泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询(009355)
今天最新净值
1.0402
-0.0005 -0.0500%
2024-04-16
- 累计净值:1.0695
- 成立日期:2020-06-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.9722亿
- 最近资产:
- 基金公司:泰达宏利基金
- 基金经理:张晓龙 王建钦
近一季泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询
近一季,泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)(009355)基金累计收益率0.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-16 |
009355 |
泰达泰和稳健养老一年混合(FOF) |
1.0290 |
1.0635 |
1.0345 |
1.0690 |
-0.0055 |
-0.53% |
2024-04-15 |
009355 |
泰达泰和稳健养老一年混合(FOF) |
1.0345 |
1.0690 |
1.0327 |
1.0672 |
0.0018 |
0.17% |
2024-04-12 |
009355 |
泰达泰和稳健养老一年混合(FOF) |
1.0327 |
1.0672 |
1.0324 |
1.0669 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-11 |
009355 |
泰达泰和稳健养老一年混合(FOF) |
1.0324 |
1.0669 |
1.0307 |
1.0652 |
0.0017 |
0.16% |
2024-04-10 |
009355 |
泰达泰和稳健养老一年混合(FOF) |
1.0307 |
1.0652 |
1.0311 |
1.0656 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-09 |
009355 |
泰达泰和稳健养老一年混合(FOF) |
1.0311 |
1.0656 |
1.0309 |
1.0654 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-08 |
009355 |
泰达泰和稳健养老一年混合(FOF) |
1.0309 |
1.0654 |
1.0331 |
1.0676 |
-0.0022 |
-0.21% |
2024-04-03 |
009355 |
泰达泰和稳健养老一年混合(FOF) |
1.0331 |
1.0676 |
1.0322 |
1.0667 |
0.0009 |
0.09% |