2166
成立日期：2020-06-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0000亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙

近一季宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|泰达泰和稳健养老一年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1090	1.2131	1.1125	1.2166	-0.0035	-0.31%
2026-09-10	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1125	1.2166	1.1139	1.2180	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1139	1.2180	1.1137	1.2178	0.0002	0.02%
2026-09-08	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1137	1.2178	1.1139	1.2180	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1139	1.2180	1.1126	1.2167	0.0013	0.12%
2026-09-04	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1126	1.2167	1.1129	1.2170	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1129	1.2170	1.1119	1.2160	0.0010	0.09%
2026-09-02	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1119	1.2160	1.1147	1.2188	-0.0028	-0.25%
2026-09-01	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1147	1.2188	1.1154	1.2195	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1154	1.2195	1.1150	1.2191	0.0004	0.04%

2026-08-28	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1150	1.2191	1.1158	1.2199	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1158	1.2199	1.1143	1.2184	0.0015	0.13%
2026-08-26	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1143	1.2184	1.1137	1.2178	0.0006	0.05%
2026-08-25	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1137	1.2178	1.1135	1.2176	0.0002	0.02%
2026-08-24	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1135	1.2176	1.1147	1.2188	-0.0012	-0.11%
2026-08-21	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1147	1.2188	1.1135	1.2176	0.0012	0.11%
2026-08-20	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1135	1.2176	1.1121	1.2162	0.0014	0.13%
2026-08-19	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1121	1.2162	1.1178	1.2219	-0.0057	-0.51%
2026-08-18	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1178	1.2219	1.1182	1.2223	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1182	1.2223	1.1152	1.2193	0.0030	0.27%
2026-08-14	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1152	1.2193	1.1137	1.2178	0.0015	0.13%
2026-08-13	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1137	1.2178	1.1145	1.2186	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1145	1.2186	1.1134	1.2175	0.0011	0.10%
2026-08-11	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1134	1.2175	1.1149	1.2190	-0.0015	-0.13%
2026-08-10	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1149	1.2190	1.1138	1.2179	0.0011	0.10%

2026-08-07	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1138	1.2179	1.1113	1.2154	0.0025	0.22%
2026-08-06	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1113	1.2154	1.1115	1.2156	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1115	1.2156	1.1076	1.2117	0.0039	0.35%
2026-08-04	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1076	1.2117	1.1045	1.2086	0.0031	0.28%
2026-08-03	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1045	1.2086	1.1051	1.2092	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1051	1.2092	1.1011	1.2052	0.0040	0.36%
2026-07-30	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1011	1.2052	1.1033	1.2074	-0.0022	-0.20%
2026-07-29	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1033	1.2074	1.1026	1.2067	0.0007	0.06%
2026-07-28	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1026	1.2067	1.1079	1.2120	-0.0053	-0.48%
2026-07-27	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1079	1.2120	1.1051	1.2092	0.0028	0.25%
2026-07-24	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1051	1.2092	1.1083	1.2124	-0.0032	-0.29%
2026-07-23	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1083	1.2124	1.1078	1.2119	0.0005	0.05%
2026-07-22	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1078	1.2119	1.1077	1.2118	0.0001	0.01%
2026-07-21	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1077	1.2118	1.1026	1.2067	0.0051	0.46%
2026-07-20	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1026	1.2067	1.1030	1.2071	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1030	1.2071	1.1090	1.2131	-0.0060	-0.54%
2026-07-16	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1090	1.2131	1.1123	1.2164	-0.0033	-0.30%
2026-07-15	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1123	1.2164	1.1122	1.2163	0.0001	0.01%
2026-07-14	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1122	1.2163	1.1093	1.2134	0.0029	0.26%
2026-07-13	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1093	1.2134	1.1134	1.2175	-0.0041	-0.37%
2026-07-10	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1134	1.2175	1.1158	1.2199	-0.0024	-0.22%
2026-07-09	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1158	1.2199	1.1138	1.2179	0.0020	0.18%
2026-07-08	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1138	1.2179	1.1150	1.2191	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1150	1.2191	1.1171	1.2212	-0.0021	-0.19%
2026-07-06	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1171	1.2212	1.1165	1.2206	0.0006	0.05%
2026-07-03	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1165	1.2206	1.1150	1.2191	0.0015	0.13%
2026-07-02	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1150	1.2191	1.1174	1.2215	-0.0024	-0.21%
2026-07-01	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1174	1.2215	1.1188	1.2229	-0.0014	-0.13%
2026-06-30	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1188	1.2229	1.1172	1.2213	0.0016	0.14%
2026-06-29	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1172	1.2213	1.1164	1.2205	0.0008	0.07%
2026-06-26	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1164	1.2205	1.1195	1.2236	-0.0031	-0.28%
2026-06-25	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1195	1.2236	1.1546	1.2227	-0.0351	-3.14%
2026-06-24	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1546	1.2227	1.1533	1.2214	0.0013	0.11%
2026-06-23	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1533	1.2214	1.1584	1.2265	-0.0051	-0.44%
2026-06-22	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1584	1.2265	1.1575	1.2256	0.0009	0.08%
2026-06-18	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1575	1.2256	1.1573	1.2254	0.0002	0.02%
2026-06-17	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1573	1.2254	1.1559	1.2240	0.0014	0.12%
2026-06-16	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1559	1.2240	1.1532	1.2213	0.0027	0.23%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%